În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0505 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazându-mă pe acest nivel. Hai să analizăm graficul de 5 minute pentru a revizui ce s-a întâmplat. O scădere și formarea unui breakout fals în jurul nivelului de 1.0505 au oferit un punct de intrare puternic pentru cumpărare, rezultând într-un câștig modest de 15 puncte până la momentul scrierii acestui articol. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei au fost actualizate.
Pentru Deschiderea de Poziții Long pe EUR/USD
Datele slabe din PMI-ul manufacturier al Germaniei, observate în timpul sesiunii asiatice, au reînnoit presiunea asupra euro. Totuși, deoarece cifrele generale ale zonei euro s-au aliniat cu așteptările economiștilor, euro a reușit să se mențină deasupra nivelului de 1.0505.
În a doua jumătate a zilei, atenția se va muta asupra raportului echivalent din SUA. Un PMI manufacturier ISM slab ar putea declanșa volatilitate, slăbind dolarul american. Traderii ar trebui, de asemenea, să fie atenți la discursul membrului FOMC Christopher Waller, care poate oferi semnale importante pentru mișcările pieței.
Dacă perechea continuă să scadă, plănuiesc să acționez aproape de nivelul de suport 1.0477, format săptămâna trecută. Un fals breakout clar acolo ar oferi un semnal puternic pentru creșterea pozițiilor long, țintind o creștere către 1.0535, format mai devreme astăzi. Un breakout deasupra și retestarea ulterioară a acestei zone ar confirma un punct optim de cumpărare, cu ținte potențiale de 1.0584 și 1.0620. Ținta finală va fi 1.0653, unde intenționez să iau profit.
Dacă EUR/USD scade în continuare și nu există activitate de tranzacționare semnificativă sau formare de suport în jurul valorii de 1.0477, presiunea pe euro este probabil să se intensifice. În acest caz, voi considera poziții long doar după observarea unui fals breakout în apropierea suportului de 1.0430. Alternativ, planific să cumpăr imediat la o revenire de la 1.0383, vizând o corecție ascendentă intraday de 30-35 puncte.
Pentru Deschiderea de Poziții Short pe EUR/USD
În cazul unei creșteri a EUR/USD, apărarea nivelului de rezistență 1.0535 va fi obiectivul principal pentru vânzători în a doua jumătate a zilei. Un fals breakout la acest nivel, similar cu scenariul descris anterior, ar oferi un punct valid de intrare pentru poziții short, țintind o scădere la nivelul de suport 1.0477.
Un breakout sub 1.0477 și consolidarea ulterioară sub aceasta zonă, urmată de o retestare de jos, ar confirma o oportunitate suplimentară de vânzare, cu o mișcare potențială către minimul 1.0430. Aceasta ar inversa corecția ascendentă a perechii și ar restabili momentumul descendent. Ținta finală va fi 1.0383, unde planific să iau profit.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și ursii nu reușesc să acționeze decisiv în jurul valorii de 1.0535—puțin deasupra căruia mediile mobile favorizează în prezent vânzătorii—voi amâna pozițiile short până când perechea testează rezistența de 1.0584. Voi vinde și la acest nivel, dar doar după observarea unei consolidări eșuate. Alternativ, planific să vând imediat la o revenire de la 1.0620, țintind o corecție descendentă de 30-35 puncte.
Raportul Commitments of Traders (COT)
Raportul Commitments of Traders (COT) pentru 19 noiembrie a indicat o creștere semnificativă a pozițiilor scurte și o reducere a celor lungi. În contextul președinției lui Donald Trump, al știrilor despre barierele tarifare împotriva Chinei, Canadei, Mexicului și altor țări, împreună cu necesitatea Băncii Centrale Europene de a reduce ratele dobânzilor, nu este surprinzător că euro continuă să piardă teren în fața dolarului american. Chiar și la minimele actuale, euro nu duce lipsă de vânzători. Absența cumpărătorilor este, de asemenea, notabilă, sugerând că o creștere pe termen scurt pentru perechea valutară este puțin probabilă.
Raportul COT a arătat că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 5.698, ajungând la 154.305, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 29.422, ajungând la 196.862. Prin urmare, diferența netă dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 2.422 de contracte.
Semnale ale Indicatorilor
Medii Mobile
Tranzacțiile rămân sub mediile mobile pe 30 și 50 de zile, menținând tendința descendentă a perechii intactă.
Notă: Mediile mobile analizate de autor sunt bazate pe graficul orar (H1) și diferă de mediile mobile zilnice standard pe graficul zilnic (D1).
Benzile Bollinger
În cazul unei scăderi, limita inferioară a Benzilor Bollinger aproape de 1.0500 va servi drept suport.
Descrierea Indicatorilor
- Media Mobilă (MA): Calculează media prețurilor pe o perioadă specificată pentru a netezi volatilitatea și a identifica tendința. Perioade utilizate: 50 (galben) și 30 (verde).
- MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): Măsoară impulsul și direcția tendinței. EMA rapidă: perioadă 12; EMA lentă: perioadă 26; SMA: perioadă 9.
- Benzile Bollinger: Identifică volatilitatea și nivelurile prețului. Perioadă: 20.
- Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care tranzacționează futures în scopuri speculative.
- Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deținute de traderii non-comerciali.
- Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deținute de traderii non-comerciali.
- Poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi deținute de traderi non-comerciali.
