Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Luni, perechea valutară EUR/USD a început să scadă imediat. Acest lucru nu înseamnă neapărat că tendința descendentă va continua pe parcursul săptămânii, deoarece vor avea loc numeroase evenimente macroeconomice. Cu toate acestea, activitatea de pe piață din ziua de luni a indicat o disponibilitate de a relua achizițiile de dolari, fără a exista o nevoie puternică pentru o corecție extinsă. De remarcat este faptul că cel mai semnificativ raport al zilei a favorizat moneda americană. În timp ce ISM Manufacturing PMI a fost sub "linia de apă" de 50.0, a depășit totuși prognoza. Cu toate acestea, dolarul a început să crească mai devreme, așa că indexul ISM singur nu poate fi creditat pentru câștigurile dolarului de luni.
Prețul a atins linia Senkou Span B a indicatorului Ichimoku. O revenire din această linie poate declanșa un nou val corectiv. Totuși, săptămâna aceasta, dinamica dolarului va depinde în mare măsură de datele macroeconomice din SUA. Dacă datele vor dezamăgi, piața ar putea vinde dolarul temporar. Pe termen mediu, ne așteptăm ca moneda americană să se întărească în continuare.
Au existat numeroase semnale de tranzacționare luni, deoarece prețul a fost concentrat într-o zonă cu mai multe linii și niveluri. Ca rezultat, orice semnal a fost urmat rapid de preț atingând un alt nivel sau linie cheie, făcând nepractică intrarea în tranzacții. Credem că este mai bine să se evite astfel de semnale ambigue și să se aștepte unele mai clare.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT) este datat 19 noiembrie. Datele arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp în favoarea cumpărării, însă sentimentul de vânzare începe să câștige treptat forță. Cu o lună în urmă, numărul de poziții de vânzare în rândul traderilor profesioniști a crescut, și pentru prima dată după mult timp, poziția netă a devenit negativă. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât cumpărat.
Continuăm să nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică consolidare—o mișcare laterală. Pe intervalul săptămânal, perechea a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. Astfel, o scădere suplimentară rămâne probabilă. O depășire sub 1.0448 ar deschide un nou spațiu pentru o mișcare descendentă.
Liniile roșii și albastre s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții de cumpărare în grupul necomercial a scăzut cu 5.700, în timp ce pozițiile de vânzare au crescut cu 29.400, ducând la o scădere a poziției nete cu 35.100.
Analiza EUR/USD pe 1 Oră
Pe intervalul orar, perechea a depășit linia de trend descendent și a început o corecție. Această corecție poate fi prelungită și lentă sau de scurtă durată. Contextul macroeconomic din S.U.A. din această săptămână va influența sentimentul pieței. Credem că nu există o bază pentru o creștere semnificativă a euro, așa că așteptăm sfârșitul corecției și reluarea declinului perechii spre paritate. De exemplu, o spargere sub linia Senkou Span B ar semnaliza o posibilă reluare a tendinței descendente.
Pe 3 decembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0473) și Kijun-sen (1.0526). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi modificate de-a lungul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să plasezi un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă pentru a te proteja împotriva posibilelor pierderi din semnale false.
Marți, cele mai notabile date macroeconomice sunt raportul JOLTS despre deschiderea locurilor de muncă. Cu toate acestea, aceste date sunt publicate cu o întârziere de două luni, ceea ce le face mai puțin relevante. Reacțiile pieței pot apărea doar în cazul unei devieri semnificative față de prognoze.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului s-ar putea opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul H4 la graficul orar, servind ca niveluri puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Ele pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
