Luni, perechea EUR/USD s-a inversat în favoarea dolarului american, inițiind o nouă scădere prin închiderea sub nivelul de retragere Fibonacci de 323,6%, la 1,0532. Un rebound de la acest nivel astăzi ar favoriza din nou moneda americană, posibil conducând la noi scăderi către următorul nivel de 1,0420. Pe de altă parte, consolidarea deasupra 1,0532 ar putea introduce semnale de creștere potențială, complicând perspectiva tehnică actuală.
Structura valului rămâne clară. Ultimul val descendent finalizat a străpuns sub minimul valului anterior, în timp ce valul ascendent actual nu a reușit să depășească vârful precedent. Astfel, perechea continuă să formeze un trend descendent. Tauri au pierdut inițiativa pe piață, iar ruperea acestui trend descendent ar necesita ca perechea să se ridice peste 1.0611, lucru care nu a fost realizat săptămâna trecută.
Raportele de luni au împărțit atenția traderilor. În timp ce rapoartele europene au fost în mare parte neinsemnate, datele din SUA au impresionat. Urșii au atacat agresiv la începutul săptămânii de tranzacționare, chiar înainte de lansarea datelor esențiale.
Rapoartele cheie au dezvăluit că:
- ISM Manufacturing PMI a crescut semnificativ de la 46.5 la 48.4, depășind așteptările traderilor.
- S&P Global Manufacturing PMI a crescut de la 48.5 la 49.7, de asemenea peste prognoze.
Deși ambele indici rămân sub nivelul de 50.0, care indică contracție, dinamica pozitivă nu poate fi trecută cu vederea.
În această dimineață, dolarul a arătat scăderi ușoare, în ciuda lipsei de știri europene. Totuși, această scădere este puțin probabil să dureze mult, având în vedere puterea anterioară a dolarului și încrederea traderilor în traiectoria sa.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul de retragere Fibonacci de 100.0% la 1.0603, însoțită de un semnal de divergență bearish pe Commodity Channel Index (CCI). Acest lucru a dus la o inversare favorabilă dolarului american, cu scăderi care țintesc nivelul de retragere Fibonacci de 127.2% la 1.0436.
Consolidarea sub 1.0436 ar crește probabilitatea de scăderi suplimentare către nivelul de retragere Fibonacci de 161.8% la 1.0225.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În ultima săptămână de raportare:
- Au fost închise 5.698 de poziții long.
- Au fost deschise 29.422 de poziții short.
Sentimentul în rândul speculatorilor rămâne unul negativ, indicând noi scăderi pentru pereche.
- Totalul pozițiilor long: 154.000.
- Totalul pozițiilor short: 197.000.
De zece săptămâni consecutive, jucătorii majori își reduc deținerile în euro. Acest lucru confirmă apariția unui nou trend descendent.
Principalul factor al declinului recent al dolarului— așteptările privind relaxarea monetară din partea FOMC— a fost deja integrat în preț. Fără noi motive pentru a vinde dolarul, o întărire suplimentară a monedei americane pare probabilă. Analiza tehnică susține, de asemenea, continuarea unui trend descendent pe termen lung pentru EUR/USD.
Calendar Economic pentru SUA și Zona EuroSUA – Locuri de Muncă JOLTS (15:00 UTC)Calendarul economic pentru 3 decembrie conține un singur raport semnificativ, care ar putea avea un impact moderat asupra sentimentului pieței.
Prognoza și Recomandări de Tranzacționare pentru EUR/USD
- Oportunități de vânzare: Pozițiile short după o respingere de pe graficul de 4 ore de la 1,0603, țintind 1,0420 și 1,0320, rămân valabile.
- Oportunități de cumpărare: Poziții long ar fi putut fi luate în calcul după o respingere la 1,0420 sau 1,0532, țintind 1,0662, dar nu a avut loc.
Astăzi, nu recomand a se lua în considerare poziții long.
Niveluri Fibonacci
- Grafic orar: 1,1003–1,1214
- Grafic de 4 ore: 1,0603–1,1214
Traderii sunt încurajați să monitorizeze cu atenție zonele cheie și să-și ajusteze strategiile în funcție de datele economice viitoare din SUA și de semnalele tehnice.
