Miercuri, perechea EUR/USD a fost tranzacționată lateral sub nivelul corectiv de 323,6% la 1,0532. În ciuda datelor economice puternice, nu a fost stabilită o dominare clară nici de către urși, nici de către tauri. În opinia mea, piața este în prezent calmă înaintea furtunii, deoarece știrile recente ar fi trebuit să influențeze sentimentul traderilor. Totuși, semnalele tehnice rămân ineficiente, iar piața pare neafectată de aproape toate informațiile care sosesc. Prețul a revenit de la 1,0532 de trei sau patru ori, dar rămâne staționar.
Structura valului este clară. Cel mai recent val descendent a trecut sub minimul anterior, în timp ce cel mai nou val ascendent nu a reușit să depășească ultimul vârf. Acest lucru sugerează că perechea formează în continuare un trend de scădere. Taurilor le-a scăpat inițiativa. Pentru a inversa această tendință, perechea ar trebui să urce peste 1.0611, lucru care nu a reușit să se întâmple săptămâna trecută și nu s-a realizat nici săptămâna aceasta. Contextul informativ de miercuri a inclus discursuri de la Christine Lagarde și Jerome Powell, împreună cu ISM Services PMI. Aceste evenimente ar fi putut provoca o mișcare de preț de 100–120 de puncte, totuși piața nu a răspuns la aceste date.
Jerome Powell a afirmat că Federal Reserve își poate permite să fie răbdătoare în scăderea ratelor dobânzii. El și-a repetat observațiile recente, afirmând că Fed nu trebuie să relaxeze politica monetară rapid. Acest lucru ridică îndoieli cu privire la o posibilă scădere a ratelor în decembrie. În cadrul FOMC, opiniile rămân împărțite. Unii factori de decizie cred că o altă reducere este posibilă, în timp ce alții, îngrijorați de potențiala inflație, sugerează o pauză în reducerea în continuare a ratelor.
Pe graficul de 4 ore, perechea și-a revenit de la nivelul de corecție de 100,0% la 1,0603, formând o divergență descendentă pe indicatorul CCI. Acest lucru a condus la o inversare în favoarea dolarului american, cu perechea scăzând spre nivelul Fibonacci de 127,2% la 1,0436. Dacă prețul se consolidează sub 1,0436, ar putea semnala scăderi suplimentare către nivelul de corecție de 161,8% la 1,0225.
Raportul COT
Speculatorii au închis 5.698 de poziții long și au deschis 29.422 de poziții short în ultima săptămână raportată. Sentimentul non-comercial rămâne pesimist, speculatorii deținând 154.000 de poziții long comparativ cu 197.000 de poziții short.
Jucătorii majori au redus deținerea de euro pentru zece săptămâni consecutive, confirmând începutul unui trend descendent. Principalul factor care a dus la scăderea dolarului— așteptările pentru o politică FOMC mai blândă — a fost deja inclus în prețuri. Chiar dacă ar putea apărea factori noi, creșterea dolarului pare mai probabilă. Analiza tehnică sprijină, de asemenea, începutul unui trend descendent pe termen lung.
Prognoză și Sfaturi pentru Tranzacționare
Pozițiile short rămân valabile pe intervalul de 4 ore la revenirea de la 1.0603, cu ținte la 1.0420 și 1.0320. Prețul a revenit, de asemenea, de trei ori recent de la 1.0532. Pozițiile long ar fi putut fi luate în considerare la revenirea de la 1.0420 sau 1.0532, dar nu au existat semnale clare. Astăzi, nu aș lua în considerare pozițiile long din cauza lipsei de semnale viabile.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1003–1.1214 pe graficul orar și 1.0603–1.1214 pe graficul de 4 ore.
