Analiza EUR/USD pe Interval de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu ușoare câștiguri joi, însă această mișcare ascendentă a euro este, în esență, nesemnificativă. Perechea rămâne într-un canal orizontal între nivelurile 1.0485 și 1.0581. A testat limita superioară a acestui canal, care a fost testată de trei ori anterior. Prin urmare, traderii se pot aștepta în mod rezonabil la o a patra revenire, după care prețul ar putea să se îndrepte în jos spre linia Senkou Span B. Acest lucru ar fi valabil dacă scenariul plat continuă să se dezvolte. Tendința descendentă persistă la o scară mai largă, făcând posibilă așteptarea unei noi scăderi sub nivelul 1.0340.
Contextul macroeconomic de joi a fost destul de slab, la fel ca și creșterea euro. Raportul de vânzări cu amănuntul nu poate fi clasificat ca pozitiv sau negativ, deoarece cifra lunară a fost mai slabă decât previziunile, în timp ce cifra anuală a fost mai bună. Numărul cererilor inițiale de șomaj în SUA a fost puțin mai mare decât se aștepta, dar nu este o cifră semnificativă și nici un raport care ar putea declanșa o vânzare a dolarului. Oricum, cea mai importantă zi a săptămânii este încă înainte, iar mâine, dolarul american ar putea să-și recupereze pierderile sau să își continue declinul.
Două semnale de tranzacționare au fost formate în timpul sesiunii de ieri. Inițial, perechea a sărit de pe linia Kijun-sen și nivelul 1.0533 pentru întreaga sesiune, dar în cele din urmă a revenit. Câteva ore mai târziu, euro era deja aproape de nivelul 1.0581, formând o revenire oarecum imprecisă și generând un semnal de vânzare. Drept urmare, traderii ar fi putut deschide două tranzacții ieri, ambele fiind profitabile.
Raport COT
Ultimul raport Commitments of Traders (COT) este datat 19 noiembrie. Datele arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă de mult timp, dar sentimentul de scădere câștigă treptat forță. În urmă cu o lună, numărul pozițiilor scurte printre traderii profesioniști a crescut brusc, și pentru prima dată într-o lungă perioadă, poziția netă a devenit negativă. Aceasta indică că euro-ul este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
Continuăm să nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro-ului, iar analiza tehnică indică consolidare—o mișcare laterală. Pe graficul săptămânal, perechea s-a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. Astfel, o scădere suplimentară rămâne posibilă. O spargere sub 1.0448 ar deschide noi perspective pentru o mișcare descendentă.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din grupul non-comercial a scăzut cu 5.700, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 29.400, ducând la o scădere a poziției nete cu 35.100.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe un interval orar, perechea continuă să corecteze. Așa cum am anticipat, corecția rămâne complexă și lentă. Credem încă că nu există motive pentru o creștere semnificativă a euro, așa că vom aștepta finalizarea corecției și reluarea scăderii perechii spre paritatea prețului. De exemplu, consolidarea sub linia Senkou Span B ar semnala o posibilă reluare a tendinței descendente.
Pentru 6 decembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și linia Senkou Span B (1.0473) și linia Kijun-sen (1.0526). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot shiftu în timpul zilei, ceea ce ar trebui considerat la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss pentru a ajunge la break even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.
Vineri, SUA va publica rapoartele privind NonFarm Payrolls și rata șomajului, suficient de semnificative pentru a determina perechea EUR/USD să se miște cu 100 pips în orice direcție. Raportul PIB al zonei euro pentru al treilea trimestru (estimarea finală) este mai puțin impactant. Rapoartele privind salariile și încrederea consumatorilor din SUA vor trece, de asemenea, pe plan secund față de datele despre șomaj și piața muncii.
Explicații ale Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului ar putea să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii de indicator Ichimoku transferate de pe intervalul H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a ricoșat anterior. Pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale sau alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reflectă dimensiunea netă a poziției fiecărei categorii de traderi.
