În prognoza mea de dimineață, am subliniat importanța nivelului de 1.0595 și am planificat deciziile de intrare pe piață pe baza acestuia. Vom analiza graficul de 5 minute pentru a observa evoluțiile. Creșterea și formarea ulterioară a unui fals breakout în apropierea nivelului de 1.0595 au oferit un punct bun de intrare pentru vânzare, conducând la un declin de 20 de puncte al perechii EUR/USD până la momentul scrierii. Analiza tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:
Astăzi, cel mai important raport al pieței muncii din SUA este programat pentru publicare. Raportul va include date despre rata șomajului și modificările în domeniul locurilor de muncă non-agricole. O creștere a șomajului și un număr mai mic de locuri de muncă noi ar crea o oportunitate pentru a cumpăra euro și a vinde dolarul. Având în vedere declarațiile recente ale președintelui Fed, Jerome Powell, statisticile slabe din SUA ar putea alimenta așteptările privind reducerile de dobândă la următoarea reuniune a Rezervelor Federale. Pe de altă parte, datele puternice ar putea duce la o scădere semnificativă a euro.
În cazul în care avem date puternice, mă voi concentra pe nivelul de suport de 1.0560, care nu a fost atins în sesiunea de dimineață. O pătrundere falsă la acest nivel ar crea condiții pentru a crește pozițiile long, vizând o creștere la 1.0595, un nivel care anterior nu a reușit să fie depășit. O pătrundere și un retest ulterior al acestei zone ar confirma un punct valid de intrare pentru cumpărare, vizând o actualizare a nivelului la 1.0625. Scopul final ar fi maximul de 1.0653, unde intenționez să iau profit. Testarea acestui nivel ar consolida și mai mult trendul ascendent al euro.
Dacă EUR/USD scade și nu există nicio activitate în jurul valorii de 1.0560 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii s-ar putea intensifica, limitând-o la intervalul de tranzacționare curent. Într-un astfel de scenariu, voi intra în poziții long doar după ce observ o pătrundere falsă în apropierea valorii de 1.0535. Alternativ, intenționez să cumpăr imediat la un rebound de la 1.0507, vizând o corecție intraday de 30–35 de puncte.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:
Dacă datele despre șomaj dezamăgesc (indicând o șomaj mai mare) și perechea crește, apărarea nivelului de rezistență de 1.0595 va rămâne un obiectiv-cheie pentru vânzători în a doua jumătate a zilei. O pătrundere falsă la acest nivel, similară cu cea discutată anterior, ar oferi un punct de intrare pentru poziții short, vizând nivelul de suport de 1.0560, unde mediile mobile favorizează în prezent vânzătorii. O pătrundere și consolidare sub această zonă, urmată de un retest de dedesubt, ar oferi o altă oportunitate pentru vânzare, având ca obiectiv minimul de 1.0535. Ținta finală ar fi zona de 1.0507, unde intenționez să iau profit.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu există activitate bearish în apropierea valorii de 1.0595, voi amâna vânzarea până când perechea testează următorul nivel de rezistență la 1.0625. De asemenea, planific să vând acolo, dar doar după o încercare eșuată de consolidare. Alternativ, voi vinde imediat la un rebound de la 1.0653, vizând o corecție descendentă de 30–35 de puncte.
Perspective asupra Raportului de Angajamente ale Tranzacționării (COT):
La data de 26 noiembrie, raportul COT a indicat următoarele:
- O creștere semnificativă a pozițiilor short (+15.481 până la 212.343).
- O creștere modestă a pozițiilor long (+2.029 până la 156.334).
Politicile Fed înclină tot mai mult spre reduceri prudente ale ratelor, ceea ce sporește atractivitatea dolarului american față de activele de risc, precum euro. Lărgirea diferenței dintre pozițiile long și short reflectă un sentiment de neîncredere crescut față de euro.
Semnale ale Indicatorilor:
Medii Mobile
Tranzacționarea se desfășoară peste mediile mobile de 30 și 50 de perioade, indicând încercări ale euro de a continua tendința ascendentă.
Notă: Mediile mobile sunt analizate pe graficul orar (H1) și diferă de mediile mobile zilnice standard folosite pe graficul D1.
Benzile Bollinger
În cazul unui declin, limita inferioară a Benzilor Bollinger din jurul valorii de 1.0560 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Identifică tendințele curente prin netezirea volatilității și zgomotului.
- Perioada 50: Galbenă pe grafic.
- Perioada 30: Verde pe grafic.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Un indicator de moment care urmează tendința.
- EMA rapidă: Perioada 12.
- EMA lentă: Perioada 26.
- SMA: Perioada 9.
- Benzile Bollinger: Un indicator de volatilitate care identifică niveluri potențiale de suport și rezistență.
- Perioada: 20.
- Tranzacționari necomerciali: Speculanți, cum ar fi traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari, care folosesc piața futures în scopuri speculative.
- Pozitii long necomerciale: Totalul pozițiilor long deținute de traderii necomerciali.
- Pozitii short necomerciale: Totalul pozițiilor short deținute de traderii necomerciali.
- Pozită necomercială netă: Diferența dintre pozițiile short și long deținute de traderii necomerciali.
