Analiza EUR/USD pe 5 minute
Vineri, perechea EUR/USD a crescut pentru cea mai mare parte a zilei, dar a ajuns să scadă. Cu știri limitate din zona Euro în dimineața acelei zile, piața anticipa date slabe privind forța de muncă și șomajul din SUA. Aceste așteptări au fost doar parțial îndeplinite: șomajul a crescut, însă numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol a depășit prognozele atât pentru noiembrie cât și pentru octombrie. În consecință, cele mai pesimiste așteptări nu s-au realizat, iar dolarul și-a recâștigat rapid poziția pierdută pe nedrept.
Raporturile din SUA au demonstrat din nou că nu există probleme semnificative în economia americană. Deși șomajul a crescut constant, oficialii Federal Reserve au afirmat în repetate rânduri că acest nivel este acceptabil. Fed și-a propus să răcească piața muncii din SUA pentru a încetini inflația, iar cifrele robuste de creare de locuri de muncă evidențiază forța economiei americane. Acest lucru sugerează, de asemenea, că Fed va continua să reducă ratele cu prudență.
Din păcate, mișcările de pe piața de vineri au fost de așa natură încât oportunitățile de tranzacționare au fost limitate. Chiar și în timpul sesiunii europene, a devenit clar că nu vor exista semnale de încredere. Nivelul de 1,0581 a fost ignorat pe tot parcursul zilei și nu au fost generate alte semnale. În timpul sesiunii din SUA, odată cu publicarea datelor cheie din SUA, piața a devenit și mai imprevizibilă, făcând tranzacțiile mai riscante.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 3 decembrie. Așa cum se vede în grafic, poziția netă a traderilor necomerciali rămâne "bullish", deși "bears" câștigă treptat teren. Aproximativ șase săptămâni în urmă, traderii profesioniști și-au crescut semnificativ pozițiile short, transformând poziția netă în negativ pentru prima dată după mult timp. Aceasta indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât cumpărat.
Din punct de vedere fundamental, nu există motive clare pentru aprecierea euro. Din punct de vedere tehnic, perechea se menține într-o zonă de consolidare sau într-un trend plat. Pe graficul săptămânal, EUR/USD este tranzacționată între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022, făcând mai probabile scăderile ulterioare. O străpungere sub 1.0448 ar putea deschide un nou potențial de scădere pentru euro.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat, semnalând un trend de piață bearish. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul "non-commercial" a crescut cu 11.400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 12.800. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 1.400.
Analiza EUR/USD pe grafic de 1 oră
Pe graficul orar, perechea continuă să corecteze. Corecția rămâne lentă și complexă, așa cum era de așteptat. Încă nu vedem justificarea pentru o creștere puternică a euro, așa că ne așteptăm ca corecția să se încheie și perechea să își reia scăderea către paritate. O străpungere sub linia Senkou Span B ar putea semnala o posibilă reluare a tendinței descendente.
Pe 9 decembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0464) și Kijun-sen (1.0545). Liniile Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, astfel că trebuie monitorizate atent atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Setați întotdeauna un Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul unui semnal fals.
Nu sunt programate evenimente semnificative în SUA sau zona Euro luni, iar calendarul economic pentru săptămână este relativ ușor. Drept urmare, comportamentul perechii este puțin probabil să se schimbe dramatic astăzi, și ne așteptăm ca volatilitatea să rămână scăzută.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului ar putea să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul H4 pe graficul orar, care servesc ca niveluri puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Acestea pot servi ca surse pentru semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale sau alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Grafice COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
