Luni, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul de retragere de 323,6% la 1,0532, a înregistrat o oarecare creștere și apoi a revenit la același nivel. O nouă revenire de la acest nivel astăzi ar putea duce la o altă creștere a euro, însă o închidere sub acesta pare mai probabilă, cu scăderi suplimentare spre nivelul de 1,0420. Taurii pierd din avânt pe piață, deși de la început dețineau un control slab.
Structura valurilor este simplă. Ultimul val descendent finalizat nu a coborât sub minimul anterior, în timp ce ultimul val ascendent a depășit cu greu vârful precedent. Ca rezultat, perechea a început să formeze un trend "bullish", care pare slab și s-ar putea încheia săptămâna aceasta. O scădere sub 1.0461 ar invalida actualul trend "bullish".
Nicio știre importantă nu a fost dezvăluită luni, dar mai mulți factori cheie din această săptămână ar putea declanșa un nou avans al dolarului:
- Trendul "bullish" este neconvingător, fiecare val ascendent depășind cu greu cel anterior cu câteva puncte.
- Valurile "bullish" sunt, în general, slabe.
- Se așteaptă ca BCE să reducă ratele dobânzilor săptămâna aceasta.
- Federal Reserve ar putea păstra ratele neschimbate în decembrie.
- Graficul zilnic arată un trend "bearish".
Pe baza acestor factori, cred că taurii au încercat, dar fără succes. Este probabil un nou declin al perechii și un corespondent avans al dolarului. Raportul de mâine privind inflația din SUA ar putea influența acest scenariu, dar cred că chiar și o inflație scăzută nu va consolida semnificativ taurii. Inflația slabă ar putea lucra împotriva dolarului, dar cel mult ar putea declanșa un alt val "bullish" neconvingător, în timp ce trendul "bearish" rămâne intact.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de două ori de la nivelul de retragere de 100,0% la 1.0603, inițiind un nou declin către nivelul Fibonacci de 127,2% la 1.0436. O divergență "bearish" pe indicatorul CCI susține de asemenea mișcarea descendentă. Consolidarea deasupra nivelului 1.0603 ar permite continuarea creșterii spre următorul nivel de retragere la 76,4% (1.0747), dar scenariul meu principal este scăderea în continuare.
Raportul Engagementurilor Traderilor (COT)
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 11.359 de poziții long și 12.839 de poziții short. Sentimentul în rândul grupului "Non-commercial" rămâne "bearish," indicând scăderi suplimentare pentru pereche. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 168.000, în timp ce pozițiile short totalizează 225.000.
De 12 săptămâni consecutive, jucătorii majori și-au redus expunerea la euro. Acest lucru sugerează formarea unei noi tendințe "bearish." Principalul factor care a cauzat scăderea dolarului—așteptările privind relaxarea politicii monetare FOMC—a fost deja luat în calcul. Piața nu mai are un motiv convingător pentru a vinde dolarul, și creșterea acestuia rămâne mai probabilă. Analiza grafică susține, de asemenea, începutul unei tendințe "bearish" pe termen lung. Astfel, mă pregătesc pentru o scădere extinsă a perechii EUR/USD.
Calendar Economic pentru SUA și Zona Euro
- Zona Euro: Indicele Prețurilor de Consum (07:00 UTC).
Pe 10 decembrie, calendarul economic conține doar o intrare semnificativă. Impactul contextului informațional asupra sentimentului pieței poate fi minim.
Prognoză și Sfaturi de Tranzacționare pentru EUR/USD
- Vânzare: Noi vânzări ar fi putut fi inițiate după o respingere de la nivelul de 1.0603 pe graficul de 4 ore, având ca ținte 1.0420 și 1.0320. Aceste poziții pot fi acum menținute, așteptând o închidere sub 1.0532 pe graficul orar.
- Cumpărare: Poziții long ar fi putut fi luate în considerare după o respingere de la 1.0532 pe graficul orar. Totuși, sesiunea de luni a demonstrat că "ursii" sunt mai puternici decât "taurii."
Niveluri Fibonacci: Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1003–1.1214 pe graficul orar și de la 1.0603–1.1214 pe graficul de 4 ore.
