În analiza mea de dimineață, m-am concentrat asupra nivelului de 1.0501 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O străpungere și un retest al nivelului 1.0501 de jos au oferit un punct bun de intrare pentru a vinde euro, dar nu a urmat nicio scădere semnificativă. Ca rezultat, tranzacționarea a rămas concentrată în jurul valorii de 1.0501. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:
Datele programate pentru a doua jumătate a zilei sunt foarte importante. Acestea includ Indicele Prețurilor de Consum (IPC) din SUA pentru luna noiembrie și IPC fără prețurile la alimente și energie, care este și mai semnificativ. Dacă inflația din SUA crește semnificativ, este probabil ca Rezerva Federală să adopte o abordare mai conservatoare în ceea ce privește reducerile de dobânzi în viitorul apropiat. Dacă datele sunt în conformitate cu prognozele economiștilor, Fed va relaxa probabil politica săptămâna viitoare, ceea ce ar putea duce la slăbirea dolarului față de euro pe termen scurt.
Dacă presiunea asupra perechii persistă după publicarea datelor, prefer să acționez în jurul noului nivel de suport de 1.0464. O străpungere falsă la acest nivel ar fi o condiție adecvată pentru creșterea pozițiilor long, țintind o revenire la 1.0503, care anterior a acționat ca suport în această dimineață. O străpungere și retestare a acestui interval ar confirma punctul de intrare pentru cumpărare cu un obiectiv de 1.0539. Ținta finală va fi maximul de 1.0565, unde voi încasa profiturile. Testarea acestui nivel ar reînvia potențialul ascendent al euro.
Dacă EUR/USD scade și nu prezintă activitate în jurul nivelului de 1.0464 în a doua jumătate a zilei (ceea ce pare probabil), presiunea asupra perechii va crește doar, ducând la o scădere mai mare a euro. În acest caz, voi acționa doar după o străpungere falsă în jurul nivelului de suport de 1.0430. Planific să cumpăr imediat la o revenire de la 1.0394 cu un obiectiv de o corecție de 30-35 puncte în cadrul zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:
Dacă euro crește în contextul unei presiuni inflaționiste reduse semnificativ în SUA, protejarea nivelului de rezistență de 1.0539 va fi prioritatea vânzătorilor pentru a doua jumătate a zilei. O străpungere falsă acolo, așa cum este descris mai sus, va oferi un bun punct de intrare pentru pozițiile short, țintind suportul la 1.0503. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmată de o retestare de jos, ar fi o altă opțiune viabilă pentru vânzare, cu un obiectiv la minimul de 1.0464, ceea ce ar readuce controlul în mâinile vânzătorilor. Ținta finală va fi zona de 1.0430, unde voi încasa profiturile.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu reușesc să acționeze activ la 1.0539 (unde sunt situate și mediile mobile care favorizează vânzătorii), voi amâna vânzările până la următoarea rezistență la 1.0565. Voi vinde și acolo, însă doar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.0593 cu un obiectiv de o corecție în jos de 30-35 puncte.
Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 3 decembrie a arătat o creștere semnificativă atât a pozițiilor scurte, cât și a celor lungi, lăsând în mare parte dinamica pieței neschimbată. Datele cheie privind inflația din SUA urmează să fie publicate și vor determina direcția viitoare a politicii monetare americane și a dolarului. Dacă cifrele nu aduc surprize, este probabil ca Fed să reducă ratele dobânzilor, slăbind astfel și mai mult dolarul. Conform raportului COT, pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 11.359 la 167.693, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 12.839 la 225.182. Ca urmare, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a scăzut cu 463.
Semnale ale Indicatorilor:
- Medii Mobile: Tranzacțiile se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică încercări de a împinge euro mai jos.
- Notă: Mediile mobile menționate de autor sunt pe graficul orar H1 și diferă de mediile mobile zilnice clasice de pe graficul D1.
- Benzi Bollinger: Limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0503, va acționa ca suport în caz de declin.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Indică trendul actual prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 50 (galben pe grafic); Perioadă – 30 (verde pe grafic).
- Indicator MACD: (Moving Average Convergence/Divergence – convergența/divergența mediilor mobile). EMA rapidă – perioadă 12. EMA lentă – perioadă 26. SMA – perioadă 9.
- Benzi Bollinger: Perioadă – 20.
- Tranzacționari Non-Comerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
- Poziții Long Non-Comerciale: Totalul pozițiilor deschise long ale traderilor non-comerciali.
- Poziții Short Non-Comerciale: Totalul pozițiilor deschise short ale traderilor non-comerciali.
- Poziția Netă Non-Comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.
