Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat declinul joi în cadrul canalului orizontal în care tranzacționează de peste trei săptămâni. În prezent, prețul s-a mutat la limita inferioară a acestui canal, marcată de linia Senkou Span B. O analiză tehnică simplă sugerează că o revenire de la această limită ar putea declanșa o nouă mișcare ascendentă în cadrul aceleași game. Totuși, noi credem că prețul a petrecut deja suficient timp în corecție, iar taurii și-au demonstrat deja forța. Prin urmare, reluarea tendinței descendente care a început acum trei luni pare mult mai probabilă.
Am afirmat în mod repetat că noi scăderi ale euro nu necesită nici măcar fundamente locale sau factori macroeconomici. Cu alte cuvinte, nu contează ce decizie a fost luată la întâlnirea Băncii Centrale Europene de ieri sau tonul Christinei Lagarde. Euro rămâne supraevaluat și nejustificat de scump, iar tendința pe termen de 16 ani rămâne descendentă. Prin urmare, continuăm să anticipăm doar scăderi ulterioare ale euro. Ieri, prețul a prezentat o volatilitate considerabilă, explicată de întâlnirea BCE și discursul lui Lagarde. Cu toate acestea, dacă Lagarde ar fi avut oportunitatea să susțină euro, a ales să nu o facă. În schimb, a subliniat slăbiciunea economiei europene, sugerând o relaxare suplimentară a politicii monetare.
Au fost formate mai multe semnale de tranzacționare pe graficul de 5 minute. Inițial, perechea a revenit de la nivelul 1,0533 și a atins zona țintă cea mai apropiată de 1,0465–1,0485. Au fost două reveniri din această zonă, dar în ambele cazuri, nivelul 1,0533 nu a fost testat din nou. Astfel, cel puțin o tranzacție s-a închis profitabil, în timp ce celelalte două probabil s-au închis la un Stop Loss setat la nivelul de break-even.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 3 decembrie. După cum se arată în grafic, poziția netă a traderilor necomerciali rămâne "bullish", deși urșii câștigă treptat teren. Aproximativ șase săptămâni în urmă, traderii profesioniști și-au mărit semnificativ pozițiile short, transformând poziția netă în negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
Din punct de vedere fundamental, nu există motive clare pentru aprecierea euro. Tehnic, perechea rămâne într-o zonă de consolidare sau o tendință de tip flat. Pe graficul săptămânal, EUR/USD a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022, ceea ce face mai probabile scăderi suplimentare. O trecere sub 1.0448 ar putea deschide un potențial nou pe partea descendentă pentru euro.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat, semnalând o tendință de piață bearish. În cadrul celei mai recente săptămâni de raportare, numărul pozițiilor long din grupul "necomercial" a crescut cu 11,400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 12,800. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 1,400.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Perechea continuă să corecteze și rămâne într-un canal orizontal vizibil cu ochiul liber. Așa cum am anticipat, corecția este complexă și lentă. Încă credem că nu există fundamente puternice pentru o creștere semnificativă a euro, și vom aștepta ca corecția să se încheie, iar perechea să își reia scăderea către paritatea prețului. De exemplu, o străpungere sub linia Senkou Span B ar semnala o posibilă reluare a trendului descendent.
Menționăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935. Liniile indicatoare cheie sunt Senkou Span B (1.0464) și Kijun-sen (1.0524). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. De asemenea, nu uitați să plasați un ordin de Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, zona euro va publica un raport relativ neimportant privind producția industrială, în timp ce calendarul economic al SUA este gol. Ca urmare, volatilitatea poate fi mică astăzi. Totuși, o încălcare a liniei Senkou Span B ar semnala continuarea trendului descendent.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului s-ar putea opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe timeframe-ul H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.
- Niveluri extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Pot servi drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale sau alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe diagramele COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
