Analiză EUR/USD pe 5 Minute
Vineri, perechea EUR/USD a încercat să se consolideze sub minimul anterior, marcând limita inferioară a canalului orizontal unde prețul este blocat de trei săptămâni. Însă, această încercare a eșuat.
Este important să amintim că joi, Banca Centrală Europeană a încheiat ultima reuniune a anului, iar rezultatele au fost dezamăgitoare pentru euro. În primul rând, BCE a redus din nou ratele. În al doilea rând, Christine Lagarde a subliniat slăbiciunea economiei din zona euro, afirmând chiar că creșterea deja absentă s-ar putea tempera și mai mult. În al treilea rând, a clarificat că în prezent nu există o bază pentru a opri relaxarea monetară.
Să remarcăm că reducerile de rate ale Federal Reserve nu mai au mare semnificație pentru dolar deoarece piața a inclus deja în preț întregul ciclu de relaxare a politicii monetare din Statele Unite. În schimb, reducerile de rate ale BCE au o semnificație majoră pentru euro—mai ales pentru un "euro supraevaluat și nejustificat de scump," care se depreciază de 16 ani.
Tendința de mișcare laterală persistă pe graficul orar, iar prețul ar putea urca înapoi la nivelul de 1.0585 sau puțin mai sus pe termen scurt. Totuși, acest lucru nu schimbă perspectiva pe termen mediu pentru euro. Credem că în lunile următoare, euro ar putea scădea în intervalul 1.00–1.02.
Vineri, deschiderea oricăror poziții avea puțin sens. De dimineață, prețul era blocat în intervalul 1.0465–1.0524 între liniile Senkou Span B și Kijun-sen. Nivelul 1.0485 era de asemenea în acest interval, făcând distanța între toți acești "markerii de preț", unde semnalele ar fi putut obține formări, prea îngustă pentru a anticipa mișcări semnificative. În plus, volatilitatea perechii a scăzut din nou recent...
Raport COT
Ultimul raport COT, datat 10 decembrie, oferă o imagine clară a sentimentului pieței. După cum se vede în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp optimistă, însă urșii au câștigat recent dominația. Acum două luni, numărul pozițiilor short deschise în rândul traderilor profesioniști a crescut brusc, transformând poziția netă în negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro-ul este acum vândut mai des decât este cumpărat.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro-ului, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o zonă de consolidare—practic, o piață fără direcție. Pe intervalul săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea s-a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Prin urmare, o scădere suplimentară rămâne mai probabilă. Spargerea sub nivelul 1.0448 va deschide un nou teritoriu pentru vânzarea euro-ului.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile reciproc, semnalând o tendință descendentă pe piață. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long din grupul necomercial a scăzut cu 10.300, în timp ce pozițiile short au crescut cu 7.700. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu încă 18.000.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe cadrul de timp orar, perechea continuă să corecteze într-un canal orizontal vizibil. Corecția se desfășoară lent și complex, așa cum am anticipat. Încă credem că nu există justificare pentru o consolidare semnificativă a euro și așteptăm ca această corecție să se finalizeze, urmată de reluarea tendinței descendente către paritatea de preț. De exemplu, o străpungere sub 1.0460 ar semnala o posibilă reluare a trendului bearish.
Pentru tranzacționare, au fost identificate următoarele niveluri: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889 și 1.0935, împreună cu liniile Senkou Span B (1.0545) și Kijun-sen (1.0524). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să țină cont de acest aspect atunci când identifică semnalele. Nu uitați să plasați un ordin Stop Loss la nivelul de breakeven odată ce prețul se deplasează cu 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, Germania, Zona Euro și SUA vor publica indicii PMI pentru sectoarele de servicii și manufacturiere. În plus, Președintele BCE, Christine Lagarde, este programată să țină un discurs. Totuși, nu ne așteptăm ca Lagarde să împărtășească ceva nou, având în vedere că reuniunea BCE a avut loc joia trecută. Indicii PMI ai Zonei Euro și ai Germaniei vor fi cele mai notabile evenimente ale zilei.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului s-ar putea opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe cadrul de timp H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte în care prețul a revenit anterior. Pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
