Analiză EUR/USD pe Grafic de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat să tranzacționeze într-un interval plat luni – pentru a patra săptămână consecutivă. Interesant este că lira sterlină formează o corecție ascendentă în același timp, ceea ce confirmă și mai mult perspectiva noastră asupra rezistenței puternice a lirei. Cu alte cuvinte, în condiții fundamentale și macroeconomice identice, lira crește mai frecvent și scade mai rar decât euro.
Ieri, indicii PMI în zona euro au arătat rezultate mixte. În timp ce sectorul serviciilor din Germania și UE a înregistrat cifre solide, sectorul manufacturier a scăzut din nou. Aceeași situație a avut loc în SUA, unde sectorul serviciilor a crescut, dar sectorul manufacturier a arătat o nouă scădere. Drept urmare, euro a tranzacționat logic în prima zi de tranzacționare a săptămânii, fără surprize. Întrebările sunt legate doar de liră, care continuă să tranzacționeze irațional.
Pentru EUR/USD, încă așteptăm ca faza plată să se încheie. Deși nimeni nu interzice deschiderea de tranzacții în cadrul intervalului plat, traderii înțeleg natura mișcărilor într-un interval de preț limitat. În intervalul de 5 minute, se poate observa cât de des schimbă prețul direcția, deși semnale de tranzacționare decente se formează ocazional.
De exemplu, în timpul sesiunii europene de ieri, prețul a revenit de mai multe ori foarte precis de la linia Kijun-sen. Prin urmare, poziții scurte ar putea fi deschise. În timpul sesiunii americane, prețul a revenit de două ori de la nivelul de suport cel mai apropiat de 1.0485, ceea ce a servit drept semnale pentru a închide pozițiile scurte și a deschide poziții lungi. Deși câștigurile din pozițiile lungi au fost limitate, nu a existat nicio pierdere, deoarece prețul s-a mișcat în direcția corectă cu cel puțin 20 pips. Luni s-a dovedit a fi o zi plată, dar totuși au fost obținute anumite profituri.
Raport COT
Ultimul raport COT, datat 10 decembrie, oferă o imagine clară a sentimentului pieței. Așa cum se observă în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas mult timp optimistă, însă de curând au câștigat dominație vânzătorii. Acum două luni, numărul de poziții scurte deschise de traderii profesioniști a crescut brusc, transformând poziția netă în negativă pentru prima dată după multă vreme. Aceasta indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât cumpărat.
Încă nu vedem factori fundamentali care să sprijine întărirea euro, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o zonă de consolidare—practic, o piață plată. Pe intervalul de timp săptămânal, este clar că începând din decembrie 2022, perechea a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Prin urmare, o scădere suplimentară rămâne mai probabilă. Dacă nivelul de 1.0448 va fi depășit în jos, se va deschide un nou teritoriu pentru vânzările de euro.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile una față de cealaltă, semnalând o tendință descendentă pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul non-comercial a scăzut cu 10,300, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 7,700. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu încă 18,000.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, perechea continuă să corecteze și rămâne în cadrul canalului orizontal vizibil. Așa cum ne așteptam, corecția este complexă și lentă. Încă considerăm că nu există motive pentru o creștere semnificativă a euro. Prin urmare, vom aștepta ca corecția să se încheie și ca perechea să-și reia mișcarea descendentă către nivelurile de paritate. De exemplu, consolidarea sub 1.0460 va semnala o posibilă reluare a trendului descendent.
Pentru 17 decembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0545) și Kijun-sen (1.0524). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinul Stop Loss la nivelul break even după ce prețul se deplasează cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește fals.
În zona Euro, nu sunt programate evenimente semnificative în afară de câțiva indici ZEW și IFO din Germania. Considerăm aceste date ca fiind secundare. În Statele Unite, vor fi publicate rapoarte despre producția industrială și vânzările cu amănuntul, care sunt de interes mai mare. Cu toate acestea, este puțin probabil ca aceste rapoarte să încheie intervalul plat. Va trebui să așteptăm întâlnirea Federal Reserve.
Explicații ale ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului ar putea să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul H4 la graficul orar, servind ca niveluri puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
