În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0506 și am planificat să iau decizii de tranzacționare de acolo. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O străpungere și un retest al acestui interval de jos au oferit un punct de intrare excelent pentru vânzarea euro, ceea ce a dus la un declin de peste 30 de puncte. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru a Deschide Poziții Longi pe EUR/USD:
Datele IFO din Germania au fost foarte dezamăgitoare, deoarece ambele indicatori au fost sub previziunile economiștilor. Scăderea indicelui climatului de afaceri și a așteptărilor economice au dus la o scădere bruscă a euro-ului în timpul zilei. A doua parte a zilei promite să fie la fel de interesantă. Urmează cifre privind schimbarea vânzărilor cu amănuntul și producția industrială din SUA. O scădere a acestor indicatori va lovi puternic dolarul american, ceea ce va duce la o creștere a perechii în timpul sesiunii din SUA. În cazul unor date puternice, euro va scădea și mai mult, de care intenționez să profit.
Un breakout fals în apropierea nivelului 1.0477, un suport format de rezultatele de ieri, va fi o condiție potrivită pentru construirea pozițiilor longi, urmărind o revenire la 1.0506. Un breakout și un retest al acestui interval, similar cu analiza de mai sus, va confirma punctul corect de intrare pentru cumpărare, cu un obiectiv la 1.0536. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi maximul de 1.0567, unde îmi voi lua profiturile. Testarea acestui nivel va restabili perspectivele de creștere a pieței pentru euro.
Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul nivelului 1.0477 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește doar, ducând la o scădere mai mare. În acest caz, voi intra doar după un breakout fals în apropierea suportului de la 1.0458. Planific să deschid poziții longi imediat la o revenire de la 1.0430, țintind o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru a Deschide Poziții Scurte pe EUR/USD:
Dacă euro crește pe baza unor date slabe privind vânzările cu amănuntul din SUA, apărarea rezistenței la 1.0506, care a acționat ca suport în această dimineață, va fi o prioritate pentru vânzători. Un breakout fals acolo va restaura impulsul de scădere și va oferi un punct de intrare pentru poziții scurte, vizând suportul de la 1.0477. O spargere și consolidare sub acest interval, urmate de un retest de jos, vor oferi o altă oportunitate de vânzare, țintind minimul de 1.0458, ceea ce va muta piața înapoi în favoarea sellerilor. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi nivelul din jurul valorii de 1.0430, unde îmi voi lua profiturile.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu există activitate de scădere în jurul valorii de 1.0506, unde sunt localizate și mediile mobile (favorizând vânzătorii), voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0536. Voi vinde și acolo, dar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0567, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Analiza Raportului COT:
Raportul COT pentru 10 decembrie a arătat o creștere a pozițiilor scurte și o reducere a celor lungi. Cu toate acestea, cifrele generale au menținut echilibrul forțelor pe piață practic neschimbat.
- Pozițiile non-comerciale lungi au scăzut cu 10.318 la 157.375.
- Pozițiile non-comerciale scurte au crescut cu 7.766 la 232.948.
- Diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a mărit cu 4.450.
În viitorul apropiat, ultima ședință a Fed din acest an va rezulta probabil într-o decizie de reducere a ratelor dobânzilor, care a limitat recent creșterea dolarului și a susținut cererea pentru active riscante. Dacă Fed va adopta o poziție mai precaută pentru anul viitor, presiunea bearish asupra EUR/USD va crește semnificativ.
Semnale ale Indicatorilor:
Medii Mobile:
Tranzacționarea are loc sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând declinul continuu al perechii.
Notă: Autorul analizează mediile mobile pe graficul orar H1, care poate diferi de mediile mobile zilnice clasice de pe graficul D1.
Benzi Bollinger:
În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0485 va acționa ca suport.
Descrieri ale Indicatorilor:
- Moving Average (MA): Netezește volatilitatea și zgomotul pentru a identifica trendul actual. Perioadă: 50 (linie galbenă) și 30 (linie verde).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă (12), EMA lentă (26), SMA semnal (9).
- Benzi Bollinger: Măsoară volatilitatea prețului. Perioadă: 20.
- Traderi Non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative.
- Poziții Long Non-comerciale: Totalitate pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
- Poziții Short Non-comerciale: Totalitate pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
- Poziție Netă Non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long.
