Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a crescut vineri, o mișcare greu de aliniat cu fundalul fundamental și macroeconomic. Reamintim că cele mai importante rapoarte ale zilei — Indicele PCE și Indicele de Încredere al Consumatorilor de la Universitatea din Michigan — au fost destul de slabe. De exemplu, valoarea Indicele PCE pentru noiembrie în termeni anuali a fost de 2,8% față de o prognoză de 2,9%, neschimbată față de octombrie. Ce indică acest lucru? Practic, nimic — indicele a rămas neschimbat. În mod similar, Indicele de Încredere al Consumatorilor a crescut de la 71,8 la 74,0, ceea ce a corespuns așteptărilor. Oricum, o creștere a acestui indicator ar fi trebuit să întărească dolarul american, nu să-l slăbească. Credem că fundalul macroeconomic de vineri nu a avut o influență reală asupra sentimentului traderilor.
Creșterea perechii a fost pur tehnică. Conform imaginii tehnice actuale de pe cadrul temporal de oră, prețul nu a reușit de mai multe ori să spargă zona 1.0340–1.0366, corectându-se către linia critică. Luni, prețul se poate retrage din această linie, conducând la o nouă scădere în zona 1.0340–1.0366. Cu cât sunt mai multe încercări de a trece de această zonă, cu atât este mai probabil ca aceasta să fie, în cele din urmă, spartă. Încă credem că euro ar trebui să continue să scadă. Singurul aspect de luat în calcul este că ar putea apărea o mișcare laterală sau o volatilitate redusă în săptămâna sărbătorilor.
Pe cadrul temporal de 5 minute, prețul a format două semnale vineri. În primul rând, a revenit din zona 1.0340–1.0366, permițând traderilor să deschidă poziții lungi. Până la sfârșitul zilei, prețul a testat linia Kijun-sen, dar nu a reușit să o spargă. Deși deschiderea de poziții scurte a fost o opțiune, este, în general, neideal să faci asta chiar înainte de weekend. Totuși, pozițiile scurte ar putea fi luate în considerare luni.
Raport COT
Raportul recent Commitment of Traders (COT), datat 17 decembrie, arată o tendință clară. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp, însă urșii au câștigat acum avantajul. În urmă cu două luni, numărul pozițiilor deschise pe termen scurt de către traderii profesioniști a crescut brusc, ceea ce a determinat ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
Continuăm să observăm lipsa factorilor fundamentali care să susțină creșterea euro, iar analiza tehnică indică o consolidare a prețului — practic, o piață orizontală. Pe intervalul de timp săptămânal, este evident că, din decembrie 2022, perechea a fost tranzacționată în intervalul 1.0448–1.1274. Prin urmare, scăderile suplimentare rămân mai probabile. O scădere sub 1.0448 ar deschide noi oportunități pentru o cădere mai profundă.
Linia roșie și cea albastră de pe graficul COT s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative, semnalând o tendință descendentă pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul Non-comercial a scăzut cu 4,700, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 14,400. Drept urmare, poziția netă a crescut cu aproape 10,000, însă acest lucru nu schimbă tendința general descendentă.
Analiza EUR/USD Pe Oră
Perechea a încheiat o corecție de trei săptămâni pe graficul orar și și-a reluat mișcarea descendentă. Având în vedere poziția extrem de agresivă a Federal Reserve, credem că scăderea poate continua calm în următoarele zile. Este posibil ca Fed să reducă ratele doar de 1–2 ori în 2025, mult mai agresiv decât a estimat deja piața. Încă credem că nu există motive pentru o creștere semnificativă a euro.
Pentru 23 decembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și linia Senkou Span B (1.0541) și linia Kijun-sen (1.0440). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba în timpul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la break-even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative nici în zona euro, nici în Statele Unite, pentru luni. Prin urmare, nu ne așteptăm la mișcări puternice. Prețul poate deriva treptat înapoi spre zona 1.0340–1.0366.
Explicații Ilustrații:
Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului s-ar putea opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul H4 pe cel orar, servind drept niveluri puternice.
Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Acestea pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe Graficul COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
