Vineri, perechea EUR/USD s-a întors în favoarea monedei europene, crescând cu aproximativ 100 de puncte și consolidându-se deasupra nivelului de 1.0420. Totuși, luni, urșii au lansat un nou atac, având ca obiectiv consolidarea sub nivelul de 1.0420. Dacă reușesc, este probabil ca declinul să se reia către nivelul corectiv de 423.6% la 1.0320.
Situația valurilor este simplă. Ultima mișcare ascendentă abia a depășit vârful anterior, în timp ce ultima mișcare descendentă a spart ușor minimul anterior. Astfel, formarea trendului ascendent poate fi considerată completă în acest moment. Așa cum mă așteptam, s-a dovedit a fi foarte slabă. Acum, se anticipează o scădere a euro în cadrul unui nou trend.
Vineri, fundalul fundamental nu a fost semnificativ nici pentru euro, nici pentru dolar. Am fost puțin surprins să văd o creștere relativ puternică a perechii. Indicele prețurilor PCE a atins 2.8%, neschimbat față de luna precedentă. Indicele de Sentiment al Consumatorilor de la Universitatea Michigan a atins 74 de puncte, conform așteptărilor pieței. Astfel, datele economice din SUA nu puteau fi considerate ca susținând nici urșii, nici tauri. Rapoartele nu au fost critice, iar valorile acestora fie au corespuns așteptărilor pieței, fie au rămas neschimbate față de luna precedentă. Prin urmare, cred că taurii au atacat fără prea mult motiv, dar nu fără succes. Ca rezultat, euro ar putea înfrunta o altă scădere astăzi. Trendul s-a schimbat în unul descendent, și în timpul unui trend descendent, ar trebui să ne așteptăm la scăderi, nu la creșteri.
Săptămâna de vacanță a început, ceea ce nu este de bun augur. O "piață subțire" înseamnă că vor fi mult mai puțini traderi decât de obicei, iar activitatea lor va fi de asemenea redusă. Cu toate acestea, aceasta înseamnă, de asemenea, că volume de tranzacționare mult mai mici vor fi suficiente pentru a declanșa mișcări ascuțite ale prețurilor. Din punctul meu de vedere, schimbări semnificative de preț sunt posibile în această săptămână, cu excepția zilelor de vacanță propriu-zise.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de două ori de la nivelul de retragere de 100,0% la 1.0603 și continuă să scadă spre nivelul Fibonacci de 161,8% la 1.0225. Astăzi, o revenire de la 1.0436 ar crește probabilitatea unei scăderi ulterioare. Totuși, consolidarea deasupra nivelului de 1.0436 ar putea indica o recuperare spre 1.0603. Astăzi nu se observă nicio divergență nouă pe niciunul dintre indicatori.
Raportul Angajamentelor Comercianților (COT)
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.704 poziții long și 14.382 poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" rămâne pesimist și se întărește, indicând potențiale scăderi suplimentare ale perechii. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 152.000, în timp ce pozițiile short totalizează 218.000.
De paisprezece săptămâni consecutive, jucătorii majori și-au redus deținerile de euro. Acest lucru sugerează o tendință puternic pesimistă. Ocazional, tauri domină în anumite săptămâni, dar aceasta este mai degrabă o excepție decât regula. Factorul cheie care conduce la declinul dolarului— așteptările cu privire la relaxarea politicii monetare de către FOMC— a fost deja inclus în preț. În prezent, nu există motive noi pentru ca piața să abandoneze dolarul. Deși astfel de motive ar putea apărea în viitor, creșterea dolarului rămâne mai probabilă pentru moment. Analiza grafică indică și ea continuarea unei tendințe pesimiste pe termen lung. Astfel, anticipez un declin prelungit al perechii EUR/USD.
Calendar de Știri pentru SUA și Zona Euro
- 23 decembrie: Calendarul economic nu conține înregistrări semnificative. Contextul știrilor nu va avea niciun impact asupra sentimentului pieței astăzi.
Prognoză și Recomandări pentru Tranzacționarea EUR/USD
- Vânzări: Perechea ar putea fi vândută după un recul pe graficul de 4 ore de la 1.0603, având ca ținte 1.0420 și 1.0320. Prima țintă a fost atinsă, iar a doua este aproape de a fi atinsă. Astăzi, vânzările sunt posibile după un recul pe graficul de 4 ore de la 1.0620.
- Cumpărări: Nu recomand să considerați cumpărările astăzi.
Nivelurile de retragere Fibonacci se bazează pe 1.1003–1.1214 pe graficul orar și 1.0603–1.1214 pe graficul de 4 ore.
