În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul 1.0421 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazându-mă pe acesta. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O străpungere și un retest al acestui nivel au oferit un punct excelent de intrare pentru vânzarea euro. La momentul redactării, perechea scăzuse deja cu peste 30 de puncte de la punctul de intrare. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei au fost revizuite.
Pentru Deschiderea de Poziții Long pe EUR/USD:
În lipsa unor statistici semnificative, euro a fost rapid tras în jos, punând la îndoială continuarea mișcării ascendente. În a doua jumătate a zilei, atenția va fi pe datele cheie referitoare la Indicele de Încredere a Consumatorilor din SUA, care ar putea surprinde pozitiv și susține cumpărătorii de dolari americani.
Dacă datele puternice împing perechea mai jos, doar un breakout fals în jurul valorii de 1.0380, un nivel de suport format săptămâna trecută, va oferi o condiție potrivită pentru construirea de poziții long anticipând o revenire la 1.0413. Un breakout și retest al acestei zone, similar cu scenariul de dimineață, va confirma validitatea unui punct de intrare pentru cumpărare, având ca țintă o mișcare către 1.0446. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0476, unde intenționez să îmi iau profitul.
În eventualitatea unei scăderi a EUR/USD și a inactivității în jurul valorii de 1.0380 în a doua jumătate a zilei – cel mai probabil – presiunea asupra perechii va crește, ducând la o scădere mai semnificativă. În acest caz, voi intra în poziții long doar după un breakout fals în jurul minimului săptămânal și al suportului la 1.0347. Poziții long imediate pot fi deschise pe un rebound de la 1.0308, având ca țintă o corecție ascendentă de 30–35 puncte intraday.
Pentru Deschiderea de Poziții Short pe EUR/USD:
Dacă euro crește pe fondul unor date slabe din SUA, protejarea rezistenței la 1.0413 va fi o prioritate pentru vânzători. Un breakout fals la acest nivel va restabili impulsul bearish și va oferi un punct de intrare pentru short cu perspectiva unei scăderi către 1.0380. Un breakout și consolidare sub această zonă, împreună cu un retest de jos, va oferi o altă oportunitate de vânzare, vizând minimul de 1.0347, subminând orice plan de corecții suplimentare ale cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi nivelul 1.0308, unde intenționez să îmi iau profitul.
Dacă EUR/USD se mișcă mai sus în a doua jumătate a zilei și urșii nu acționează la 1.0413, unde mediile mobile favorizează în prezent vânzătorii, voi amâna pozițiile short până la următoarea rezistență la 1.0446. Voi vinde acolo doar după o consolidare eșuată. Poziții short imediate pot fi deschise pe un rebound de la 1.0476, având ca țintă o corecție descendentă de 30–35 puncte.
Puncte cheie din raportul Commitment of Traders (COT):
În raportul COT din 10 decembrie, s-a observat o creștere a pozițiilor short și o scădere a pozițiilor long. Totuși, balanța generală a pieței a rămas neschimbată. Se apropie ultima ședință din an a Federal Reserve, unde este probabil să se ia o decizie de reducere a ratelor dobânzii, ceea ce ar susține cererea pentru active riscante și ar limita creșterea dolarului.
Conform raportului COT:
- Pozițiile long necomerciale au scăzut cu 10.318, ajungând la 157.375.
- Pozițiile short necomerciale au crescut cu 7.766, ajungând la 232.948.
- Diferența poziției nete s-a mărit cu 4.450.
Semnale ale indicatorilor:
Medii Mobile:
Tranzacționarea aproape de mediile mobile de 30 și 50 de zile indică o piață laterală.
Notă: Perioadele mediei mobile și prețurile sunt bazate pe graficul orar H1 și diferă de graficul zilnic tradițional D1.
Benzile Bollinger:
Limita inferioară a indicatorului la 1.0398 acționează ca suport în cazul unei scăderi.
Descrierea indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Atenuează volatilitatea prețului și zgomotul.
- Perioadă: 50 (galben pe grafic)
- Perioadă: 30 (verde pe grafic)
- MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile):
- EMA rapid: 12
- EMA lent: 26
- SMA: 9
- Benzile Bollinger: Perioadă 20
- Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile care folosesc piața futures în scopuri speculative.
- Pozițiile lungi reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise.
- Pozițiile scurte reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise.
- Poziția netă: Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi.
