Analiză EUR/USD pe 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD nu a arătat nicio mișcare semnificativă joi. Pe parcursul zilei, piața a prezentat o tendință complet laterală cu o volatilitate scăzută. Așa cum am menționat anterior, tranzacționarea în perioada sărbătorilor nu este ideală, chiar dacă are loc o oarecare activitate de piață. În prezent, nu există practic nicio activitate—fără evenimente de bază sau publicări macroeconomice. Mulți participanți la piață și-au amânat tranzacționările până la începutul noului an. Chiar dacă vor exista unele mișcări în ultimele zile ale anului, le va fi extrem de dificil să fie anticipate.
Credem că tranzacționarea în această perioadă ar trebui să se concentreze pe o perspectivă pe termen mediu. Deoarece ne așteptăm ca euro să își continue declinul, traderii ar putea lua în considerare poziții de vânzare pe un interval de timp de 4 ore, atât timp cât prețul rămâne sub media mobilă. Cu toate acestea, tranzacționarea pe intervalele de timp orar și de 5 minute nu are în prezent semnificație. Nu actualizăm nici măcar liniile indicatorului Ichimoku, deoarece nu există o mișcare semnificativă de urmărit.
Nu au fost formate semnale de tranzacționare miercuri, deoarece prețul nu s-a apropiat de nicio linie sau nivel cheie.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT), datat 17 decembrie, arată o tendință clară. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp, dar urșii au câștigat supremația. În urmă cu două luni, numărul pozițiilor scurte deschise de traderii profesioniști a crescut semnificativ, ceea ce a provocat transformarea poziției nete în negativă pentru prima dată. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai des decât cumpărat.
Continuăm să nu vedem factori fundamentali care să susțină creșterea euro, iar analiza tehnică indică o consolidare a prețului — practic, o piață plată. Pe graficul săptămânal, este evident că din decembrie 2022, perechea a tranzacționat în intervalul 1.0448–1.1274. Prin urmare, scăderile ulterioare sunt mai probabile. O coborâre sub nivelul de 1.0448 ar deschide noi oportunități pentru o cădere mai profundă.
Liniile roșii și albastre de pe graficul COT s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative, semnalând o tendință de piață de tip bearish. În cursul celei mai recente săptămâni raportate, numărul de poziții lungi în cadrul grupului Non-comerțial a scăzut cu 4,700, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 14,400. Ca urmare, poziția netă a crescut cu aproape 10,000, dar acest lucru nu schimbă tendința generală descendentă.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe intervalul orar, perechea valutară a încheiat o corecție de trei săptămâni și a reluat acum mișcarea descendentă. Ne așteptăm ca această scădere să continue chiar și în timpul sezonului sărbătorilor, având în vedere atitudinea extrem de agresivă a Federal Reserve. Se prevede ca Fed să reducă ratele doar de 1-2 ori în 2025, ceea ce este mult mai agresiv decât anticipează în prezent piața. Considerăm că nu există motive puternice pentru o creștere semnificativă a euro. În plus, euro se apropie de intervalul 1.0340–1.0366 pentru a patra oară. Deși tranzacționarea în timpul sărbătorilor poate duce la o piață stabilă, acesta este scenariul pe care îl observăm în prezent.
Pe 27 decembrie, identificăm următoarele niveluri cheie de tranzacționare: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 și 1.0889. De asemenea, urmăriți Senkou Span B la 1.0541 și Kijun-sen la 1.0430, întrucât aceste linii Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, influențând semnalele de tranzacționare. Asigurați-vă că setați un Stop Loss la nivelul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pipși în favoarea dumneavoastră. Această strategie ajută la minimizarea pierderilor potențiale dacă tranzacția nu decurge conform așteptărilor.
Nu sunt programate evenimente majore în UE sau SUA vineri. Este puțin probabil ca volatilitatea să crească, iar mișcările pieței pot rămâne limitate. Cu toate acestea, având în vedere condițiile de piață „subțiri,” fluctuații subite ar putea totuși să apară.
Explicații Ilustrații:
Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zonele cheie unde s-ar putea opri mișcările de preț. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul H4 pe graficul orar, servind drept niveluri puternice.
Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Punctele unde prețul a revenit anterior. Pot servi drept surse de semnale de tranzacționare.
Linii Galbene: Linii de tendință, canale sau alte modele tehnice.
Indicator 1 pe graficele COT: Reflectă dimensiunea netă a poziției fiecărei categorii de traderi.
