Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a prezentat doar o mișcare ascendentă lentă și neimpresionantă vineri. Volatilitatea a scăzut aproape de zero, iar mișcările de pe piață au fost, în mare parte, formale. Această lipsă de activitate nu este surprinzătoare, deoarece au existat puține știri fundamentale sau macroeconomice pe parcursul majorității săptămânii trecute. Ne așteptăm ca această tendință să continue în prima parte a săptămânii viitoare. Prin urmare, mișcări semnificative sunt puțin probabile în ultimele zile ale vechiului an și primele zile ale noului an.
Perechea a revenit din nou din intervalul 1.0340–1.0366, ducând la o nouă retragere ascendentă. Totuși, această retragere este foarte slabă, iar prețul nu a reușit încă să se consolideze deasupra liniei Senkou Span B. În ciuda letargiei cauzate de vacanță pe piață, trendul descendent rămâne intact, chiar și pe intervalul de timp orar.
Continuăm să anticipăm o scădere a monedei euro, deși piața rămâne stagnantă pentru moment. Printre semnalele de tranzacționare de vineri, revenirea de la linia Senkou Span B ar fi putut fi evidențiată, dar cu o volatilitate zilnică care nu depășește 40 de pipși, nu există un motiv puternic de a deschide poziții noi.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT), datat pe 17 decembrie, oferă informații importante. Graficul însoțitor arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a menținut în general o atitudine optimistă; totuși, acum urșii au preluat o poziție dominantă. Acum două luni, numărul de poziții scurte deschise de traderii profesioniști a crescut semnificativ, rezultând într-o poziție netă negativă pentru prima dată de ceva vreme. Această schimbare indică faptul că euro-ul este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină o consolidare a euro-ului. Dintr-o perspectivă tehnică, prețul se află într-o zonă de consolidare, care poate fi caracterizată ca fiind un interval plat. Pe intervalul de timp săptămânal, este clar că euro-ul a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. Aceasta sugerează că este mai probabilă o scădere, și o spargere sub 1.0448 ar putea duce la o mișcare descendentă suplimentară.
Liniile roșii și albastre de pe grafic s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile, indicând o tendință descendentă pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul Non-comercial a scăzut cu 4.700, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 14.400. În consecință, poziția netă a crescut cu aproape 10.000; cu toate acestea, această schimbare nu afectează tendința generală descendentă.
Analiza EUR/USD pe Graficul de 1 Oră
Pe graficul orar, perechea și-a încheiat o corecție de trei săptămâni și și-a reluat mișcarea descendentă. Credem că această scădere ar putea continua chiar și în perioada sărbătorilor, deoarece poziția Federal Reserve rămâne semnificativ hawkish. Fed-ul este așteptat să reducă ratele dobânzii de doar 1-2 ori în 2025, ceea ce este mult mai hawkish decât ceea ce piața a prețuit deja. Nu vedem motive solide pentru o creștere a euro; de fapt, moneda europeană are dificultăți în a se deplasa semnificativ departe de intervalul 1.0340–1.0366. În timpul sezonului de sărbători, este probabil o piață plată, care se aliniază cu ceea ce observăm în prezent.
Pentru 30 decembrie, următoarele niveluri sunt evidențiate pentru tranzacționare: 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 și 1.0889, precum și linia Senkou Span B la 1.0541 și linia Kijun-sen la 1.0430. Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că este esențial să țineți cont de acest lucru atunci când determinați semnalele de tranzacționare. De asemenea, amintiți-vă să setați un ordin Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se deplasează cu 15 pips în favoarea dumneavoastră. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Pentru ziua de luni nu sunt programate evenimente semnificative sau notabile. Ne așteptăm ca volatilitatea să rămână foarte scăzută, cu mișcări minime anticipate.
Explicații ilustrații:
Niveluri de suport și rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului s-ar putea opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la graficul H4 la graficul orar, servind ca niveluri puternice.
Niveluri extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale sau alte modele tehnice.
Indicator 1 pe graficele COT: Reflectă mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
