Analiza EUR/USD pe graficul de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o scădere luni și marți. Deși euro a pierdut aproximativ 100 de pips în ultimele două zile de tranzacționare ale anului, acesta rămâne în intervalul lateral de 1.0340 până la 1.0450. În ultimele două zile, euro a scăzut pur și simplu de la limita superioară a acestui interval la limita inferioară. Este posibil ca acesta să revină de la limita inferioară și să urce înapoi la limita superioară. Cu toate acestea, pe termen mediu, trendul descendent rămâne intact, și este probabil doar o chestiune de timp până când nivelul 1.0340 va fi depășit, ceea ce ar putea duce la o scădere suplimentară spre ținta de 1.0000. Faptul că participanții la piață au continuat să vândă activ euro chiar și înainte de Anul Nou spune multe.
Nu au fost publicate rapoarte macroeconomice sau evenimente fundamentale semnificative nici în zona euro, nici în SUA în ultimele două zile de tranzacționare, așa că nu este prea mult de analizat.
Marți, a fost generat un semnal tranzacționabil. În timpul sesiunii europene, prețul a oscila în jurul unei linii critice. Totuși, în sesiunea timpurie a SUA, acesta a revenit de la acest nivel și a început să se miște în jos. Până la sfârșitul zilei, prețul a ajuns în intervalul 1.0340–1.0366, unde profiturile ar fi putut fi blocate.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 17 decembrie. Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost în mod constant optimistă, dar în sfârșit urșii au preluat controlul. În urmă cu două luni, a existat o creștere semnificativă a numărului de poziții scurte deschise de traderii profesioniști, determinând poziția netă să devină negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro se vinde acum mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică sugerează că perechea valutară rămâne într-o zonă de consolidare, ceea ce înseamnă că experiementează o tendință plată. În termen de grafic săptămânal, este evident că perechea a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. În consecință, sunt mai probabile scăderi suplimentare, iar o spargere sub nivelul de 1.0448 ar putea deschide noi oportunități descendente pentru euro.
În prezent, liniile roșie și albastră de pe graficul COT s-au intersectat, indicând o tendință de piață de tip bearish. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul necomercial a scăzut cu 4.700, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 14.400. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu aproape 10.000, dar acest lucru nu schimbă tendința generală.
Analiza EUR/USD pe interval orar de 1 oră
Pe intervalul de timp orar, perechea valutară continuă să tranzacționeze într-un interval plat. Anticipăm că un declin pe termen mediu va continua, indiferent de acest interval. Se așteaptă ca Federal Reserve să reducă ratele dobânzii doar de 1-2 ori în 2025, ceea ce este considerabil mai drastic decât scenariul evaluat în prezent de piață. Nu vedem încă nicio justificare pentru o creștere substanțială a euro. În plus, euro a întâmpinat dificultăți în a se îndepărta de intervalul 1.0340–1.0366. În perioada sărbătorilor, a fost observată o tendință plată, ceea ce este destul de logic.
Pentru 2 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 și 1.0889. De asemenea, notăm Senkou Span B la 1.0440 și Kijun-sen la 1.0402. Vă rugăm să țineți cont că aceste niveluri și linii se pot modifica pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când determinați semnalele de tranzacționare. Întotdeauna programați un ordin de Stop Loss pentru a atinge punctul de breakeven odată ce prețul s-a mișcat 15 pips în favoarea dumneavoastră. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, Germania și Zona Euro își vor publica estimările finale ale indicelui managerilor de achiziții (PMI) pentru sectorul manufacturier din decembrie, dar considerăm că aceste cifre sunt relativ lipsite de importanță. În mod similar, în Statele Unite vor fi publicate rapoarte despre cererile de șomaj și estimarea revizuită a PMI-ului manufacturier din decembrie, pe care de asemenea le considerăm informații secundare.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la final. Vă rugăm să notați că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul orar de 4 ore pe intervalul orar de o oră. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte forme tehnice.
- Indicator 1 pe graficul COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
