Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute
Perechea EUR/USD a continuat corecția ascendentă lentă vineri, după o scădere bruscă joi. Totuși, această creștere recentă a euro nu indică nicio schimbare semnificativă; este pur și simplu o corecție sau o revenire, cu șanse minime de a se dezvolta într-un trend mai substanțial. Fiecare trend se încheie inevitabil, dar momentan nu există motive să credem că actualul trend descendent se va încheia. În perioada sărbătorilor, perechea EUR/USD s-a consolidat eficient, dar trendul a fost reluat de atunci. Așa cum am menționat pe parcursul lui 2024, ne așteptăm încă ca euro să se tranzacționeze în intervalul $1.00–$1.02, care aproape a fost atins.
Vineri, dolarul american ar fi putut să își continue traiectoria ascendentă. Singurul raport notabil, indicele ISM Manufacturing PMI, a depășit așteptările, oferind pieței un motiv pentru achiziționarea suplimentară de dolari. Cu toate acestea, piața ar putea să fi lipsit de impulsul necesar pentru a vinde euro pentru a doua zi consecutivă. Imaginea tehnică pe intervalul orar sugerează încă posibile scăderi suplimentare. Perechea ar putea corecta către linia critică, iar trendul descendent este probabil să persiste.
Vineri, a existat un singur semnal de tranzacționare pe intervalul de 5 minute. În timpul sesiunii de tranzacționare europene, prețul a revenit de la nivelul 1.0269, crescând cu 30 până la 40 de pips până la sfârșitul zilei. Deși nu a fost o mișcare semnificativă, a reprezentat o oportunitate ușoară de profit. Niciun alt semnal de tranzacționare nu a apărut pe parcursul zilei. Mai mult, trendul ascendent ar putea continua luni și marți, cu prețul posibil ajungând la nivelul 1.0340, unde se află linia critică Kijun-sen.
Raportul COT
Conform ultimului raport Commitment of Traders (COT), datat 24 decembrie, a avut loc o schimbare în poziționarea traderilor necomerciali. În timp ce poziția lor netă a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată, vânzătorii au preluat recent conducerea. Acum două luni, numărul de poziții de vânzare printre traderii profesioniști a crescut semnificativ, ducând la o poziție netă care a devenit negativă pentru prima dată după mult timp. Aceasta indică faptul că euro se vinde acum mai frecvent decât este cumpărat.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro. De o perioadă îndelungată, analiza tehnică a indicat o zonă de consolidare, ducând la o piață laterală. Pe cadrul de timp săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea valutară s-a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Totuși, recenta rupere sub nivelul 1.0448 a creat noi oportunități pentru scăderi suplimentare.
În prezent, liniile roșii și albastre din graficul COT s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile, semnalând o tendință descendentă pe piață. În cea mai recentă săptămână de raportare, numărul de poziții de cumpărare în grupul "necomercial" a crescut cu 6.800, în timp ce pozițiile de vânzare au crescut cu 9.400, ducând la o scădere suplimentară a poziției nete cu 2.600.
Analiza EUR/USD pe interval de o oră
Pe intervalul orar, perechea valutară și-a reluat tendința descendentă. Credem că această scădere va continua pe termen mediu. Se așteaptă ca Federal Reserve să reducă dobânzile doar de 1 sau 2 ori în 2025, ceea ce indică o abordare mai agresivă în comparație cu ceea ce piața a deja prețuit. Nu vedem nicio justificare pentru o întărire semnificativă a euro.
Pe 6 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare – 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, precum și liniile Senkou Span B (1.0440) și Kijun-sen (1.0342). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări de-a lungul zilei, lucru care ar trebui luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Este esențial să setați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă în favoarea dumneavoastră cu 15 pipși pentru a vă proteja împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește fals.
Punctul de interes al zilei va fi raportul de inflație din Germania, care ar putea oferi informații cu privire la datele de inflație ale zonei euro care urmează să fie publicate a doua zi. Totuși, impactul inflației din Germania asupra pieței este probabil să fie limitat. Similar, nu ne așteptăm la o reacție puternică din partea traderilor cu privire la a doua estimare a PMI-urilor sectorului de servicii pentru Germania, UE și SUA. În ansamblu, se așteaptă ca perechea valutară să-și continue recuperarea către linia critică.
Explicații ale Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea se poate opri. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau oricare alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe diagramele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
