Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a experimentat o volatilitate extremă luni. Devreme dimineața, euro a început să crească. Cu toate acestea, avansul euro nu a fost determinat de indicii PMI din sectorul serviciilor pentru Germania și Zona Euro, publicate cam în același timp, deoarece acești indici nu sunt extrem de semnificativi și au fost publicați ca estimări secundare, care de obicei au un impact mai redus decât estimările inițiale. Raportul care ar putea explica cu adevărat creșterea euro a fost datele privind inflația din Germania, însă acestea au fost publicate mult mai târziu decât creșterea inițială.
Inflația din Germania a crescut neașteptat la 2,6% de la an la an, ducând la două concluzii importante. În primul rând, sugerează că inflația din Zona Euro este de asemenea probabil să depășească previziunile. În al doilea rând, indică faptul că Banca Centrală Europeană (BCE) poate să nu își reducă ratele în 2025 atât de repede cum anticipează piața. Acest aspect este în mod natural foarte favorabil pentru euro.
Deși creșterea euro părea justificată, era imposibil de anticipat. Este probabil ca market-makerii să fi avut acces la informații din interior despre inflația germană, lăsând traderii obișnuiți fără informații. Drept urmare, perechea valutară s-a îndreptat către linia Senkou Span B; cu toate acestea, tendința descendentă nu a fost încă invalidată. Săptămâna aceasta încă mai are câteva rapoarte semnificative care ar putea ajuta dolarul să-și recupereze pierderile.
Ieri, s-au format destul de multe semnale de tranzacționare în cadrul de timp de 5 minute. La o inspecție mai atentă, aproape toate, cu excepția ultimei, au fost executate aproape perfect. Nu este nevoie să le enumerăm pe fiecare în parte; putem spune că s-ar fi putut câștiga cel puțin 125 pips din al doilea rebound de pe linia critică și din rebound-ul de pe linia Senkou Span B.
Raport COT
Conform ultimului raport Commitment of Traders (COT), datat 24 decembrie, a avut loc o schimbare în poziționarea traderilor non-comerciali. În timp ce poziția lor netă a rămas optimistă pentru o perioadă prelungită, recent urșii au preluat conducerea. Acum două luni, numărul de poziții short printre traderii profesioniști a crescut semnificativ, rezultând într-o poziție netă care a devenit negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este vândut acum mai frecvent decât este cumpărat.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro. Pentru o perioadă îndelungată, analiza tehnică a indicat o zonă de consolidare, ducând la o piață laterală. Pe intervalul de timp săptămânal, este clar că de la decembrie 2022, perechea valutară a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Totuși, recenta scădere sub nivelul de 1.0448 a creat noi oportunități pentru declinuri ulterioare.
În prezent, liniile roșie și albastră din graficul COT s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile, semnalând o tendință de piață bearish. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul "non-comercial" a crescut cu 6.800, în timp ce pozițiile short au crescut cu 9.400, determinând o scădere suplimentară a poziției nete cu 2.600.
Analiza EUR/USD pe un interval de 1 oră
În cadrul orar, perechea valutară și-a reluat tendința descendentă, dar a experimentat o corecție accentuată în ultimele două zile. Credem că declinul va continua pe termen mediu. Se așteaptă ca Federal Reserve să reducă rata dobânzii doar o dată sau de două ori în 2025, ceea ce indică o poziție mult mai în această direcție decât cea prețuită de piață. Încă nu vedem niciun fundament pentru o creștere semnificativă a euro. Sentimentul descendent rămâne ferm sub linia Senkou Span B.
Pe 7 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, precum și liniile Senkou Span B (1.0440) și Kijun-sen (1.0342). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, fapt care trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită. Această precauție va contribui la diminuarea potențialelor pierderi în cazul unui semnal fals.
Marți, zona euro va publica raportul său de inflație pentru luna decembrie, un punct de date extrem de semnificativ. Dacă cifra depășește previziunile, ar putea declanșa un nou avans pentru euro. Este important ca acest avans să aibă loc după publicarea raportului, spre deosebire de mișcarea prematură observată luni. În SUA, se vor publica ISM Services PMI și raportul despre posturile vacante JOLTs. Ambele rapoarte sunt esențiale și este probabil să provoace o reacție pe piață.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii groase roșii): Liniile groase roșii indică unde mișcarea poate lua sfârșit. Rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii indicator Ichimoku transferate de pe cadrul de timp de 4 ore la cadrul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii subțiri roșii): Linii subțiri roșii unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi.
