Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute
Perechea EUR/USD a experimentat o scădere bruscă vineri, întreaga cădere având loc în doar cinci minute. După publicarea datelor despre NFP și rata șomajului, euro a scăzut cu aproape 100 de pipși. Totuși, este mai corect să spunem că dolarul a câștigat 100 de pipși în această perioadă. Există un detaliu notabil care oferă o rază de speranță pentru euro: se pare că euro nu se poate baza pe suport fundamental sau macroeconomic. Prin urmare, orice ajutor trebuie să vină din factori tehnici. Vineri, prețul nu a reușit să coboare sub minimul local anterior, ceea ce indică faptul că piața nu este încă pregătită să vândă perechea sub nivelul de 1.0230. Deși acest lucru ar putea fi o coincidență, ar putea sugera și o potențială consolidare. Intervalul de timp de 4 ore indică o probabilitate de piață plată, cu o limită inferioară tentativă la 1.0230 și o limită superioară la 1.0430.
Vineri, raportul NFP pentru decembrie a depășit așteptările, iar rata șomajului a fost mai mică decât s-a anticipat. Acest lucru a oferit pieței suportul de care avea nevoie pentru achiziții suplimentare de dolari, după trei luni de cumpărare constantă a dolarului. Având în vedere acest context, este surprinzător că euro a pierdut atât de puțin teren.
În ciuda mișcării abrupte a perechii valutare de vineri, scăderea a fost prea bruscă pentru un trading eficient. Traderii care au deschis poziții short în avans—pe baza intervalului de timp de 4 ore—ar fi performat bine. Totuși, pe intervalul de timp de 5 minute, a existat puțină oportunitate de a reacționa la rapoartele din SUA. Singurele tranzacții viabile au fost două rebound-uri de la nivelul 1.0269.
Raport COT
Ultimul raport Commitment of Traders (COT), datat pe 31 decembrie, indică faptul că traderii non-comerciali mențin o poziție netă optimistă. Totuși, recent, urșii au câștigat avantajul. Acum două luni, numărul pozițiilor short dintre traderii profesioniști a crescut semnificativ, ducând pentru prima dată după mult timp la o poziție netă negativă. Această schimbare sugerează că euro-ul este vândut mai frecvent decât este cumpărat.
Nu am identificat încă vreun factor fundamental care să susțină întărirea euro-ului. Dintr-o perspectivă tehnică, perechea EUR/USD s-a aflat în consolidare de ceva vreme. Pe intervalul săptămânal, aceasta a tranzacționat în intervalul 1.0448 și 1.1274 încă din decembrie 2022. Depășirea nivelului de 1.0448 a deschis calea pentru noi scăderi.
În plus, datele COT arată că liniile roșie și albastră s-au intersectat, semnalând o stare de piață pesimistă. În ultima săptămână raportată, pozițiile long ale traderilor non-comerciali au crescut cu 9.300, în timp ce pozițiile short au crescut cu 10.400, rezultând într-o reducere a poziției nete cu 1.100.
Analiza EUR/USD pe un interval de 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD încearcă din nou să-și reia tendința descendentă de trei luni. Credem că această scădere va continua pe termen mediu. Se așteaptă ca Federal Reserve să reducă ratele doar o dată sau de două ori în 2025, ceea ce reprezintă o perspectivă mai hawkish decât anticipa piața. Considerăm că nu există motive fundamentale care să susțină o creștere semnificativă pentru euro. Perechea rămâne bearish sub liniile indicatorului Ichimoku.
Nivelurile cheie de tranzacționare sunt următoarele: 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 și 1.0889. În plus, urmăriți Senkou Span B (1.0342) și Kijun-sen (1.0325). Rețineți că liniile Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să ia acest lucru în considerare atunci când identifică semnalele. Amintiți-vă să setați un stop loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită, deoarece acest lucru va ajuta la protejarea împotriva posibilelor pierderi cauzate de semnalele false.
Nu sunt programate evenimente semnificative în zona euro sau în SUA luni. Dacă perechea continuă să se retragă în sus, șansele de a crește spre 1.0430 în cadrul canalului orizontal vor crește. Invers, orice încercare nouă de a depăși nivelul de 1.0230 va semnala disponibilitatea pieței de a continua vânzarea perechii.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii groase roșii): Liniile groase roșii indică punctele unde mișcarea poate ajunge la sfârșit. Rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii subțiri roșii): Linii subțiri roșii unde prețul a avut anterior un recul. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 din Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
