Vineri, perechea EUR/USD și-a continuat declinul, coborând sub nivelul de corecție Fibonacci de 127,2% la 1,0255. Luni, mișcarea descendentă a continuat peste noapte, îndreptându-se către nivelul Fibonacci următor, de 161,8% — 1,0154, pe care urșii l-ar putea atinge în următoarele câteva zile. Tauri încă nu au nicio reacție. Existau speranțe pentru date slabe privind piața muncii din SUA vineri, dar acestea au fost spulberate.
Structura valului rămâne clară. Ultimul val ascendent completat nu a reușit să depășească vârful valului anterior, în timp ce noul val descendent a reușit deja să spargă de două ori ultimele minime. Astfel, tendința de scădere continuă, fără semne de inversare. Pentru a semnala o inversare, euro ar trebui să crească în mod decisiv peste nivelul de 1.0460 și să închidă deasupra acestuia, ceea ce pare puțin probabil în viitorul apropiat.
Contextul fundamental de vineri a fost foarte puternic, dar din nou a favorizat urșii. Cele două rapoarte cele mai importante pentru toți comercianții — rata șomajului și Nonfarm Payrolls — au depășit așteptările, declanșând un nou val de atacuri pesimiste (sau cumpărări de dolari de către tauri). Nonfarm Payrolls au arătat o creștere de 256K în decembrie, mult mai mare decât anticipau comercianții, iar rata șomajului a scăzut la 4.1%, ceea ce a fost de asemenea neașteptat. Drept urmare, dolarul continuă să crească, iar urșii își mențin avântul, cu cumpărările de dolari persistând chiar și până luni. Euro a pierdut deja alte 30 de puncte astăzi, iar ziua abia începe, cu sesiunea europeană tocmai începută. Tendința descendentă rămâne intactă, taurii sunt extrem de slabi, iar dolarul ar putea continua să se întărească. Graficul pe 4 ore arată un canal descendent bine definit, reflectând clar sentimentul pesimist al pieței. Perechea poate continua să scadă la nesfârșit, deoarece nu există niveluri clare la care declinul trebuie să se oprească.
Pe graficul de 4 ore, perechea a respins de două ori nivelul corectiv de 127.2% Fibonacci la 1.0436 și a scăzut sub 1.0332. Ca urmare, scăderea poate continua dacă urșii reușesc să depășească nivelul de 161.8% la 1.0225 astăzi. În acest caz, ținta s-ar muta la 1.0110. Canalul de trend descendent reflectă clar sentimentul pieței și, fără o străpungere deasupra acestuia, o creștere semnificativă a euro este puțin probabilă. Astăzi nu se observă divergențe emergente.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au adăugat 9.335 de poziții long și 10.392 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-comercial" rămâne bearish și se intensifică, semnalând noi scăderi pentru pereche. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 168.000, în timp ce pozițiile short totalizează 238.000.
De 16 săptămâni consecutive, jucătorii mari vând euro. Acest fapt confirmă fără echivoc tendința bearish. Deși uneori tauri domină în anumite săptămâni, aceste cazuri sunt excepții. Factorul cheie care determină creșterea dolarului — așteptările de relaxare a politicii monetare FOMC — și-a făcut deja efectul. Fără motive noi pentru a vinde dolarul, creșterea acestuia rămâne mai probabilă. Analiza grafică sprijină, de asemenea, continuarea tendinței bear pe termen lung. Astfel, anticipez o scădere prelungită a perechii EUR/USD.
Calendar Economic pentru SUA și Zona Euro
Calendarul economic pentru 13 ianuarie nu conține evenimente semnificative. Contextul fundamental nu este de așteptat să influențeze sentimentul pieței astăzi.
Prognoza EUR/USD și Recomandări de Tranzacționare
- Vânzări: Perechea ar fi putut fi vândută la un rebound de la zona 1.0405–1.0420 pe graficul orar, cu ținte la 1.0336–1.0346 și 1.0255. Toate aceste ținte au fost atinse. Pozițiile short pot fi încă menținute, având ca ținte 1.0154 și 1.0110.
- Cumpărări: Poziții de cumpărare pot fi considerate la rebound de la nivelele 1.0154 și 1.0110, deși într-o tendință puternic bearish, nu aș recomanda cumpărarea.
Nivele Fibonacci:
- Construite de la 1.0336 la 1.0630 pe graficul orar.
- Construite de la 1.0603 la 1.1214 pe graficul de 4 ore.
