În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat asupra nivelului de 1.0299 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza comportamentului acestuia. Haideți să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O creștere și formarea unui fals breakout la acest nivel au oferit o bună oportunitate de vânzare, rezultând o scădere de 20 de puncte. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru pozițiile lungi de deschidere pe EUR/USD
Inflația în creștere din Germania a limitat potențialul de scădere al euro în cursul dimineții, dar datele americane viitoare, mai semnificative, ar putea determina traderii să acționeze mai decisiv. În această după-amiază, piața se va concentra pe cererile inițiale de șomaj din SUA, precum și pe cifrele critice legate de vânzările cu amănuntul și Indicele de Fabricare al Philadelphia Fed. În plus, membrul FOMC John Williams va susține un discurs, atrăgând atenția traderilor. Dacă vânzările cu amănuntul cresc, acest lucru ar putea întări dolarul american prin amânarea planurilor de reducere a ratei, din cauza probabilității de presiuni inflaționiste reînnoite. În schimb, datele slabe ar putea sprijini euro.
În cazul unei presiuni reînnoite asupra perechii valutare, intenționez să acționez în jurul nivelului de suport de 1.0262, care nu a fost testat mai devreme. O străpungere falsă acolo ar putea oferi o bună oportunitate de cumpărare, țintind rezistența la 1.0312. O străpungere și o retestare ulterioară a acestei intervale ar putea confirma o intrare de cumpărare, cu țintele la 1.0352 și 1.0393, unde se vor lua profiturile.
Dacă EUR/USD scade din cauza datelor puternice din SUA și nu se observă activitate în jurul valorii de 1.0262, presiunea ar putea crește semnificativ, iar vânzătorii ar putea împinge perechea spre 1.0241. Voi lua în considerare cumpărarea doar după o străpungere falsă la acest nivel. Alternativ, pozițiile lungi pe o revenire vor fi luate în considerare în jurul valorii de 1.0210, vizând o corecție intraday de 30–35 de puncte.
Pentru pozițiile scurte de deschidere pe EUR/USD
Vânzătorii sunt în prezent mai puțin activi deoarece traderii așteaptă datele din SUA și comentariile Rezervei Federale. Dacă perechea valutară crește după publicarea datelor, o străpungere falsă la 1.0312 ar putea confirma prezența unor jucători mari de pe piață, creând o oportunitate de vânzare targetând suportul la 1.0262, unde este așteptată activitatea cumpărătorilor.
O străpungere și o retestare sub 1.0262 ar putea oferi o altă oportunitate de vânzare, vizând 1.0241, marcând o revenire la o tendință descendentă. Ținta finală va fi 1.0210, unde se vor lua profiturile.
Dacă EUR/USD crește în cursul după-amiezii și urșii nu reușesc să acționeze la 1.0312, voi aștepta un test al rezistenței la 1.0352. Voi vinde acolo doar după o străpungere eșuată. Pentru moment, pozițiile scurte pe o revenire vor fi luate în considerare la 1.0393, vizând o corecție intraday de 30–35 de puncte.
Raportul Commitments of Traders (COT) din 7 ianuarie a arătat o reducere atât a pozițiilor short, cât și a celor long. Întrucât reducerea ratelor de către Rezerva Federală este amânată pentru toamnă în acest an, dolarul american este poziționat puternic pe termen mediu. Dacă viitoarele date privind inflația și PIB-ul din SUA vor arăta o creștere, acest lucru va sprijini în continuare pozițiile long pe dolar.
Raportul indică faptul că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 2,303 la 166,503, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 7,743 la 230,627, crescând diferența netă a pozițiilor cu 2,456.
Semnalele Indicatorilor
Media Mobilă
Tranzacționarea are loc în apropierea mediilor mobile pe 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.
Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt bazate pe graficul orar H1 și diferă de mediile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
Se așteaptă suport la limita inferioară a indicatorului, aproape de 1,0275, în caz de scădere.
Descrierile Indicatorilor:
- Mediu Mobil (MA): Netezește volatilitatea și zgomotul pentru a determina trendul actual.
- MA pe 50 de perioade: Linie galbenă pe grafic.
- MA pe 30 de perioade: Linie verde pe grafic.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- EMA rapidă: 12 perioade.
- EMA lentă: 26 perioade.
- SMA: 9 perioade.
- Benzile Bollinger: Bazate pe o medie mobilă de 20 de perioade.
- Tranzacționari necomerciali: Speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și marile instituții care folosesc futures pentru scopuri speculative.
- Poziții lungi necomerciale: Totalul pozițiilor deschise lungi.
- Poziții scurte necomerciale: Totalul pozițiilor deschise scurte.
- Poziția netă necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi.
