Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat miercuri mișcarea ascendentă slabă, în ciuda lipsirii unor motive fundamentale care să justifice o nouă creștere a euro. În timp ce s-ar putea specula că declinul dolarului de luni și marți a fost influențat de declarațiile lui Trump despre tarife, președintele SUA nu a făcut miercuri anunțuri semnificative care să susțină această narațiune. Acest lucru sugerează că actuala creștere a perechii este de natură pur tehnică.
Singurul eveniment demn de menționat al zilei a fost un discurs al Christinei Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene (BCE). Ea a declarat că inflația este de așteptat să se stabilizeze la 2% până în 2025 și și-a exprimat disponibilitatea de a continua relaxarea politicii monetare. În plus, Lagarde a menționat că Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru un posibil război comercial cu Statele Unite. Totuși, nu a furnizat informații noi sau deosebit de importante, ceea ce a dus la o reacție minimă a pieței.
Pe graficul cu interval de timp de 5 minute, s-a format exact un semnal de tranzacționare miercuri. Perechea a revenit de la nivelul de 1.0461 cu o mică eroare în timpul sesiunii europene de tranzacționare și a reușit să scadă aproximativ 30 de pips până la sfârșit. Nu s-au format alte semnale pe parcursul zilei.
Raport COT
Ultimul raport COT, datat 14 ianuarie, indică că poziția netă a traderilor non-comerciali s-a înclinat constant către o tendință bullish. Totuși, recent, urșii au preluat conducerea. Acum două luni, a existat o creștere semnificativă a numărului de poziții short deschise de traderi profesioniști, rezultând într-o poziție netă care a devenit negativă pentru prima dată după o perioadă considerabilă. Aceasta sugerează că euro-ul este vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu observăm niciun factor fundamental care ar putea susține o întărire a euro-ului. Analiza tehnică arată constant că prețul a rămas într-o zonă de consolidare, demonstrând practic o tendință de tip flat. Pe timeframe-ul săptămânal, este evident că din decembrie 2022, perechea a fluctuat între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Totuși, scăderea sub nivelul de 1.0448 a deschis noi oportunități pentru un declin suplimentar.
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat și și-au inversat pozițiile una față de cealaltă, semnalizând o tendință bearish pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din categoria "Non-comercial" a scăzut cu 3.700 de contracte, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 7.400 de contracte. În consecință, poziția netă a crescut ușor cu 3.700 de contracte.
Analiza EUR/USD pe intervalul de 1 oră
Pe graficul orar, perechea valutară a început un nou trend ascendent, deși acest trend este încă corectiv. Pe termen mediu, anticipăm că euro va continua să scadă. Se preconizează că Federal Reserve va reduce ratele dobânzii doar de 1-2 ori în 2025, ceea ce indică o atitudine mult mai agresivă decât se aștepta anterior piața. Acest lucru, printre alți factori, va susține în general dolarul american. Sfârșitul corecției tehnice poate fi identificat atunci când prețul se consolidează sub liniile indicatorului Ichimoku și linia de trend.
Pe data de 23 ianuarie, sunt evidențiate următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843, împreună cu linia Senkou Span B la 1.0308 și linia Kijun-sen la 1.0359. Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, deci acest aspect ar trebui luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să plasați ordine de Stop Loss la punctul de break-even atunci când prețul se mișcă 15 puncte în direcția dorită, pentru a minimiza riscul de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, nu sunt programate rapoarte semnificative nici în zona Euro, nici în SUA. Singurul eveniment al zilei este raportul privind cererile de șomaj în SUA, care are o importanță secundară. Drept urmare, ne așteptăm la mișcări foarte calme pe piață astăzi.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la un final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit în trecut. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
