Miercuri, perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă și a testat zona de rezistență de 1.0435–1.0448. O respingere din această zonă a favorizat dolarul american, inițiind o scădere spre limita inferioară a canalului de trend ascendent. O revenire din această limită ar putea semnala reluarea creșterii euro, în timp ce consolidarea sub canal ar indica o tranziție către un nou trend descendent.
Situația valurilor rămâne clară. Ultima undă descendentă finalizată a spart minimul valului anterior, în timp ce ultima undă ascendentă (nefinalizată) nu a reușit să depășească ultimul punct maxim. Astfel, trendul descendent continuă să se dezvolte, fără semne de finalizare. Pentru a confirma inversarea trendului, euro trebuie să crească cu încredere peste nivelul de 1,0460 și să închidă peste acesta în cadrul valului curent.
Știrile de miercuri au fost relativ slabe, în ciuda așteptărilor anterioare de actualizări semnificative pentru traderi. Președintele BCE, Christine Lagarde, a vorbit la forumul internațional de la Davos, concentrându-se mai puțin pe politica monetară și mai mult pe posibilele tarife ale SUA asupra exporturilor europene. Conform lui Lagarde, impunerea tarifelor este o mișcare probabilă a noului președinte american Donald Trump, dar Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să răspundă corespunzător. Ea a mai observat că tarifele ar putea impulsiona inflația atât în SUA, cât și în UE, deși amenințarea nu este atât de severă cum ar putea părea. În general, BCE continuă să se aștepte ca inflația să scadă către nivelul țintă. Lagarde a subliniat interesul UE în cooperarea productivă cu SUA și creșterea economiei americane.
Piața nu a reacționat la aceste declarații sau la indiciile despre continuarea politicilor acomodative. Cu o zi de știri și mai liniștită așteptată astăzi, activitatea traderilor ar putea rămâne minimă.
Pe graficul de 4 ore, perechea a urcat până la nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1.0436. Un recul de la acest nivel ar putea favoriza dolarul american și o continuare a scăderii, în ciuda faptului că taurii au reușit să depășească canalul descendent. Totuși, pe graficul orar rămâne o zonă de rezistență critică. Nu se observă nicio divergență emergentă în niciun indicator astăzi și, având în vedere lipsa catalizatorilor de piață, sunt sceptic că taurii își vor continua ofensiva.
Raportul angajamentelor comercianților (COT)
În ultima săptămână, speculatorii au închis 3.743 de poziții long și 7.470 de poziții short. Sentimentul în grupul Non-comercial rămâne negativ, sugerând continuarea scăderilor pentru pereche. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 162.000, comparativ cu 223.000 de poziții short.
De 18 săptămâni consecutive, jucătorii majori și-au redus expunerea la euro. Acest lucru semnifică o tendință descendentă fără excepții. Ocazional, taurii domină în săptămâni individuale, dar aceasta este mai degrabă o excepție decât regula. Principalul factor care a determinat declinul dolarului— așteptarea unei relaxări monetare de către FOMC— este deja inclus în prețuri, lăsând mai puține motive pentru piață să vândă dolarul. Deși ar putea apărea noi factori (posibil săptămâna aceasta), puterea dolarului rămâne mai probabilă. Analiza graficului indică, de asemenea, continuarea tendinței descendente pe termen lung. Prin urmare, anticipez scăderi suplimentare pentru EUR/USD.
Calendar de Știri pentru SUA și UE
- SUA – Cereri inițiale de șomaj (13:30 UTC)
Pe 23 ianuarie, calendarul economic conține o singură intrare. Impactul acestei știri asupra sentimentului de piață este așteptat să fie minim sau inexistent.
Prognoză pentru EUR/USD și Recomandări de Tranzacționare
- Oportunități de vânzare: După un rebound din zona 1.0435–1.0448 pe graficul orar, cu ținte la 1.0336–1.0346 și 1.0255. Aceste poziții pot fi menținute astăzi cu Stop Loss mutat la breakeven.
- Oportunități de cumpărare: După un rebound din zona 1.0336–1.0346, cu ținte la 1.0435–1.0448.
Nivelurile Fibonacci sunt construite pe baza 1.0336–1.0630 pe graficul orar și 1.0603–1.1214 pe graficul de 4 ore.
