Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a rămas stabilă aproape toată ziua de joi. Mișcări au fost observate doar în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, și chiar și atunci, acestea nu au fost influențate de singurul raport macroeconomic al zilei—cererile de șomaj din SUA. Cifrele reale au fost foarte apropiate de prognoză, ceea ce a lăsat puțin loc de reacție pe piață. Sesiunile de tranzacționare din SUA sunt de obicei mai volatile datorită volumelor mai mari de tranzacții, ceea ce explică ușoara creștere a activității. Totuși, această mișcare nu a modificat perspectiva tehnică generală.
Prețul continuă să rămână deasupra liniilor indicatorului Ichimoku și a liniei de trend, menținând corecția ascendentă în derulare. Cu toate acestea, întâmpină dificultăți în a depăși intervalul critic 1.0439–1.0461, care este esențial pentru o creștere ulterioară, chiar dacă doar incrementală. Euro nu a câștigat nici un nou factor de creștere săptămâna aceasta, în timp ce dolarul american a rămas stabil, rezultând în absența unor schimbări fundamentale. În plus, acest lucru nu este singurul lucru absent în acest moment.
Joi nu au fost generate semnale de tranzacționare, ceea ce ar putea fi văzut ca un rezultat pozitiv, deoarece prețul s-a mișcat mai ales lateral pe parcursul zilei. Așa cum este ilustrat în graficul însoțitor, orice semnale potențiale de tranzacționare ar fi putut conduce mai degrabă la pierderi decât la profituri. Tranzacționarea într-o corecție nu este, în general, ideală, și nu a existat nicio mișcare ascendentă semnificativă intraday a euro care să aducă profituri considerabile.
Raport COT
Cel mai recent raport COT, datat 14 ianuarie, indică faptul că poziția netă a traderilor non-comerciali a înclinat constant spre o tendință de cumpărare. Cu toate acestea, urșii au preluat recent conducerea. Acum două luni, a existat o creștere semnificativă a numărului de poziții short deschise de traderii profesioniști, rezultând într-o poziție netă care a devenit negativă pentru prima dată într-o perioadă considerabilă. Acest lucru sugerează că euro este vândut mai frecvent decât este achiziționat.
În prezent, nu observăm niciun factor fundamental care ar putea susține o întărire a euro. Analiza tehnică arată constant că prețul a rămas într-o zonă de consolidare, demonstrând, în esență, o tendință plată. Pe intervalul de timp săptămânal, este evident că din decembrie 2022, perechea a fluctuat între nivelurile de 1.0448 și 1.1274. Cu toate acestea, spargerea sub nivelul de 1.0448 a deschis noi oportunități pentru o scădere ulterioară.
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile una față de cealaltă, semnalând o tendință de scădere pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în categoria „Non-comercial” a scăzut cu 3.700 de contracte, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 7.400 de contracte. În consecință, poziția netă a crescut ușor cu 3.700 de contracte.
Analiza EUR/USD pe intervalul de 1 oră
Pe graficul de timp orar, perechea valutară a inițiat un nou trend ascendent, care pare a fi doar o corecție. Credem că declinul euro va continua pe termen mediu, indiferent de această corecție. Se așteaptă ca Federal Reserve să reducă ratele doar de 1–2 ori în 2025, indicând o poziție mai fermă decât anticipa inițial piața. Acest lucru, împreună cu alți factori, va continua să sprijine dolarul american. Sfârșitul acestei corecții tehnice poate fi identificat odată ce prețul se stabilește sub liniile Ichimoku și sub linia de trend.
Pentru data de 24 ianuarie, sunt evidențiate următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843, alături de liniile Senkou Span B (1.0308) și Kijun-sen (1.0361). Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să ia acest lucru în considerare la identificarea semnalelor. De asemenea, este important să setați un ordin de Stop Loss la punctul de echilibru în cazul în care prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită. Acest lucru ajută la protejarea împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, atât zona euro, cât și SUA vor publica datele PMI pentru sectoarele serviciilor și manufacturii pentru luna ianuarie. În plus, în SUA va fi publicat Indexul Sentimentului Consumatorilor al Universității din Michigan. Acest lucru face ca astăzi să fie cea mai plină zi a săptămânii în ceea ce privește comunicările macroeconomice. Cu toate acestea, semnificația acestor rapoarte s-ar putea să nu fie suficient de puternică pentru a declanșa mișcări substanțiale pe piață. Dacă datele diferă considerabil față de prognoze, piața ar putea reacționa, dar este puțin probabil ca imaginea tehnică să sufere o schimbare semnificativă astăzi.
Explicații Desen:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică locurile unde mișcarea poate ajunge la sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alt model tehnic.
- Indicatorul 1 pe Graficul COT: Reprezintă dimensiunea pozițiilor nete pentru fiecare categorie de traderi.
