Structura undei pe graficul de 4 ore pentru #SPX pare ambiguă și recomand analizarea acesteia împreună cu graficul de 24 de ore (vezi mai jos). Primul lucru care iese în evidență pe graficul de 24 de ore este structura globală de cinci unde, care este atât de extinsă încât nu încape complet în fereastra terminalului, nici măcar la cea mai mică scară. Pe scurt, indicii bursieri americani au crescut pentru o perioadă îndelungată. Și, așa cum știm, tendințele se inversează în cele din urmă.
În prezent, unda 5 din 5 este încă în formare. Indicele a făcut două încercări nereușite de a sparge nivelul 6093, echivalent cu 200,0% pe scala Fibonacci, și a început să se retragă de la maximele sale. În opinia mea, este probabil să vedem în curând o nouă undă corectivă sau o serie de unde. Piața bursieră americană este supraîncălzită.
Trecând la graficul de 4 ore (vezi mai sus), se observă o structură de cinci unde completă, urmată de un model corectiv complex. Este important să ne amintim că structurile de unde ar trebui să fie clare, simple și să evite crearea de ambiguități. Cu cât structura undei este mai complexă, cu atât este mai dificil să se profite de ea. Cel mai bine este să ne concentrăm acum pe cele două încercări eșuate de a depăși nivelul 6093.
Trump Începe să Impună Sancțiuni și Tarife
Indicele #SPX a scăzut cu 109 puncte vineri și luni, o scădere considerabilă. Un gol înregistrat vineri semnalează o presiune puternică de vânzare. Cred că anticiparea unei scăderi a unuia dintre principalii indici bursieri americani este rezonabilă pe termen scurt.
Între timp, Donald Trump a impus sancțiuni inițiale—tarife de 25% pentru toate importurile din Columbia. Acest lucru s-a întâmplat după ce SUA au trimis două avioane de deportare pe care Bogota a refuzat să le accepte, invocând încălcări ale procedurilor de deportare a cetățenilor columbieni. Schimbul verbal nu a durat mult, deoarece Trump a anunțat imediat tarife pentru importurile columbiene și expulzarea tuturor oficialilor ambasadei din SUA, determinând Bogota să ia decizia "corectă".
Dacă această strategie funcționează cu alte națiuni, ar putea fi considerată extrem de eficientă. Cu toate acestea, piața bursieră nu este mulțumită de astfel de știri, și nici piața criptomonedelor nu este.
Nu cred că Trump a cauzat direct căderea S&P 500 sau Bitcoin. În ambele cazuri, am menționat deja probabilitatea mare de inversare a tendințelor. Influența lui Trump asupra acestor piețe ține mai mult de frică decât de favorabilitate. Politicile lui Trump ar putea crea provocări economice, deoarece viziunea sa pentru SUA pentru următorii patru ani nu se aliniază cu abordarea independentă a managementului economic a Rezervei Federale. În consecință, afacerile americane și investitorii în companii americane sunt precauți cu privire la președinția lui Trump.
Concluzii principale
Bazându-mă pe analiza #SPX, concluzionez că instrumentul se apropie de finalul trendului său ascendent. În situația actuală, recomand să ne concentrăm asupra nivelului de 6093 și asupra politicilor pe termen scurt ale lui Trump.
Deciziile recente ale lui Trump, inclusiv războaiele comerciale, tarifele și taxele de import, amenință stabilitatea economiei americane și a companiilor sale. Probabilitatea de a vedea un nou trend descendent a crescut semnificativ. Mă aștept ca indicele să scadă spre nivelul de 5793 în viitorul apropiat.
La o scară mai mare, structura valurilor este mult mai clară. Se vede un model distinct format din cinci valuri, cu o altă structură de cinci valuri în cadrul celei de-a cincea valuri. Această a cincea val ar putea fi aproape de finalizare. Prin urmare, m-aș pregăti pentru o corecție lungă și complexă, care poate că deja a început.
Principiile de bază ale analizei mele
- Structurile de valuri ar trebui să fie simple și clare. Structurile complexe sunt dificile pentru tranzacționare și necesită adesea ajustări.
- Dacă nu ești sigur de comportamentul pieței, este mai bine să rămâi pe margine.
- Nu există niciodată o certitudine de 100% în direcția pieței. Folosește întotdeauna ordine de protecție Stop Loss.
- Analiza valurilor poate și ar trebui să fie combinată cu alte tipuri de analize și strategii de tranzacționare.
