În prognoza de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0450 ca o zonă cheie pentru luarea deciziilor de intrare. Analizând graficul de 5 minute, prețul a scăzut, dar nu a reușit să testeze și a format un fals breakout în jurul valorii de 1.0450 cu doar câteva puncte, lăsându-mă fără o poziție de cumpărare. În mod similar, vânzarea de la 1.0485 nu a dat rezultate, deoarece euro și-a continuat mișcarea ascendentă. Pentru a doua jumătate a zilei, perspectiva tehnică a fost revizuită.
Pentru poziții lungi pe EUR/USD
Datele pozitive de la indicele IFO al Germaniei au ajutat la restabilirea încrederii printre cumpărătorii de euro, care au fost sub presiune în timpul sesiunii asiatice. În consecință, perechea EUR/USD a șters toate pierderile și acum țintește un nou maxim săptămânal. Mai târziu în cursul zilei, vom vedea date importante din SUA despre vânzările de locuințe noi, care ar putea pune din nou presiune pe euro dacă cifrele depășesc așteptările economiștilor.
În cazul unei reacții bearish și a unei scăderi a prețului, plănuiesc să acționez în apropierea noului suport la 1.0490, format în prima jumătate a zilei. Un breakout fals la acest nivel ar oferi un punct de intrare bun pentru cumpărare, vizând rezistența la 1.0531. Un breakout și retestarea acestui interval, combinate cu date slabe din SUA, ar confirma scenariul de cumpărare, având ca țintă 1.0567. Ținta cea mai îndepărtată ar fi nivelul de 1.0593, unde plănuiesc să-mi iau profiturile.
Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul nivelului 1.0490, perechea riscă să rămână blocată într-un canal lateral până la întâlnirea Federal Reserve de miercuri. Într-un astfel de caz, vânzătorii ar putea împinge prețul până la 1.0453. Doar după un breakout fals acolo voi lua în considerare cumpărarea euro. Alternativ, voi deschide poziții lungi pe un rebound de la 1.0415, vizând o corecție ascendentă de 30–35 de pipși în cursul zilei.
Pentru poziții scurte pe EUR/USD
Vânzătorii au făcut încercări mai devreme, dar par să își fi epuizat forțele, deoarece cumpărătorii au recuperat rapid toate pierderile. Acum, speranțele se bazează pe date puternice din SUA, în special din piața imobiliară.
Ținta principală pentru urși în a doua jumătate a zilei va fi să apere noua rezistență la 1.0531. Un breakout fals la acest nivel ar confirma revenirea vânzătorilor mari, oferind un punct de intrare pentru poziții scurte, cu scopul de a trage prețul în jos până la suportul de la 1.0490, unde mediile mobile favorizează tauri. Un breakout și retestarea acestui interval de jos ar putea duce la scăderi suplimentare spre 1.0453, cu ținta finală fiind nivelul de 1.0415, unde plănuiesc să-mi iau profiturile.
Dacă EUR/USD continuă să urce în a doua parte a zilei fără o activitate semnificativă a vânzătorilor la 1.0531, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență la 1.0567. Pozițiile scurte vor fi considerate doar după o consolidare eșuată la acest nivel. Alternativ, plănuiesc să vând pe un rebound de la 1.0593, vizând o corecție descendentă de 30–35 de puncte.
Raportul COT (Commitments of Traders)
Ultimul raport COT din 14 ianuarie a arătat o reducere a ambelor poziții lungi și scurte. Pe măsură ce incertitudinea legată de politica viitoare a Rezervei Federale crește, comercianții și-au redus deținerile. Inaugurarea lui Donald Trump a adăugat un anumit pesimism, dar echilibrul general de putere a rămas în mare parte neschimbat. Pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 3.743 la 162.760, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 7.470 la 223.157, lărgind diferența dintre pozițiile lungi și scurte cu 3.096.
Semnale ale Indicatorilor
Medii Mobile
Tranzacționarea este deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând un potențial suplimentar de creștere pentru euro.
Notă: Autorul analizează mediile mobile pe graficul H1, care pot diferi de mediile clasice zilnice de pe graficul D1.
Benzi Bollinger
În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în apropiere de 1.0453 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor
- Media Mobilă (MA): Netezește volatilitatea și zgomotul pentru a defini tendința curentă. Perioade utilizate: 50 (linie galbenă) și 30 (linie verde).
- MACD: Urmărește convergența/divergența mediilor mobile (EMA rapidă: 12, EMA lentă: 26, SMA: 9).
- Benzi Bollinger: Folosite pentru a identifica volatilitatea și nivelurile de supracumpărat/supravândut (Perioada: 20).
- Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care tranzacționează futures pentru scopuri speculative.
- Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de tranzacționarii non-comerciali.
- Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de tranzacționarii non-comerciali.
- Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi deținute de tranzacționarii non-comerciali.
