Analiza EUR/USD la 5 Minute
În cursul zilei de luni, perechea EUR/USD a suferit o ușoară corecție înainte de a-și relua mișcarea ascendentă. Singurul eveniment programat pentru ziua respectivă a fost un discurs al Christinei Lagarde. Deși a vorbit de trei ori săptămâna precedentă, niciuna dintre declarațiile sale nu a oferit informații noi semnificative. Am menționat anterior că cele mai importante anunțuri erau probabil rezervate pentru întâlnirea Băncii Centrale Europene, care este programată să se încheie joi. Astfel, nu ne așteptam la nimic deosebit de remarcabil din discursul lui Lagarde de luni.
Cu toate acestea, participanții la piață au găsit motive noi pentru a cumpăra perechea pe parcursul zilei. Poate că acțiunile recente ale lui Donald Trump, cum ar fi impunerea și ridicarea sancțiunilor asupra Columbiei într-o singură zi, au influențat piața. Alternativ, este posibil ca traderii să se fi pregătit pentru rezultate imprevizibile din partea actualului președinte al SUA. Ar putea fi, de asemenea, o simplă continuare a corecției tehnice pe care am menționat-o cu o lună în urmă pe intervalul de timp zilnic. Chiar și cu trei săptămâni de creștere a euro, perechea poate continua traiectoria ascendentă, având în vedere că anterior scăzuse timp de trei luni consecutive. Linia de trend ascendent rămâne semnificativă, iar atâta timp cât prețul nu se consolidează sub ea, nu există motive să ne așteptăm la un nou trend descendent.
Pe intervalul de timp de 5 minute, semnalele de tranzacționare de luni au fost aproape impecabile. În primul rând, prețul a sărit precis de la nivelul 1.0461, apoi a atins ținta cea mai apropiată la 1.0524, revenind brusc de la acel punct. Acest lucru a creat oportunități pentru traderi de a deschide inițial poziții long și apoi poziții short. Tranzacția long a adus aproximativ 40 de pipși profit, în timp ce tranzacția short a adăugat încă 20 de pipși. Pentru o zi de luni, de obicei liniștită, aceste rezultate au fost excelente.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT), datat 21 ianuarie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă de ceva timp. Totuși, urșii au preluat acum conducerea. În urmă cu două luni, a existat o creștere semnificativă a numărului de poziții scurte deținute de traderii profesioniști, ceea ce a determinat ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că moneda europeană este acum vândută mai frecvent decât este cumpărată.
Nu vedem niciun factor fundamental care să întărească moneda europeană. Creșterea recentă a euro-ului pe intervalele săptămânale pare a fi doar o retragere simplă. Deși perechea ar putea experimenta o corecție pentru câteva săptămâni, tendința de scădere pe termen lung, care persistă de 16 ani, este puțin probabil să fie inversată.
În acest moment, liniile roșie și albastră s-au intersectat, indicând o tendință descendentă în piață. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din categoria „Non-comercial” a crescut cu 4,900, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 6,900. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu alte 2,000 de contracte.
Analiza EUR/USD pe o oră
Pe cadrul orar, perechea valutară își continuă trendul corectiv ascendent. Menținem opinia că o scădere mai amplă este inevitabilă pe termen mediu. Se așteaptă ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor doar de 1–2 ori în 2025, ceea ce reprezintă o poziție mai agresivă decât anticipa inițial piața. Acesta, printre alți factori, ar trebui să susțină dolarul american pe viitor. Sfârșitul corecției tehnice poate fi probabil identificat atunci când prețul se consolidează sub liniile indicatorului Ichimoku și linia de trend.
Pe 28 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843, precum și nivelurile Senkou Span B (1.0308) și Kijun-sen (1.0438). Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare atunci când determinați semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să plasați un ordin de Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă, deoarece acest lucru va ajuta la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, zona euro va auzi un alt discurs de la Christine Lagarde; cu toate acestea, nu ne așteptăm la actualizări substanțiale. În SUA, un raport important despre comenzile de bunuri de folosință îndelungată va fi publicat, ceea ce ar putea provoca o reacție a pieței. Totuși, piața pare să se afle într-un mod corectiv, așa că nu anticipăm o creștere puternică pentru dolar.
Explicațiile Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Linii roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe cadrul de timp de 4 ore la cadrul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau oricare alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
