Perechea EUR/USD a continuat să se tranzacționeze sub nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,0437 miercuri, străpungând canalul de tendință ascendentă. Acest lucru sugerează că vânzătorii ar putea prelua controlul în curând, cu un obiectiv descendent la 1,0376. Dacă se dezvoltă o nouă tendință de scădere, declinul euro ar putea fi mult mai semnificativ. Totuși, dacă perechea reușește să se consolideze peste nivelul de 1,0437, euro ar putea recâștiga avânt și să-și reia creșterea către nivelul Fibonacci de 127,2% la 1,0507.
Structura undei rămâne relativ clară. Ultima undă ascendentă finalizată a depășit maximul anterior, în timp ce unda descendentă actuală încă nu a coborât sub minimul precedent. Acest lucru indică faptul că tendința ascendentă rămâne intactă, dar undele recente au fost mici și slabe. Pentru a invalida tendința ascendentă actuală, perechea trebuie să coboare sub zona de suport 1.0338–1.0346.
În ciuda potențialului de reacții puternice din partea pieței miercuri, discursul lui Jerome Powell nu a reușit să ofere o direcție semnificativă. Traderii nu au primit semnale clare de la Fed, deoarece comentariile lui Powell au rămas neutre și prudente. Atenția se îndreaptă acum către reuniunea BCE de astăzi, unde piețele vor căuta remarci mai hotărâte de la Christine Lagarde. Spre deosebire de Fed, care și-a menținut poziția de politică, BCE este aproape sigură că va reduce ratele, ceea ce ar putea declanșa o nouă vânzare a euro. În timp ce decizia Fed a fost neutră, reducerea ratelor de către BCE va fi clar dovish, și cu cât Lagarde semnalează mai mult relaxarea monetară, cu atât sunt mai mari șansele unui declin al EUR/USD.
De asemenea, datele macroeconomice nu sunt susceptibile să susțină euro. Rapoartele PIB-ului Germaniei și ale zonei euro nu sunt așteptate să aducă surprize pozitive, în timp ce economia SUA continuă să arate o creștere puternică. Deși urșii au pierdut ieri șansa de a împinge perechea mai jos, vor avea mai multe oportunități azi.
Pe graficul de 4 ore, EUR/USD a inversat în favoarea dolarului american după formarea unei divergențe negative pe indicatorul CCI, asigurând o mișcare sub nivelul Fibonacci de 127,2% la 1.0436. Acest lucru sugerează că perechea ar putea continua să scadă către 1.0332. Totuși, trendul descendent ar putea fi limitat, deoarece taurii au reușit anterior să spargă canalul de trend descendent. În momentul de față, nu se formează noi divergențe pe niciun indicator.
Raportul angajamentelor traderilor (COT)
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 4.905 poziții long și 6.994 poziții short, consolidând sentimentul de trend descendent printre traderii non-comerciali. În prezent, există 167.000 de poziții long și 230.000 de poziții short pe piață.
De 18 săptămâni consecutive, marii jucători instituționali au vândut euro, confirmând un trend descendent puternic și susținut. Ocazional, taurii au preluat controlul pentru perioade scurte, dar aceste instanțe au fost excepțiile, nu regula.
Principalul factor din spatele slăbiciunii dolarului în ultimele luni a fost așteptările privind reducerile de dobândă ale Fed. Totuși, acest factor a fost deja luat în calcul, ceea ce înseamnă că nu mai există un motiv fundamental pentru a vinde dolarul american. Deși noi motive ar putea apărea în timp, puterea dolarului rămâne scenariul mai probabil. Analiza tehnică confirmă, de asemenea, continuarea trendului descendent pe termen lung, sugerând că perechea EUR/USD este probabil să continue să scadă.
Evenimente economice cheie pentru Zona Euro și SUA:
- PIB Zona Euro (T4) – Germania (09:00 UTC)
- PIB Zona Euro (T4) (10:00 UTC)
- Rata șomajului în Zona Euro (10:00 UTC)
- Decizia privind rata dobânzii ECB (13:15 UTC)
- PIB SUA (T4) (13:30 UTC)
- Cererile inițiale de șomaj în SUA (13:30 UTC)
- Conferința de presă ECB cu Christine Lagarde (13:45 UTC)
30 ianuarie este plin de evenimente economice cu mare impact, ceea ce înseamnă că sentimentul pieței este probabil să fie foarte volatil pe parcursul întregii zile.
Prognoza și recomandările de tranzacționare pentru EUR/USD
Pozitiile de vânzare rămân relevante, cu ținte la 1.0376 și 1.0346, atât timp cât perechea se menține sub canalul de trend ascendent pe graficul orar. Oportunități de cumpărare ar putea apărea dacă EUR/USD depășește 1.0437, cu o țintă potențială la 1.0507. Totuși, dacă acest lucru se întâmplă, vânzarea nu va mai fi o strategie viabilă.
Nivelurile Fibonacci sunt setate la:
- 1.0437–1.0179 pe graficul orar
- 1.0603–1.1214 pe graficul de 4 ore
