Vineri, perechea EUR/USD și-a continuat declinul modest, dar acum acest lucru pare irelevant. La deschiderea de luni, euro a scăzut cu peste 100 de puncte, schimbând semnificativ peisajul tehnic. Perechea s-a consolidat sub nivelul Fibonacci de 76,4% la 1.0263, sugerând o posibilă continuare a tendinței descendente spre următorul nivel corectiv de 100,0% la 1.0179.
Dacă perechea se consolidează deasupra nivelei de 1.0263, am putea vedea o recuperare modestă către 1.0315 și 1.0346.
Structura undelor rămâne relativ clară. Ultima undă ascendentă finalizată a depășit maximul anterior. Cea mai recentă undă descendentă (încă în desfășurare) a trecut sub minimele ultimelor două unde. Acest fapt indică o inversare a tendinței către o piață de tip bearish sau, posibil, o mișcare laterală complexă pe intervale de timp mai mari.
Vineri, contextul fundamental ar fi putut declanșa un alt declin al euro, deoarece toate rapoartele economice ale Germaniei au fost sub așteptările traderilor. Cu toate acestea, declinul nu s-a materializat vineri, dar a lovit puternic luni.
Datele de vineri ale Germaniei, însă, nu au avut legătură cu prăbușirea euro—sau a lirei britanice, dacă e să ne referim la aceasta din urmă.
Duminică, a devenit clar că amenințările lui Donald Trump nu erau goale, deoarece președintele SUA a impus tarife la importurile din Mexic, Canada și China:
- Mexic: tarif de 25%
- Canada: tarif de 25%
- China: tarif de 10%
Această știre a zdruncinat piețele luni—afectând nu numai piețele valutare, dar și piețele financiare mai generale.
Interesant, în ciuda tonului negativ al acestei evoluții, dolarul american a fost cel care s-a întărit. Acest fapt sugerează că traderii au primit bine măsurile tarifare ale Americii.
Curios este faptul că nu au fost anunțate tarife împotriva Uniunii Europene sau a Regatului Unit—ceea ce ar fi fost logic având în vedere scăderile accentuate ale euro și lirei. Deși Trump a amenințat cu tarife pe EU, acestea nu au fost încă implementate.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a inversat în favoarea dolarului american după apariția unei divergențe de tip bearish pe indicatorul CCI, împingând perechea către nivelul de retragere de 161,8% la 1.0225. Dacă perechea se consolidează sub nivelul 1.0225, se așteaptă o continuare a scăderii către 1.0110. O revenire de la nivelul 1.0225 ar favoriza euro și ar putea determina o recuperare către 1.0332. În prezent, nu există divergențe emergente pe niciun indicator.
Raportul de Angajamente ale Tranzacționarilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 14,005 poziții long și 9,887 poziții short. Sentimentul traderilor non-comerciali rămâne negativ, sugerând scăderi suplimentare pentru pereche:
- Total poziții long: 153,000
- Total poziții short: 220,000
De nouăsprezece săptămâni consecutive, jucătorii mari au vândut euro, indicând o tendință persistentă de scădere. Deși în anumite săptămâni taurii pot domina, aceasta este mai degrabă o excepție decât regula.
Principalul factor din spatele slăbiciunii anterioare a dolarului—așteptările de relaxare a politicii monetare a FOMC—a fost deja luat în calcul. Piața nu are în prezent un motiv imediat de a vinde dolarul. Deși pe parcurs pot apărea factori noi, este mai probabilă o menținere a forței dolarului american. Analiza tehnică susține, de asemenea, continuarea tendinței de scădere pe termen lung, sugerând scăderi suplimentare ale EUR/USD.
Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro: PMI Manufacturier Germania (08:55 UTC)
- Zona Euro: PMI Manufacturier (09:00 UTC)
- Zona Euro: Indicele Prețurilor de Consum (10:00 UTC)
- SUA: PMI Manufacturier (14:45 UTC)
- SUA: ISM PMI Manufacturier (15:00 UTC)
Calendarul economic pe 3 februarie include mai multe evenimente importante. Totuși, impactul acestor rapoarte asupra sentimentului pieței se așteaptă să fie moderat, având în vedere accentul actual pe tarifele comerciale.
Prognoză EUR/USD și Recomandări pentru Tranzacționare:
Pozițiile de vânzare ar fi putut fi deschise vizând 1.0376 și 1.0346, deoarece perechea s-a consolidat sub canalul de trend ascendent pe graficul orar. Toate țintele au fost depășite semnificativ.
Nu aș recomanda achiziționarea astăzi, deoarece perechea s-a închis sub canalul ascendent pe graficul orar. Noile poziții short sunt, de asemenea, riscante și inoportune în acest moment.
Niveluri Fibonacci:
- Grafic orar: 1.0179–1.0533
- Grafic pe 4 ore: 1.0603–1.1214
