Analiza pentru EUR/USD pe intervale de 5 minute
Luni, perechea valutară EUR/USD a fost prinsă într-o furtună. Nu este deosebit de util să analizăm rapoartele macroeconomice publicate în acea zi, deoarece acestea au avut un impact redus asupra mișcărilor prețurilor. Principalul motor al turbulențelor de pe piață a fost din nou președintele Statelor Unite, Donald Trump, situația începând încă de duminică. În weekend s-a anunțat că Trump va impune tarife de import asupra bunurilor din Mexic, Canada și China. Această știre a fost foarte mediatizată și a declanșat fluctuații sălbatice și un gol de piață luni. Până seara, s-a dezvăluit, de asemenea, că tarifele împotriva Mexicului au fost amânate cu o lună, și este posibil să vedem anunțuri similare în curând pentru China și Canada.
Dintre rapoartele macroeconomice, merită menționat ISM Manufacturing PMI, deoarece a depășit prognozele. În mod normal, aceasta ar sugera că dolarul ar trebui să se întărească în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA. Totuși, acest lucru nu a avut loc, deoarece dolarul crescuse deja cu 140 pips în timpul nopții, în ciuda lipsei de motive obiective pentru o astfel de mișcare. Deși au fost anunțate tarifele lui Trump, este derutant de ce acestea au fost interpretate ca un semn pozitiv pentru economia SUA și moneda sa. În ansamblu, am asistat la un comportament irațional al pieței care a perturbat imaginea tehnică.
Discutarea semnalelor de tranzacționare de luni nu aduce prea multă valoare, în special deoarece nu au fost formate semnale substanțiale. Perechea a fluctuat sălbatic pe parcursul zilei, ignorând complet nivelurile tehnice. Chiar dacă s-ar fi generat semnale bune, ar fi putut fi folosite pentru tranzacționare, dar din păcate nu au existat.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 28 ianuarie. Graficul arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas pozitivă pentru o perioadă îndelungată; cu toate acestea, acum, vânzătorii au câștigat avantajul. Cu două luni în urmă, traderii profesioniști au crescut brusc numărul de poziții scurte, determinând ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată după o lungă perioadă. Această schimbare indică faptul că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să sprijine puterea euro. Mișcarea recentă a euro în perioada săptămânală este abia vizibilă și poate fi văzută ca o simplă corecție. Deși perechea poate corecta încă câteva săptămâni, acest lucru nu schimbă tendința descendentă de 16 ani.
În momentul de față, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative, indicând o tendință de scădere pe piață. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi în grupul necomercial a scăzut cu 14.000, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 9.900. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu încă 4.100 de contracte.
Analiza EUR/USD pe oră
Pe intervalul orar, perechea valutară și-a încheiat tendința ascendentă locală, formându-se o nouă linie de tendință descendentă. Ne așteptăm ca declinul să continue pe termen mediu. Se preconizează că Federal Reserve va diminua ratele doar de 1-2 ori în 2025, ceea ce indică o poziție mai restrictivă decât se aștepta piața. În plus, după tarifele impuse de Trump, inflația în SUA ar putea crește brusc, determinând o abordare și mai restrictivă din partea Fed pe parcursul anului. Prețul rămâne sub liniile indicatorului Ichimoku, sugerând că sunt posibile scăderi suplimentare ale euro.
Pentru 4 februarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843. De asemenea, sunt notabile linia Senkou Span B la 1.0397 și linia Kijun-sen la 1.0340. Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, lucru ce ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea voastră. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, nu sunt evenimente semnificative programate în Zona Euro; totuși, SUA va publica raportul ADP privind locurile de muncă din sectorul privat. Piața probabil va continua să răspundă la evenimentele de luni, așa că fiți pregătiți pentru o altă zi de volatilitate și mișcări iraționale.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea se poate opri. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de patru ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
