Luni, perechea EUR/USD a inversat în favoarea monedei euro și a crescut spre zona de rezistență de 1.0346–1.0356. Cu toate acestea, un recul din această zonă a favorizat dolarul american, iar perechea scade din nou către nivelurile de 1.0263 și 1.0179.
Structura valurilor rămâne în general clară. Ultimul val ascendent finalizat a depășit vârful valului anterior. Cel mai recent val descendent a coborât sub minimul celor două valuri precedente.
Astfel, fie trendul se mută într-o fază de scădere, fie observăm o mișcare complexă laterală pe intervale de timp mai mari.
Luni a adus o mulțime de știri, ceea ce face dificilă identificarea evenimentelor specifice care au avut cel mai mare impact asupra sentimentului traderilor. Donald Trump a impus tarife Mexicului, Chinei și Canadei, toate într-o singură zi. Totuși, până seara, s-a anunțat că Mexicul și Canada au evitat temporar aceste tarife.
În zona euro, Indicele prețurilor de consum (CPI) pentru ianuarie a crescut la 2.5%, în timp ce inflația de bază a atins 2.7%. Deși această accelerare a fost blândă, este posibil să fi oferit un sprijin pentru cumpărători. Indicele PMI al producției pentru Germania și zona euro a oferit, de asemenea, cifre pozitive, deși ambele indice au rămas bine sub nivelul de 50.0. Indicele ISM al producției din SUA a crescut la 50.9 puncte în ianuarie.
În ciuda faptului că aproape toate rapoartele au fost pozitive, doar cumpărătorii au fost activi pe parcursul zilei. Acest lucru a fost cel mai probabil o reacție la prăbușirea nocturnă a euro. Încă cred că mișcările de luni au fost în principal un răspuns la deciziile lui Trump, în timp ce alte date economice au oferit doar traderilor perspective viitoare pentru tranzacțiile viitoare.
Astăzi a început cu o scădere a euro, dar mișcările ulterioare sunt așteptate să fie mai calme și mai tehnice.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea dolarului american după ce a format o divergență bearish pe indicatorul CCI, scăzând către nivelul de retragere de 161.8% la 1.0225. O revenire de la acest nivel a favorizat euro, împingând perechea către 1.0332. Totuși, o altă revenire de la 1.0332 ar putea semnala o nouă scădere către 1.0110. Nu se observă divergente emergente pe niciun indicator astăzi.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 14.005 contracte lungi și 9.887 contracte scurte. Sentimentul grupului Non-commercial rămâne bearish, sugerând o continuare a declinului pentru pereche. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 153.000, în timp ce pozițiile scurte totalizează 220.000.
De nouăsprezece săptămâni consecutive, jucătorii mari au vândut euro. Acest lucru indică o tendință bearish fără excepții. Deși tauri domină ocazional în anumite săptămâni, aceste episoade sunt probabil mai degrabă anomalii decât norma.
Factorul cheie pentru declinul anterior al dolarului— așteptările de relaxare a politicii monetare FOMC— a fost deja inclus în preț. Piața acum nu mai are motive să continue vânzarea dolarului. Deși noi factori pot apărea în timp, creșterea monedei americane rămâne mai probabilă. Analiza tehnică indică, de asemenea, continuarea tendinței bearish pe termen lung. Prin urmare, mă aștept la scăderi suplimentare în perechea EUR/USD.
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
- SUA – JOLTS Job Openings (15:00 UTC).
Pe 4 februarie, calendarul economic include doar un eveniment semnificativ. Fundalul informațional poate avea o influență moderată asupra sentimentului pieței, în special în a doua jumătate a zilei.
Prognoza EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:
Vânzarea perechii ar fi putut fi inițiată cu ținte la 1.0315 și 1.0263 după revenirea din zona 1.0346–1.0356 de pe graficul orar. Cumpărarea nu este recomandabilă astăzi, deoarece perechea a închis sub canalul ascendent pe graficul orar.
Niveluri Fibonacci:
- Grafic orar: Nivelurile sunt trasate de la 1.0179 la 1.0533.
Grafic de 4 ore: Nivelurile sunt trasate de la 1.0603 la 1.1214.
