Analiza EUR/USD la 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă marți, urmând o tendință care a început luni. Am observat anterior că se dezvolta o corecție semnificativă pe graficul zilnic, indicând faptul că euro ar putea crește mult mai mult din motive tehnice. Acțiunile lui Donald Trump de luni au adus complicații, provocând agitație pe piața valutară. Cu toate acestea, imaginea tehnică zilnică a rămas neschimbată, sugerând că putem anticipa în continuare o mișcare ascendentă. Singura întrebare care rămâne este dacă merită să tranzacționăm această mișcare dacă este doar o corecție.
Așa cum am subliniat, pe graficul zilnic, aceasta este o corecție, în timp ce pe graficul orar, apare ca o serie de tendințe alternante. Perechea ar putea să spargă linia Senkou Span B și linia de trend descendent chiar astăzi. Ironia este că acest lucru ar putea fi urmat de o corecție descendentă, după care tendința principală ascendentă ar putea continua. Marți, a fost publicat un singur raport macroeconomic, care a susținut euro, fiind în concordanță cu configurația tehnică actuală. Raportul JOLTs despre locurile de muncă disponibile nu este o publicație foarte semnificativă, dar deoarece piața este înclinată momentan să cumpere perechea, a reacționat pozitiv la date.
Din păcate, semnalele de tranzacționare de marți au fost departe de a fi ideale. În timpul sesiunii asiatice, perechea a scăzut cu 75 de pipși, dar a ratat nivelul de 1.0269 cu doar 4 pipși. Au lipsit exact 4 pipși pentru a deschide o poziție lungă excelentă. Ulterior, prețul a ricoșat de o linie critică, dar acest semnal s-a dovedit a fi fals. Mai mult, nu ar fi trebuit tranzacționat deoarece Stop Loss-ul pentru această tranzacție ar fi trebuit să fie setat deasupra liniei Senkou Span B. În cele din urmă, perechea a rămas blocată în intervalul 1.0340-1.0397.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 28 ianuarie. Graficul arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă extinsă; totuși, acum urșii și-au luat avantajul. În urmă cu două luni, traderii profesioniști au crescut brusc numărul de poziții short, determinând poziția netă să devină negativă pentru prima dată după mult timp. Această schimbare indică faptul că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină puterea euro. Mișcarea recentă ascendentă a euro pe intervalul săptămânal este aproape imperceptibilă și poate fi văzută doar ca un simplu recul. Deși perechea ar putea corecta pentru câteva săptămâni, acest lucru nu schimbă tendința descendentă de 16 ani.
În acest moment, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative, indicând o tendință bearish pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul non-comercial a scăzut cu 14.000, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 9.900. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu încă 4.100 de contracte.
Analiza EUR/USD pe intervalul de 1 oră
Pe intervalul de timp orar, perechea a finalizat o tendință ascendentă locală și a format o nouă linie de tendință descendentă. Ne așteptăm ca declinul să continue pe termen mediu, deoarece se anticipează că Federal Reserve va reduce ratele doar de 1-2 ori în 2025, ceea ce indică o abordare mai dură decât s-a așteptat piața. Mai mult, tarifele impuse de Trump ar putea duce la o creștere a inflației în SUA, determinând Fed-ul să adopte o poziție și mai severă pe parcursul anului. Totuși, pe termen scurt, este posibil să observăm una sau două tendințe ascendente suplimentare.
Pentru 5 februarie, recomandăm monitorizarea următoarelor niveluri de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843. De asemenea, acordați atenție liniei Senkou Span B (1.0400) și Kijun-sen (1.0340). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, așa că țineți cont de acest lucru atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă, nu uitați să ajustați Stop Loss la punctul de echilibru, ceea ce va ajuta la protejarea împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
În ziua de miercuri, în Zona Euro urmează să fie publicate indicii PMI din sectorul serviciilor. De asemenea, raportul cheie ISM va fi publicat în SUA, alături de raportul ADP privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat. Considerăm că piața va continua să favorizeze cumpărarea perechii, așadar orice raport pozitiv pentru euro ar putea avea un impact amplificat.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la sfârșit. Rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la intervalul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a fost respins anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
