Marți, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul de retragere de 23,6%, s-a inversat în favoarea euro și și-a continuat mișcarea ascendentă. Până miercuri dimineața, cotațiile perechii s-au consolidat peste nivelul Fibonacci de 50,0% la 1,0373, indicând o potențială continuare a creșterii către următoarele niveluri la 1,0411 și 1,0435. O consolidare sub 1,0373 ar putea semnala o potențială scădere a euro.
Structura undelor pe graficul orar a devenit ambiguă. Ultima undă ascendentă finalizată a depășit vârful undei anterioare, în timp ce cea mai recentă undă descendentă a străpuns minimele celor două unde precedente. Acest lucru sugerează că tendința ar putea trece într-o fază de scădere, sau am putea asista la o mișcare laterală complexă. Mărimea inconstantă a undelor contribuie la această incertitudine.
Calendarul economic de marți a fost sărac, cu un singur raport notabil care nu a oferit suport pentru cei cu poziții de vânzare. Numărul locurilor de muncă vacante JOLTS în decembrie a fost de doar 7,6 milioane în SUA, semnificativ sub așteptările de 8 milioane, forțându-i pe cei cu poziții de vânzare să se retragă de pe piață. În opinia mea, declinul dolarului american este influențat și de politicile agresive ale lui Donald Trump, care vizează orice țară ce refuză să se conformeze regulilor Americii. Din fericire, conflictele sunt limitate la războaie comerciale pentru moment. Totuși, Trump și-a exprimat deja interesul pentru Canalul Panama și Groenlanda. În cazul în care Panama și Danemarca refuză să cedeze aceste teritorii, situația ar putea escalada.
În prezent, contextul geopolitic este nefavorabil pentru dolar, dar din punct de vedere economic, dolarul rămâne puternic. Politica monetară a FOMC încă sugerează o potențială întărire a dolarului în 2025.
Pe graficul de 4 ore, perechea valutară a inversat în favoarea dolarului american după formarea unei divergențe bearish pe indicatorul CCI, conducând la o scădere până la nivelul de retragere de 161.8% la 1.0225. O revenire de la acest nivel a susținut redresarea euro. O închidere peste 1.0332 crește probabilitatea unei creșteri suplimentare spre nivelul Fibonacci de 127.2% la 1.0436. Nu se observă divergențe emergente pe niciun indicator astăzi.
Raportul angajamentelor traderilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 14.005 poziții lungi și 9.887 poziții scurte. Grupul "Non-commercial" rămâne pesimist, sugerând o continuare a declinului perechii. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 153.000, în timp ce pozițiile scurte totalizează 220.000.
De nouăsprezece săptămâni consecutive, marii jucători au vândut euro, indicând o tendință de scădere fără excepții. Ocazional, taurii domină pe parcursul săptămânilor izolate, dar aceste instanțe sunt excepții. Principalul factor din spatele declinului dolarului – așteptările privind relaxarea politicii FOMC – și-a făcut deja efectul, lăsând pieței mai puține motive pentru a vinde dolarul. Deși noi factori pot apărea în timp, este mai probabilă creșterea dolarului american. Analiza grafică susține, de asemenea, continuarea tendinței descendente pe termen lung, așa că mă aștept la alte scăderi ale perechii EUR/USD.
Calendar Economic pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – Germani: Servicii PMI (08:55 UTC)
- Zona Euro – Zona Euro: Servicii PMI (09:00 UTC)
- SUA – Schimbare Ocupare ADP (13:15 UTC)
- SUA – Servicii PMI (14:45 UTC)
- SUA – ISM Servicii PMI (15:00 UTC)
Pe 5 februarie, calendarul economic include mai multe rapoarte importante. Efectul acestei informații asupra sentimentului pieței este așteptat să fie moderat.
Previziuni EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:
Vânzarea perechii este recomandabilă astăzi după refuzurile de la nivelele superioare pe graficul de o oră. Având în vedere numărul de niveluri de rezistență, prezicerea exactă a punctului de refuz este provocatoare.
Oportunitățile de cumpărare cu ținte la 1.0411 și 1.0435 rămân valide atâta timp cât perechea se menține peste 1.0373. Totuși, sunt posibile scăderi și astăzi din cauza contextului informațional.
Niveluri Fibonacci:
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.0533–1.0213 pe graficul orar și de la 1.0603–1.1214 pe graficul de 4 ore.
