În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0398 și am plănuit să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O străpungere și un retest al nivelului de 1.0398 au oferit un punct bun de intrare pentru cumpărarea EUR/USD în continuarea trendului ascendent, ceea ce a dus la un câștig de peste 30 de puncte. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Strategia de poziționare long pentru EUR/USD:
Deși datele privind activitatea din sectorul serviciilor din zona euro nu au îndeplinit pe deplin așteptările economiștilor, indicele compozit rămânând peste 50 de puncte a susținut optimismul printre cumpărătorii de euro, ceea ce a dus la o nouă creștere a EUR/USD în prima jumătate a zilei.
Înaintea noastră, mai multe rapoarte economice cheie din SUA ar putea reconfigura piața, inclusiv schimbările din sectorul ocupării forței de muncă conform datelor ADP pentru ianuarie și ISM Services PMI. Datele slabe vor susține tendința ascendentă a EUR/USD, în timp ce datele puternice vor accentua cererea pentru dolarul american.
Dacă EUR/USD scade, o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0395 va oferi un punct de intrare bun pentru poziții long, cu ținta la rezistența de 1.0432, care încă nu a fost depășită astăzi. O străpungere și retestare a acestui interval va confirma un punct de intrare pentru cumpărare, cu ținte la 1.0464 și maximul de 1.0495, unde intenționez să îmi încasez profiturile. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate la 1.0395, vânzătorii ar putea extinde scăderea la 1.0360. O străpungere falsă la acest nivel ar constitui un alt semnal de cumpărare. Voi cumpăra doar la un rebound imediat din 1.0322, vizând o corecție intraday de 30-35 de puncte.
Strategia de poziționare short pentru EUR/USD:
Vânzătorii rămân pe margine, aparent nedumeriți de câștigurile continue ale euro pentru a treia zi consecutivă, în ciuda lipsei unor catalizatori majori. Dacă datele din SUA dezamăgesc, atenția se va concentra pe protejarea rezistenței cheie la 1.0432. O străpungere falsă la acest nivel va confirma existența vânzătorilor puternici, permițând intrarea în poziții short cu ținta la 1.0395 (formată mai devreme în cursul zilei). O străpungere și retestare a 1.0395 de jos în sus va deschide calea către un nou minim la 1.0360, aliniat cu mediile mobile care favorizează momentan cumpărătorii. Ținta finală pentru vânzători va fi 1.0322, unde îmi voi încasa profiturile.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu reușesc să acționeze la 1.0432, piața va trece complet sub controlul cumpărătorilor. În acest caz, voi amâna pozițiile short până la un test al 1.0464, unde voi vinde doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții short la un rebound imediat din 1.0495, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Raportul COT (Commitment of Traders):
Raportul COT din 28 ianuarie a arătat o reducere accentuată atât a pozițiilor long, cât și a celor short. Numărul pozițiilor long non-comerciale a scăzut cu 14.005, ajungând la 153.660. Numărul pozițiilor short non-comerciale a scăzut cu 9.887, ajungând la 220.264.
Acest lucru sugerează că vânzătorii încă domină piața, menținând o perspectivă de bearish pentru EUR/USD. Totuși, acest raport nu reflectă schimbările de pe piață ca urmare a anunțurilor privind tarifele lui Trump asupra Chinei, Mexicului și Canadei.
Semnale de Indicatori
Medii Mobile
Tranzacțiile se desfășoară peste mediile mobile pe 30 și 50 de perioade, susținând o creștere ulterioară a euro.
Notă: Calculul mediilor mobile ale autorului se bazează pe grafice orare (H1), care diferă de definițiile clasice zilnice (D1).
Benzile Bollinger
În caz de scădere, banda inferioară, în jur de 1.0360, va acționa ca suport.
Descrierea cheie a indicatorilor:
- Movila Mobilă (MA) – Identifică direcția trendului prin netezirea zgomotului pieței.
- MA pe 50 de perioade (Galben)
- MA pe 30 de perioade (Verde)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Măsoară momentumul.
- EMA rapidă: 12 perioade
- EMA lentă: 26 perioade
- SMA semnal: 9 perioade
- Benzile Bollinger – Indicatorul de volatilitate, setare pe 20 de perioade.
- Tranzacționari non-comerciali – Investitori speculativi, inclusiv traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari, folosind piața futures în scopuri speculative.
- Poziții long non-comerciale – Totalul pozițiilor long deschise de traderii speculativi.
- Poziții short non-comerciale – Totalul pozițiilor short deschise de traderii speculativi.
- Poziție netă non-comercială – Diferența dintre pozițiile long și short speculative.
