În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul 1.0368 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Străpungerea și retestarea nivelului 1.0368 nu au oferit un punct valid de intrare pentru vânzarea euro, deoarece perechea s-a mișcat doar ușor sub acest nivel înainte de a se stabiliza. Prin urmare, nu am intrat în nicio tranzacție. Perspectivele tehnice au fost revizuite pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru a deschide poziții long pe EURUSD, aveți nevoie:
Deși datele despre comenzile industriale din Germania de astăzi au depășit semnificativ estimările economiștilor, vânzările slabe din retailul Zonei Euro pentru luna decembrie au continuat tendința descendentă observată încă de ieri, în a doua jumătate a sesiunii. Datele economice viitoare din SUA vor fi la fel de importante.
Raportul săptămânal privind cererile de șomaj nu este la fel de semnificativ ca raportul ADP de ieri, dar oferă totuși perspective asupra pieței muncii. Discursurile membrilor FOMC, Christopher Waller și Mary Daly, ar putea avea un impact mai puternic asupra direcției perechii. Un ton prudent din partea factorilor de decizie politică ar putea slăbi din nou dolarul american, similar cu ceea ce s-a văzut la începutul acestei săptămâni. În schimb, datele puternice ar întări corecția descendentă, făcând riscantă graba pentru pozițiile de cumpărare.
Dacă EUR/USD scade, un fals breakout în jurul valorii de 1.0345 va oferi o bună oportunitate de cumpărare, vizând rezistența de la 1.0391. O penetrare și retestare a acestui nivel de sus va confirma o intrare bullish, vizând 1.0440. Ținta finală va fi 1.0468, unde intenționez să iau profit.
Dacă perechea scade și cumpărătorii nu își fac simțită prezența la 1.0345, euro va întâmpina dificultăți serioase, permițând vânzătorilor să îl împingă către 1.0312. Doar un fals breakout la acest nivel va servi ca o oportunitate de cumpărare. Intenționez să deschid poziții long de la 1.0278, așteptând un rebound intraday de 30-35 puncte.
Pentru a deschide poziții short pe EURUSD, aveți nevoie:
Traderii își blochează profiturile pe activele de risc înainte de datele cruciale de mâine despre piața muncii din SUA. Dacă discursurile oficialilor Fed vor fi hawkish, ar trebui luate în considerare poziții de vânzare în jurul valorii de 1.0391, unde mediile mobile se aliniază în favoarea vânzătorilor. Un fals breakout la acest nivel va confirma prezența vânzătorilor mari, oferind o intrare short care vizează suportul de 1.0345. O spargere și retestare a valorii 1.0345 din jos va confirma o scădere mai puternică spre 1.0312, posibil invalidând tendința bullish. Ținta finală va fi 1.0278, unde intenționez să iau profit.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu reușesc să apere 1.0391, piața se va reorienta în favoarea cumpărătorilor. În acest caz, voi aștepta un test al valorii 1.0440 pentru a vinde, dar doar după un breakout eșuat. Dacă prețul continuă să crească, voi vinde de la 1.0468, așteptându-mă la o retragere de 30-35 puncte.
Analiza Raportului COT:
Raportul Commitment of Traders (COT) din 28 ianuarie a arătat o scădere accentuată atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Sunt mai puțini cumpărători, dar nici vânzătorii nu au crescut semnificativ. Acest raport nu reflectă schimbările recente de pe piață, în urma noilor tarife impuse de Trump asupra Chinei, Mexicului și Canadei, deci relevanța sa este limitată.
Cu toate acestea, vânzătorii continuă să domine piața, indicând că EUR/USD rămâne într-o tendință descendentă. Numărul pozițiilor necomerciale lungi a scăzut cu 14.005 la 153.660, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 9.887 la 220.264. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 6.888.
Indicatori Tehnici
Medii Mobile
Perechea tranzacționează sub mediile mobile de 30 și 50 de perioade, confirmând un trend descendent pentru euro.
Benzi Bollinger
Dacă prețul scade, banda inferioară Bollinger, în apropierea nivelului 1.0370, va acționa ca suport.
Descrieri ale Indicatorilor Cheie:
- Media Mobilă (50 de perioade, linie galbenă) – Identifică trendul actual prin netezirea volatilității.
- Media Mobilă (30 de perioade, linie verde) – Identifică mișcările de trend pe termen scurt.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- EMA Rapid – 12 perioade
- EMA Lent – 26 de perioade
- SMA – 9 perioade
- Benzi Bollinger (20 de perioade): Măsoară volatilități de preț și condiții de posibile supracumpărare/supravânzare.
- Tranzacționari non-comerciali: Tranzacționari speculativi (fonduri speculative, mari instituții) care folosesc piața futures în scopuri speculative.
- Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de speculatori.
- Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de speculatori.
- Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi între speculatori.
