Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o ușoară retragere joi, după trei zile consecutive de creștere. În acea zi au fost puține evenimente macroeconomice, iar piața a ignorat în mare parte rezultatele ședinței Băncii Angliei. În consecință, moneda europeană a rămas în mare parte neatinsă. Totuși, un raport slab privind vânzările cu amănuntul a avut un impact. Deși raportul nu poate fi clasificat ca dezastruos, cifrele sale reale au fost din nou sub așteptări. Drept urmare, declinul euro în timpul sesiunii de tranzacționare europene a fost pe deplin justificat de această dată.
Privind înainte către o zi de vineri importantă, să evidențiem situația tehnică pe graficul orar. În primul rând, este important să ne amintim că o corecție ascendentă este încă în desfășurare pe graficul zilnic. Am observat că această corecție ar putea să se manifeste pe graficul orar ca o succesiune de tendințe alternante, și exact asta se întâmplă. În al doilea rând, prețul a străpuns o linie de tendință descendentă, dar apoi a revenit în jos, sugerând o pătrundere falsă. Totuși, considerăm că pătrunderea este autentică. Un nou raliu al euro ar putea începe din zona 1.0340–1.0366 sau de la linia critică. Desigur, raportul Non-Farm Payrolls de astăzi și rata șomajului din SUA ar putea perturba acest scenariu. Dacă datele susțin dolarul, este posibil să vedem această mișcare așteptată vineri.
Pe graficul de 5 minute, au fost generate doar două semnale ieri și volatilitatea a rămas scăzută. Peste noapte, prețul a depășit linia Senkou Span B, dar până la deschiderea sesiunii europene, traderii încă puteau introduce ordine de vânzare. Prețul a scăzut apoi la 1.0366, unde toată mișcarea zilei s-a oprit. Din punct de vedere tehnic, a avut loc un ricoșeu de la acest nivel, dar, așa cum am menționat, acțiunea prețului de joi a fost în mare parte neglijabilă.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 28 ianuarie. Graficul arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas pozitivă pentru o perioadă extinsă; totuși, urșii au câștigat acum avantajul. Acum două luni, traderii profesioniști au crescut brusc numărul de poziții short, determinând ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată după mult timp. Această schimbare indică faptul că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină forța euro. Mișcarea recentă ascendentă a euro pe cadrul de timp săptămânal este greu de observat și poate fi văzută doar ca o simplă retragere. Deși perechea ar putea corecta pentru încă câteva săptămâni, acest lucru nu schimbă tendința descendentă de 16 ani.
În momentul de față, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile relative, indicând o tendință de scădere pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul non-comercial a scăzut cu 14.000, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 9.900. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu alte 4.100 de contracte.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe intervalul de timp orar, perechea valutară și-a încheiat tendința descendentă locală, rupând linia de trend descendent. Credem că declinul va persista pe termen mediu, deoarece se așteaptă ca Federal Reserve să reducă ratele doar de 1-2 ori în 2025. Această perspectivă este mult mai "hawkish" comparativ cu ceea ce anticipa anterior piața. Cu toate acestea, pe termen scurt, am putea vedea una sau două tendințe ascendente. În prezent, nu există motive puternice pentru creșterea euro, dar corecția în curs îi afectează performanța.
Pe 7 februarie, nivelurile cheie de tranzacționare sunt: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843. În plus, liniile indicatorului Ichimoku includ Senkou Span B la 1.0437 și Kijun-sen la 1.0327. Liniile indicatorului Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, așadar ar trebui monitorizate cu atenție atunci când se determină semnale de tranzacționare. Ordinele de stop-loss ar trebui setate la punctul de breakeven dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă pentru a proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul unui semnal fals.
Vineri, Uniunea Europeană va publica doar un raport minor privind producția industrială a Germaniei. În contrast, Statele Unite vor dezvălui mai multe date importante, inclusiv Nonfarm Payrolls, ratele șomajului, salariile și indicele de sentiment al consumatorilor. Ca urmare, sunt anticipate mișcări semnificative ale pieței în cursul după-amiezii, iar aceste schimbări ar putea varia considerabil. Valorile actuale ale rapoartelor menționate sunt incerte și nu pot fi prezise în avans.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Linii roșii groase indică locurile unde mișcarea ar putea să se încheie. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la intervalul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi.
