În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0400 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O creștere și o străpungere falsă în apropierea nivelului de 1.0400 au oferit o oportunitate puternică de intrare în poziții short, ducând la o scădere de peste 20 de puncte în EUR/USD. Perspectiva tehnică pentru a doua parte a zilei rămâne neschimbată.
Strategie de poziție lungă pentru EUR/USD:
Datele slabe privind producția industrială din Germania au pus presiune pe euro în prima jumătate a zilei, împiedicând cumpărătorii să continue trendul ascendent. În viitor, mai multe rapoarte cheie vor determina traiectoria viitoare a EUR/USD și vor modela politica monetară a Federal Reserve. Raportul Nonfarm Payrolls (NFP) și rata șomajului vor fi critice. Cifrele puternice vor consolida dolarul american, în timp ce datele slabe ar putea restabili trendul ascendent al EUR/USD.
Dacă EUR/USD scade, un fals breakout la 1.0355 va servi ca o oportunitate puternică de cumpărare, vizând o revenire la rezistența de 1.0400, care nu a fost depășită mai devreme astăzi. O străpungere și testare inversă a nivelului de 1.0400 va confirma controlul bullish, deschizând calea către 1.0440 și posibil 1.0468, unde intenționez să iau profit. Dacă nu apare nicio activitate bullish la 1.0355, cumpărătorii vor întâmpina provocări serioase, iar vânzătorii ar putea extinde declinul către 1.0318. Doar un fals breakout la 1.0318 va oferi o altă oportunitate de cumpărare. Voi considera cumpărarea imediată după o revenire de la 1.0278, vizând o corecție intraday de 30–35 de puncte.
Strategie de poziție scurtă pentru EUR/USD
Urșii și-au executat strategia cu succes, redirecționând atenția pieței către datele din piața muncii din Statele Unite. Cea mai bună abordare acum este să aștepți rapoartele și să tranzacționezi în consecință.
Dacă EUR/USD crește, 1.0400 rămâne rezistența cheie. Un fals breakout la acest nivel va confirma prezența vânzătorilor puternici, oferind o intrare scurtă, vizând 1.0355. O străpungere și testare inversă a nivelului de 1.0355 din partea de jos va confirma în continuare perspectiva bearish, vizând 1.0318. Un declin sub 1.0318 va șterge perspectivele bullish, deschizând calea către 1.0278, unde intenționez să iau profit.
Dacă EUR/USD crește după date slabe din Statele Unite, nereușind să mențină nivelul sub 1.0400, piața se va orienta către un control bullish. În acest caz, voi aștepta un test al nivelului 1.0440 înainte de a lua în considerare poziții scurte. Îl voi vinde imediat doar la o revenire de la 1.0468, vizând o corecție de 30–35 de puncte.
Analiza Raportului COT
Raportul Commitments of Traders (COT) pentru 28 ianuarie a arătat o reducere accentuată atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Cumpărătorii pierd avânt, dar nici numărul vânzătorilor nu crește semnificativ. Pozițiile lungi au scăzut cu 14,005 până la 153,660. Pozițiile scurte au scăzut cu 9,887 până la 220,264. Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi a crescut cu 6,888, confirmând o piață de tip bearish pentru EUR/USD.
Semnale indicator
Medii mobile
Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudine pe piață.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor zilnice clasice.
Benzile Bollinger
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0365 va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor
• Media mobilă (o medie mobilă care determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada este 50. Este marcată cu galben pe grafic.;
• Media mobilă (o medie mobilă care determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada este 30. Este marcată cu verde pe grafic.;
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergența/divergența mediilor mobile) EMA rapid – perioada 12. EMA lent – perioada 26. SMA – perioada 9;
• Benzi Bollinger. Perioada – 20;
• Tranzacționari speculativi non-profit, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe;
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă totalul pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comerciali;
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă totalul pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comerciali;
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.
