Analiza graficului de 5 minute EUR/USD
Perechea EUR/USD a demonstrat mișcări de preț logice vineri, deși dolarul american s-a întărit în cele din urmă spre sfârșitul zilei. Cu toate acestea, câștigurile sale nu au fost deosebit de puternice, deoarece datele macroeconomice din SUA nu au fost în întregime pozitive.
Raportul Nonfarm Payrolls (NFP) pentru ianuarie a arătat doar 143K locuri de muncă noi, insuficient față de minimul așteptat de 170K. Totuși, cifra din decembrie a fost revizuită în sus la 307K, ceea ce face ca raportul general să fie decent. Rata șomajului a scăzut neașteptat la 4%, un rezultat pe care nimeni nu-l anticipa. Cu toate acestea, Indexul Sentimentului Consumatorului de la Universitatea Michigan a scăzut la 67,8 puncte, ceea ce este un semnal negativ. Per total, datele mai puternice de pe piața muncii au cântărit mai mult decât citirile mai slabe ale sentimentului, dar dolarul american nu a reușit să înregistreze o creștere semnificativă, ceea ce era un rezultat logic.
Din punct de vedere tehnic, graficul orar rămâne neschimbat. Ultima tendință descendentă locală s-a încheiat, linia de trend a fost spartă și a început o corecție, așa cum era de așteptat.
Pentru săptămâna nouă, anticipăm un nou val ascendent, deoarece corecția pe cadrul zilnic este încă slabă. Corecțiile pot fi complexe, adesea apărând fie ca o tendință minoră, fie ca o mișcare laterală. În prezent, graficele zilnice și H4 sugerează mai degrabă o structură de piață variabilă decât o tendință clară.
Pe intervalul de 5 minute, mai multe semnale de tranzacționare au apărut vineri, dar niciunul nu a meritat executat. Primul semnal s-a format în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, coincizând cu publicarea datelor privind ocuparea forței de muncă. În astfel de perioade, este riscant să se intre în tranzacții din cauza volatilității mari a pieței. Ulterior, perechea s-a consolidat în intervalul 1.0327–1.0366, unde a rămas până la închiderea pieței.
Raportul Commitments of Traders (COT)
Ultimul raport COT (4 februarie) confirmă schimbarea bearish în sentimentul pieței. Poziția netă a traderilor non-comerciali (fonduri de acoperire, speculatori) a rămas bullish pentru o perioadă lungă de timp, dar în cele din urmă urșii au preluat controlul. În urmă cu două luni, numărul de poziții short deținute de traderii instituționali a crescut brusc, transformând poziția netă negativă pentru prima dată într-un timp îndelungat. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât cumpărat.
Nu vedem încă factori fundamentali care să susțină o recuperare pe termen lung a euro. Recenta mișcare ascendentă pe graficul săptămânal este abia vizibilă, sugerând că a fost doar o corecție. Tendința descendentă de 16 ani rămâne intactă. Liniile roșii și albastre din raportul COT s-au intersectat, semnalând o schimbare către sentimentul bearish.
În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi (tranzacții de cumpărare) în grupul Non-comercial au crescut cu 8.9K contracte. Pozițiile scurte (tranzacții de vânzare) au crescut cu doar 0.9K contracte. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 8K contracte, dar acest lucru nu a avut impact asupra tendinței bearish generale.
Analiza Graficului EUR/USD H1
Pe intervalul orar, tendința descendentă locală s-a încheiat, întrucât linia de trend descendentă a fost spartă. Ne așteptăm la scăderi suplimentare pe termen mediu, deoarece Rezerva Federală ar putea reduce ratele dobanzii doar de 1–2 ori în 2025, ceea ce este o perspectivă mult mai hawkish decât au anticipat piețele. Totuși, pe termen scurt, este posibil să vedem unul sau două valuri ascendente înainte ca tendința descendentă să se reia. Fundamental, euro încă nu are motoare bullish puternice, dar au loc corecții tehnice.
Pe 10 februarie, următoarele niveluri sunt evidențiate pentru tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, precum și Senkou Span B (1.0372) și Kijun-sen (1.0340)
Liniile indicatorului Ichimoku ar putea să se deplaseze în timpul zilei, așa că traderii ar trebui să se ajusteze în consecință. Întotdeauna setați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă, pentru a minimiza riscul de breakout fals.
Singurul eveniment important programat este un discurs al președintelui BCE, Christine Lagarde. Cu toate acestea, se așteaptă să fie un eveniment formal cu un impact redus asupra pieței, deoarece întâlnirea BCE s-a încheiat recent și a oferit deja toate informațiile necesare despre politică.
Explicațiile Graficului
- Liniile roșii groase – niveluri majore de suport și rezistență unde pot avea loc inversări de preț.
- Liniile indicatorului Ichimoku (Kijun-sen, Senkou Span B) – Niveluri puternice de suport/rezistență din graficul de 4 ore.
- Liniile roșii subțiri – niveluri extreme unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc drept semnale de tranzacționare potențiale.
- Liniile galbene – linii de trend, canale și alte formații tehnice.
- Indicatorul COT (pe grafice) – Arată poziția netă a fiecărei categorii de traderi.
