Marți, EUR/USD a inversat în favoarea monedei euro în jurul nivelului de retragere Fibonacci de 23,6% la 1,0288 și a început o nouă mișcare ascendentă. Taurii au reușit să împingă perechea până la nivelul Fibonacci de 50,0% la 1,0373. O respingere de la acest nivel ar susține dolarul american și ar trage perechea înapoi spre 1,0288. Cu toate acestea, dacă perechea EUR/USD se consolidează peste 1,0373, trendul ascendent ar putea extinde spre 1,0411 și 1,0435.
Pe graficul orar, ultima undă descendentă completată a spart nivelul minim anterior, în timp ce ultima undă ascendentă completată nu a reușit să spargă nivelul maxim anterior. Acest lucru sugerează fie o schimbare către o tendință descendentă, fie o mișcare laterală complexă. Dimensiunile undelor au fost inconsistente, ridicând semne de întrebare cu privire la existența unei tendințe clare.
Contextul fundamental de marți a fost relativ lipsit de evenimente importante. Traderii așteptau cu interes mărturia lui Jerome Powell în fața Congresului, dar erau mai interesați de perspectivă noi decât de discursul propriu-zis. Mulți se așteptau ca senatorii să-l întrebe pe Powell despre influența lui Donald Trump asupra politicii Fed, dar această întrebare nu a apărut.
Powell însuși a reafirmat poziția dură a Fed privind politica monetară. Nu este niciun fel de grabă pentru a reduce ratele dobânzilor, deoarece creșterea economică rămâne puternică, iar inflația rămâne ridicată. Fed intenționează să mențină ratele la nivelurile actuale pentru cea mai mare parte a anului 2025. În ciuda tonului dur, traderii bear nu au găsit nimic nou în observațiile lui Powell. Deoarece comentarii similare au fost făcute de mai multe ori, piața le-a ignorat în mare parte.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul de retragere Fibonacci de 127.2% la 1.0436, ceea ce a dus la o inversare în favoarea dolarului american. EUR/USD are acum o șansă realistă de a reveni la nivelul Fibonacci de 161.8% la 1.0225. Pentru ca taurii să depășească nivelul de 1.0436 și să susțină o creștere ulterioară, ar fi necesar un catalizator fundamental puternic. Indicatorul CCI formează o divergență de tip bearish, semnalând o posibilă presiune descendentă.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În ultima săptămână de raportare, traderii instituționali au deschis 8.894 poziții long și 904 poziții short. Grupul "Non-commercial" rămâne pesimist, sugerând o continuare a declinului pentru EUR/USD. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 162.000, în timp ce pozițiile short sunt de 221.000.
De 20 de săptămâni consecutive, participanții mari de pe piață și-au redus deținerile de euro, consolidând tendința de scădere pe termen lung. Ocazional, apar săptămâni optimiste, dar rămân excepții și nu regula. Principalul factor al unui dolar american mai slab— așteptările de relaxare monetară din partea FOMC— a fost deja preț-uit. În acest moment, nu există noi motive fundamentale pentru a fi short pe dolar. Analiza tehnică confirmă o continuare a tendinței de scădere pe termen lung pentru EUR/USD. Astfel, se așteaptă o mișcare de scădere suplimentară.
Calendar de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
SUA – Indicele Prețurilor de Consum (13-30 UTC).
SUA – Discursul Președintelui FOMC, Jerome Powell (15-00 UTC).
Pe 12 februarie, calendarul evenimentelor economice conține două intrări foarte importante. Influența contextului informațional asupra stării de spirit a pieței de miercuri poate fi destul de puternică, dar în a doua parte a zilei.
Strategie & Recomandări de tranzacționare EUR/USD
Vânzarea perechii a fost posibilă cu un rebound din zona 1.0335 – 1.0346 cu ținte de 1.0288 și 1.0213. Prima țintă a fost atinsă. Astăzi, vânzările de euro sunt posibile la un rebound de la nivelul 1.0373 cu ținte de 1.0335 și 1.0288. Vânzările de la alte niveluri pot fi, de asemenea, luate în considerare. Achizițiile ar putea fi luate în considerare în apropierea nivelului de 1.0288, dar tendința arată acum mai degrabă ca una "bearish".
Niveluri Fibonacci de Referință:
- Grafic Orar: 1.0533 – 1.0213
- Grafic de 4 ore: 1.0603 – 1.1214
