În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0440 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să examinăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O creștere și o străpungere falsă la 1.0440 au oferit un punct de intrare puternic pentru o vânzare scurtă, rezultând o scădere de 30 de puncte. Cumpărarea la nivelul de suport de 1.0411 pe un semnal similar a asigurat un profit de aproximativ 15 puncte. Perspectivele tehnice au fost revizuite pentru a doua jumătate a zilei.
Strategia de Poziție Longă pentru EUR/USD:
Datele privind IPC-ul Germaniei au corespuns așteptărilor economiștilor, prevenind astfel extinderea câștigurilor euro în prima parte a zilei. Drept urmare, perechea a rămas într-un interval lateral, cu doar ajustări minore la nivelurile cheie de suport.
În a doua jumătate a sesiunii, piețele se vor concentra pe Indicele Prețurilor Producătorului (PPI) din SUA, atât cel general, cât și cel de bază, precum și pe raportul săptămânal al cererilor de șomaj. Cifrele mai bune decât cele așteptate ar putea crește presiunea asupra euro, în timp ce datele mai slabe ar putea declanșa o nouă mișcare de creștere.
Dacă EUR/USD scade din cauza datelor puternice, voi căuta un fals breakout la 1,0395 pentru a intra într-o poziție lungă, având ca țintă rezistența la 1,0440—care a rămas o barieră cheie. O spargere și retestare a acestui nivel va confirma o oportunitate de cumpărare, împuternicind EUR/USD către 1,0468. Ţinta finală va fi 1,0495, unde plănuiesc să blochez profiturile.
Dacă EUR/USD scade mai mult și nu apare interes de cumpărare la 1,0395, cumpărătorii ar putea pierde avântul, permițând vânzătorilor să conducă perechea către 1,0353. Numai după un fals breakout la acest nivel voi lua în considerare poziții lungi. De asemenea, intenționez să cumpăr imediat la o revenire din 1,0321, vizând o corecție intraday de 30-35 puncte.
Strategia de Poziție Scurtă pentru EUR/USD:
Vânzătorii au apărat cu succes nivelul 1,0440, conducând la o vânzare semnificativă a euro în sesiunea de dimineață. În continuare, este necesară prudență, întrucât datele privind inflația din SUA ar putea surprinde piața.
Un fals breakout la 1,0440, similar cu configurația de dimineață, va confirma prezența vânzătorilor puternici, oferind o oportunitate de intrare scurtă vizând suportul la 1,0395. Acest nivel coincide și cu mediile mobile pe 30 și 50 de perioade, care susțin în prezent pe tauri.
O spargere sub 1,0395, mai ales cu date economice puternice din SUA, urmată de o retestare de dedesubt, va oferi o altă configurație scurtă, având ca țintă un nou minim la 1,0353, semnalând o potențială inversare bearish. Ţinta finală de scădere va fi 1,0321, unde voi lua profiturile.
Dacă EUR/USD crește în a doua parte a sesiunii și vânzătorii nu acționează la 1,0440, cumpărătorii ar putea împinge perechea mai sus. În acest caz, voi amâna intrările scurte până la 1,0468, căutând un fals breakout. Dacă perechea atinge 1,0495, voi vinde imediat, vizând o retragere de 30-35 puncte.
Analiza Raportului Commitment of Traders (COT):
Raportul COT din 4 februarie a arătat o creștere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Tot mai mulți traderi și-au arătat interesul pentru cumpărarea euro după ce preocupările legate de un posibil război comercial agresiv al SUA sub conducerea lui Donald Trump s-au diminuat. Totuși, aceste date nu reflectă încă raportul puternic al pieței muncii din SUA sau noile tarife pentru oțel și aluminiu, ceea ce sugerează că perspectivele rămân nesigure.
Achizițiile de active riscante ar trebui abordate cu prudență, deoarece războiul comercial abia a început. Pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 8.894 la 162.554. Pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 904 la 221.168. Diferența dintre pozițiile lungi și scurte s-a redus cu 3.058.
Semnale Ale Indicatorilor
Media Mobilă (Moving Averages)
EUR/USD se tranzacționează peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, semnalând un potențial de creștere continuat.
Notă: Autorul utilizează mediile mobile pe graficul H1, care pot difera de mediile mobile tradiționale zilnice de pe graficul D1.
Benzile Bollinger
Dacă EUR/USD scade, banda inferioară Bollinger, în apropiere de 1.0385, va servi drept suport.
Descrierea Indicatorilor Tehnici:
- Media Movilă (MA) – identifică tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului.
- MA de 50 de perioade (galben pe grafic)
- MA de 30 de perioade (verde pe grafic)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – identifică momentul tendinței.
- EMA Rapid: 12 perioade
- EMA Lent: 26 perioade
- SMA: 9 perioade
- Benzile Bollinger (BB) – măsoară volatilitatea și condițiile de supracumpărare/supravânzare.
- BB de 20 de perioade
- Traderi necomerciali – speculatori, incluzând traderi de retail, fonduri speculative și investitori instituționali, care folosesc piețele de futures în scopuri speculative.
- Pozițiile lungi necomerciale – totalul pozițiilor lungi deschise printre traderii necomerciali.
- Pozițiile scurte necomerciale – totalul pozițiilor scurte deschise printre traderii necomerciali.
- Poziția netă necomercială – diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte ale traderilor necomerciali.
