În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0468 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O creștere și formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.0468 au oferit un punct bun de intrare pentru poziții short, dar nu s-a materializat o scădere semnificativă a perechii, ceea ce a dus la fixarea pierderilor. Perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost revizuită.
Pentru Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD:
Știrile că PIB-ul zonei euro a crescut cu 0,1% în T4, depășind ușor previziunile economiștilor, au întărit euro și au dus la un maxim intraday, însă o creștere mai semnificativă nu a urmat.
În a doua jumătate a zilei, așteptăm datele privind vânzările cu amănuntul din SUA pentru ianuarie, împreună cu cifrele privind producția industrială. Un discurs al membrului FOMC, Lorie K. Logan, mai târziu în cursul zilei va încheia săptămâna de tranzacționare. Cu toate acestea, chiar și datele puternice privind vânzările cu amănuntul din SUA nu pot declanșa neapărat o creștere a dolarului, având în vedere cererea puternică actuală pentru active de risc, inclusiv euro.
Dacă perechea scade, voi acționa după o străpungere falsă în jurul noului suport la 1.0446, care va oferi un punct bun de intrare pentru o creștere către rezistența la 1.0489, formată în prima jumătate a zilei. O străpungere și un retest ulterior al acestui interval vor confirma o intrare validă pentru cumpărare cu un obiectiv la 1.0531. Obiectivul cel mai îndepărtat va fi maximul de 1.0567, unde voi bloca profiturile.
Dacă EUR/USD scade și nu arată activitate în jurul valorii de 1.0446, cumpărătorii își vor pierde inițiativa, permițând vânzătorilor să împingă prețul în jos până la 1.0411. Doar după o străpungere falsă la acest nivel voi lua în considerare cumpărarea euro. Intenționez să intru în poziții long imediat pe un rebound de la 1.0376, țintind o corecție ascendentă intraday de 30-35 de puncte.
Pentru Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD:
Urșii au încercat să preia controlul în prima jumătate a zilei, dar cu puțin succes. Atenția se deplasează acum către apărarea noii rezistențe la 1.0489. Pentru a-și confirma prezența pe piață, vânzătorii trebuie să realizeze o străpungere falsă la acest nivel, ceea ce ar semnala implicarea jucătorilor majori care mizează pe o scădere a euro până la sfârșitul săptămânii.
Ținta va fi suportul la 1.0446, unde sunt situate mediile mobile care favorizează cumpărătorii. O străpungere și consolidare sub acest interval, întărită de date economice puternice din SUA, urmată de un retest din partea de jos va oferi o altă intrare validă pentru vânzare, vizând o scădere până la un nou minim la 1.0411. Acest lucru ar opri dezvoltarea pieței de tip bullish. Obiectivul cel mai îndepărtat va fi zona 1.0376, unde voi bloca profiturile.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu acționează în jurul valorii de 1.0489, ceea ce este mai probabil, cumpărătorii ar putea forța o altă creștere semnificativă. În acest caz, voi amâna pozițiile short până la următorul test de rezistență la 1.0531. Voi vinde de acolo doar după o încercare nereușită de străpungere. Dacă nici la acel nivel nu apare o mișcare descendentă, voi căuta poziții short pe un rebound de la 1.0567, țintind o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Raportul „Commitments of Traders” (COT):
Raportul COT pentru 4 februarie a arătat o creștere atât a pozițiilor long, cât și a celor short. S-a înregistrat o ușoară creștere a interesului de a cumpăra euro după scăderea preocupărilor legate de o posibilă escaladare a războiului comercial de către Donald Trump. Cu toate acestea, aceste cifre nu reflectă încă raportul recent puternic al pieței muncii din SUA și noile tarife asupra oțelului și aluminiului.
Așadar, situația rămâne incertă. Este recomandabil să nu vă grăbiți să cumpărați active riscante, întrucât războiul comercial abia începe. Raportul COT indică faptul că pozițiile long necomerciale au crescut cu 8.894 la 162.554, în timp ce pozițiile short au crescut doar cu 904 la 221.168. Drept urmare, decalajul dintre pozițiile long și short s-a redus cu 3.058.
Semnale ale Indicatorilor
Medii Mobile: Perechea se tranzacționează peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere suplimentară a euro.
Benzi Bollinger: Dacă perechea scade, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0411 va servi drept suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală netezind volatilitatea și zgomotul.
- MA pe 50 de perioade (galben pe grafic).
- MA pe 30 de perioade (verde pe grafic).
- MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile):
- EMA rapidă – 12 perioade.
- EMA lentă – 26 perioade.
- SMA – 9 perioade.
- Benzi Bollinger: 20 de perioade.
- Tranzacționari non-comerciali: Speculatori, cum ar fi traderi individuali, fonduri de acoperire și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative.
- Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
- Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
- Poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.
