Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă pe parcursul zilei de vineri, generând o oarecare confuzie. După cum am menționat de mai multe ori, factorul cheie este corecția în sus pe cadrul temporal zilnic. Prin urmare, este complet logic ca EUR/USD să continue să crească. Pe cadrul temporal orar, avem un trend ascendent clar. Totuși, analizând toate datele fundamentale și macroeconomice din ultima săptămână, observăm că euro a avut mai puține motive să crească decât dolarul. Această tendință a persistat de peste un an.
Cu toate acestea, dolarul nu poate crește la nesfârșit. În cele din urmă, traderii trebuie să își închidă profiturile din pozițiile pe dolar, iar perechea însăși trebuie să realizeze o corecție. Acest lucru explică mișcarea actuală a prețului, care nu se aliniază cu evenimentele și rapoartele economice recente. Corecția ascendentă poate continua o perioadă lungă de timp și, pe cadrul temporal orar, putem vedea încă o duzină de trenduri ascendente și descendente alternante înainte ca corecția să fie completă.
Vineri, euro a avut motive legitime să crească. Raportul privind PIB-ul în zona euro a depășit previziunile, în timp ce datele privind vânzările cu amănuntul din SUA au fost sub așteptări. Producția industrială din SUA a crescut mai mult decât se anticipa, însă primele două rapoarte au oferit un impuls ascendent pentru euro.
Printre semnalele de tranzacționare pe cadrul temporal de 5 minute, putem evidenția spargerea și revenirea de la nivelul 1.0461. Aceste semnale s-au suprapus, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit deschisă doar o poziție lungă. Până la sfârșitul zilei, prețul a crescut cu aproximativ 40 de pips, ceea ce ar fi putut fi o tranzacție profitabilă pentru traderi.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT), datat 11 februarie, dezvăluie că traderii necomerciali au menținut o poziție netă optimistă pentru o perioadă îndelungată. Totuși, acum urșii au preluat controlul. Cu trei luni în urmă, a existat o creștere semnificativă a pozițiilor scurte printre traderii profesioniști, ceea ce a dus la o poziție netă negativă pentru prima dată după mult timp. Această schimbare indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină puterea euro. Mișcarea recentă ascendentă pe intervalul de timp săptămânal este abia vizibilă, sugerând că este doar o retragere tehnică. Tendința descendentă de 16 ani se menține, chiar dacă perechea continuă să experimentați corecții câteva săptămâni în plus.
În momentul de față, liniile roșii și albastre din raportul COT s-au intersectat, indicând o schimbare în pozițiile lor relative și semnalând o tendință de piață descendentă. În ultima săptămână raportată, pozițiile lungi între traderii necomerciali au crescut cu 3.000, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 8.800, ducând la o scădere a poziției nete cu 5.800.
Analiză EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul orar, perechea a încheiat un trend descendent local, a străpuns linia de trend descendentă și a format o nouă linie de trend ascendentă. Totuși, credem că trendul descendent va continua pe termen mediu, deoarece Fed va reduce probabil dobânzile doar de 1-2 ori în 2025, o atitudine mult mai agresivă decât așteptările pieței. Cu toate acestea, am putea vedea încă unul sau două trenduri ascendente pe termen scurt. Euro încă nu are un suport fundamental puternic, dar corecția pe graficul zilnic rămâne prea slabă pentru a fi considerată completă.
Pentru 17 februarie, următoarele niveluri sunt identificate pentru tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, precum și linia Senko Span B (1.0340) și linia Kijun-sen (1.0403). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați un Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită, ceea ce ajută la protejarea împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul este fals.
Luni, nu sunt programate evenimente economice semnificative în zona Euro sau în SUA. Ca urmare, volatilitatea poate fi extrem de scăzută, iar euro este puțin probabil să își continue ascensiunea ilogică.
Explicații ale Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la un sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul pe 4 ore la graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
