Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a arătat puțin interes pentru tranzacționare pe parcursul zilei de luni, cu o volatilitate minimă și aproape fără mișcare a prețului. Prin urmare, nu există nimic nou de adăugat la articolele și analizele anterioare după prima zi de tranzacționare a săptămânii. Următoarea fază a corecției ascendente este în desfășurare, indicată de linia de tendință ascendentă de pe cadrul orar. În general, mișcarea prețului euro continuă să fie parte a unei corecții pe graficul zilnic. De fapt, acțiunea prețului observată în ultimele săptămâni pare haotică, ceea ce este tipic pentru mișcările corective.
Continuăm să credem că euro nu are o bază fundamentală solidă pentru o creștere pe termen mediu. Luni nu au avut loc actualizări fundamentale sau macroeconomice semnificative. Nu au fost evenimente de știri majore, nici măcar de la Donald Trump, în ciuda intenției sale aparente de a impune tarife pe importurile europene — deși pare că nu se grăbește să acționeze în acest sens. Astfel, anticipăm o reluare a tendinței descendente pe termen mediu, cu perechea mișcându-se eventual sub paritate.
Pe cadrul de timp de 5 minute, ieri nu au fost generate semnale de tranzacționare. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere că volatilitatea generală nu a depășit 40 de pips, iar prețul nu s-a apropiat de niciun nivel cheie sau linii ale indicatorului Ichimoku.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT), datat 11 februarie, relevă că traderii necomerciali au menținut o poziție netă optimistă pentru o perioadă îndelungată. Cu toate acestea, urșii au preluat acum controlul. În urmă cu trei luni, a existat o creștere semnificativă a pozițiilor short în rândul traderilor profesioniști, rezultând o poziție netă negativă pentru prima dată după mult timp. Această schimbare indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină puterea euro. Mișcarea ascendentă recentă pe intervalul săptămânal abia este vizibilă, sugerând că este doar o revenire tehnică. Tendința descendentă de 16 ani rămâne intactă, chiar dacă perechea continuă să experimenteze corecții încă câteva săptămâni.
În acest moment, liniile roșie și albastră din raportul COT s-au intersectat, indicând o schimbare în pozițiile lor relative și semnalând o tendință bearish pe piață. În ultima săptămână raportată, pozițiile long în rândul traderilor necomerciali au crescut cu 3.000, în timp ce pozițiile short au crescut cu 8.800, ducând la o scădere a poziției nete cu 5.800.
Analiză EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe cadrul temporal orar, perechea valutară dezvoltă în prezent un nou trend ascendent local. Totuși, credem că tendința descendentă va continua pe termen mediu. Acest lucru se datorează faptului că Federal Reserve ar putea reduce ratele doar o dată sau de două ori în 2025, în timp ce Banca Centrală Europeană este așteptată să relaxeze politica monetară mult mai agresiv. Pe termen scurt, am putea vedea una sau două mișcări ascendente suplimentare, deoarece corecția pe cadrul temporal zilnic ar putea dura o perioadă considerabilă pentru a se finaliza. Nu există încă motive fundamentale pentru creșterea euro; creșterea sa actuală este aproximativ 80% determinată de factori tehnici.
Pentru 18 februarie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843. În plus, linia Senkou Span B se află la 1.0340 și linia Kijun-sen la 1.0414. Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Este crucial să setați un ordin Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită, pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul unui semnal fals.
Marți, nu există evenimente semnificative programate în Zona Euro sau în S.U.A. Indicii de Sentiment Economic ZEW pentru Germania și Zona Euro vor fi publicați, dar impactul lor asupra pieței este, în general, limitat. Ca rezultat, volatilitatea ar putea rămâne extrem de scăzută astăzi, iar euro este puțin probabil să-și continue ascensiunea ilogică.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii groase roșii): Liniile groase roșii indică unde mișcarea poate ajunge la final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe cadrul temporal de 4 ore pe cadrul temporal orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii subțiri roșii): Liniile subțiri roșii unde prețul a avut reveniri. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
