Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute
Marți, perechea valutară EUR/USD a arătat puțin interes pentru tranzacționare, întrucât volatilitatea intraday a rămas minimă și nu a existat efectiv nici o mișcare semnificativă. Pentru a doua zi consecutivă, euro a continuat să scadă treptat către linia critică Kijun-sen, ceea ce poate fi privit ca o corecție locală, așa cum am avertizat luni. Tendința ascendentă rămâne intactă, fiind susținută de linia de trend; totuși, activitatea pieței a scăzut semnificativ.
Cu foarte puține evenimente importante programate pentru această săptămână, este posibil să continuăm să asistăm la modele de tranzacționare similare în următoarele trei zile. Este important să ne amintim că mișcarea recentă ascendentă este doar o corecție în cadrul graficului zilnic, în timp ce scăderea perechii de luni și marți reprezintă o corecție locală în acest context mai larg. Încercarea de a tranzacționa într-o corecție care se află în interiorul altei corecții poate să nu ofere rezultate optime.
Marți, contextul macroeconomic a fost practic inexistent, cu doar două indici minori de sentiment economic de la Institutul ZEW fiind publicați. Acești indici nu au influențat piața, în ciuda valorilor lor relativ ridicate. În prezent, traderii sunt mai concentrați pe alți factori, cum ar fi corecția globală, politicile monetare ale Federal Reserve și Banca Centrală Europeană, precum și poziția lui Donald Trump privind politica externă.
Pe parcursul zilei, pe graficul de 5 minute, prețul a fluctuat frecvent în jurul nivelului 1.0461 în ambele direcții. Având în vedere volatilitatea redusă, intrarea pe piață nu a fost recomandabilă. Până la sesiunea de tranzacționare europeană, era clar că prețul ignora nivelul 1.0461 și tranzacționa direct pe acesta. Situația nu s-a îmbunătățit nici în timpul sesiunii americane.
Raport COT
Raportul recent al Angajamentelor Tranzacționarilor (COT), datat 11 februarie, relevă faptul că traderii non-comerciali au păstrat o poziție netă optimistă pentru o perioadă extinsă. Totuși, acum urșii au preluat controlul. În urmă cu trei luni, a avut loc o creștere semnificativă a pozițiilor short printre traderii profesioniști, rezultând într-o poziție netă negativă pentru prima dată după mult timp. Această schimbare indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină forța euro. Mișcarea ascendentă recentă pe graficul săptămânal este abia vizibilă, sugerând că este doar o retragere tehnică. Tendința descendentă de lungă durată, de 16 ani, se menține, chiar dacă perechea continuă să experimenteze corecții pentru încă câteva săptămâni.
În acest moment, liniile roșii și albastre din raportul COT s-au intersectat, indicând o schimbare în pozițiile relative și semnalând o tendință de piață descendentă. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long printre traderii non-comerciali au crescut cu 3,000, în timp ce pozițiile short au crescut cu 8,800, ducând la o scădere a poziției nete cu 5,800.
Analiza EUR/USD pe 1 Oră
Pe intervalul de timp orar, perechea valutară își continuă tendința crescătoare locală. Totuși, anticipăm o scădere pe termen mediu, deoarece Fed ar putea reduce ratele doar de 1-2 ori în 2025, în timp ce se așteaptă ca ECB să implementeze reduceri semnificativ mai multe. Pe termen scurt, am putea experimenta una sau două mișcări ascendente suplimentare, deoarece corecția pe intervalul de timp zilnic probabil va necesita un timp pentru a se finaliza. În prezent, nu există motive fundamentale puternice pentru ca euro să crească; creșterea sa actuală este aproximativ 80% tehnică.
Pentru 19 februarie, identificăm următoarele niveluri cheie de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843. În plus, observăm linia Senkou Span B la 1.0327 și linia Kijun-sen la 1.0416. Vă rugăm să aveți în vedere că liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe de-a lungul zilei, ceea ce ar trebui considerat atunci când identificați semnalele de tranzacționare. De asemenea, amintiți-vă să plasați un Stop Loss la nivelul punctului de breakeven dacă prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea dumneavoastră, pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care un semnal se dovedește a fi fals.
Pentru miercuri, nu sunt programate evenimente economice semnificative în zona euro. În Statele Unite, vor fi publicate rapoarte privind autorizațiile de construcție și lansările de locuințe, împreună cu minutele celei mai recente întâlniri a Rezervei Federale. Cu toate acestea, considerăm aceste evenimente ca fiind de importanță secundară, puțin probabil să declanșeze mișcări semnificative ale pieței. În general, pare că am putea experimenta a treia zi consecutivă de volatilitate foarte scăzută a pieței.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea s-ar putea opri. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a mai avut oscilații. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Grafice COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
