Analiza de 5 Minute pentru EUR/USD
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat trendul descendent miercuri, o mișcare care a început luni. Deși volatilitatea rămâne scăzută, acest lucru nu a împiedicat euro să scadă. Până miercuri seara, perechea a atins linia de trend ascendentă și a testat-o pentru a patra sau a cincea oară. Fiecare dată ulterioară, probabilitatea de a depăși această linie crește. O cădere sub linia de trend ar semnala începutul unui nou val de scădere.
Este important de menționat că mișcarea actuală a euro este încă considerată o corecție pe cadrul temporal zilnic. Această corecție s-ar putea să nu fie încă completă, dar este evident că euro are dificultăți în a crește din cauza lipsei de suport fundamental și macroeconomic. Prin urmare, nu ne-ar surprinde dacă trendul descendent de patru luni ar continua la nivelurile actuale. Totuși, pe cadrul temporal orar, este necesară o consolidare sub linia de trend înainte de a considera vânzarea.
În timpul sesiunii de tranzacționare de miercuri din SUA, au fost publicate două rapoarte, dar niciunul nu a avut un impact semnificativ asupra mișcării perechii. Așa cum era de anticipat, datele despre autorizațiile de construire și începuturile de locuințe nu au influențat foarte mult piața. Un raport a depășit previziunile, în timp ce celălalt nu s-a ridicat la așteptări; cu toate acestea, dolarul a continuat să se aprecieze indiferent.
Pe cadrul temporal de 5 minute, au apărut două semnale de tranzacționare solide. La începutul sesiunii europene, prețul a revenit de la nivelul 1.0461 și apoi a străpuns linia critică Kijun-sen. O poziție scurtă putea fi închisă manual până seara, oferind un profit minim de 40 de pipși, ceea ce este destul de respectabil având în vedere că volatilitatea zilnică a fost în jur de 60 de pipși.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT), datat 11 februarie, dezvăluie că traderii non-comerciali au menținut o poziție netă bullish pentru o perioadă extinsă. Cu toate acestea, urșii au preluat acum controlul. În urmă cu trei luni, a avut loc o creștere semnificativă a pozițiilor short în rândul traderilor profesioniști, rezultând într-o poziție netă negativă pentru prima dată după mult timp. Această schimbare indică faptul că euro-ul este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
În prezent, nu există factori fundamentali care să sprijine forța euro-ului. Mișcarea recentă ascendentă pe intervalul săptămânal este abia perceptibilă, sugerând că este doar o corecție tehnică. Trendul descendent de lungă durată, de 16 ani, rămâne intact, chiar dacă perechea continuă să experimenteze corecții pentru încă câteva săptămâni.
În acest moment, liniile roșie și albastră din raportul COT s-au intersectat, indicând o schimbare în pozițiile lor relative și semnalând un trend bearish pe piață. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long în rândul traderilor non-comerciali au crescut cu 3,000, în timp ce pozițiile short au crescut cu 8,800, conducând la o scădere a poziției nete cu 5,800.
Analiză EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, perechea valutară rămâne într-un trend ascendent local; totuși, ne așteptăm ca scăderea să revină pe termen mediu. Această perspectivă se bazează pe așteptarea că, deși Federal Reserve ar putea reduce ratele dobânzii doar de 1-2 ori în 2025, Banca Centrală Europeană este anticipată să implementeze reduceri mai semnificative. Pe termen scurt, însă, este posibil să asistăm la una sau două mișcări ascendente suplimentare, deoarece corecția pe intervalul zilnic ar putea dura mai mult să se materializeze. În prezent, nu există motive solide pentru ca euro să se aprecieze, iar creșterile sale ocazionale sunt influențate în principal de factori tehnici—aproximativ 80% din timp.
Pentru 20 februarie, au fost identificate următoarele niveluri cheie de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843. În plus, liniile indicatorului Ichimoku sunt semnificative, cu Senkou Span B la 1.0327 și Kijun-sen la 1.0445. Tranzacționarii ar trebui să țină cont de faptul că aceste linii Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, influențând semnalele de tranzacționare. Este recomandat ca tranzacționarii să seteze un ordin Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția anticipată. Această strategie ajută la diminuarea eventualelor pierderi dacă semnalul de tranzacționare se dovedește a fi inexact.
Joi, nu sunt programate evenimente majore sau rapoarte economice pentru publicare în zona euro. În SUA, va fi publicat raportul privind cererile de șomaj; totuși, aceste date nu sunt deosebit de semnificative pentru tranzacționari. Prin urmare, avem o probabilitate mare de a experimenta mișcări limitate ale pieței astăzi, cu tranzacționarea bazându-se în principal pe niveluri și linii tehnice.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la un capăt. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri la care prețul a avut anterior o reacție. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau oricare alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de tranzacționari.
