Analiza EUR/USD la 5 minute
Luni, perechea valutară EUR/USD a arătat inițial o creștere decentă, urmată de o scădere bruscă. Emoțiile traderilor au determinat din nou creșterea euro-ului. Duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din Germania au devenit cunoscute, dezvăluind că partidul lui Scholz a suferit o înfrângere. Traderii au interpretat acest rezultat în mod pozitiv, ceea ce a dus la o creștere a achizițiilor de euro în primele ore ale zilei de luni. Totuși, pe măsură ce ziua a progresat, emoțiile s-au domolit, iar piețele și-au amintit că o schimbare de leadership nu garantează modificări în politicile politice sau economice. Mai mult, orice schimbări potențiale ar necesita mult timp pentru a se materializa. Drept urmare, euro-ul a revenit rapid la poziția inițială înainte de ultima creștere.
Din punct de vedere tehnic, nimic nu s-a schimbat luni. Prețul rămâne deasupra liniei de tendință și ar putea sparge în curând sub aceasta. În prezent, prețul este, de asemenea, aproape de limita superioară a unui interval de consolidare pe graficul zilnic. Deși acest interval nu este vizibil pe graficul orar, o scădere pare acum mai probabilă datorită motivelor tehnice—nici un factor macroeconomic sau fundamental nu justifică o nouă creștere a euro-ului.
Chiar dacă mișcările de luni au fost departe de a fi evidente, au oferit totuși oportunități bune de tranzacționare. În timpul sesiunii asiatice, prețul a revenit de la nivelul 1.0524 și s-a mișcat doar ușor de la acest punct când a început sesiunea europeană. Prin urmare, traderii au putut deschide cu încredere poziții scurte. În timpul sesiunii din SUA, prețul a atins nivelul 1.0461 și linia Kijun-sen, de la care a revenit. Acest lucru a oferit oportunitatea de a închide pozițiile scurte cu un profit de aproximativ 45 de puncte.
Raport COT
Cel mai recent raport COT, datat 18 februarie, indică că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată. Totuși, urșii au câștigat recent dominația pe piață. În urmă cu trei luni, a avut loc o creștere semnificativă a numărului de poziții short asumate de traderii profesioniști, rezultând într-o poziție netă negativă pentru prima dată în mult timp. Această tendință sugerează că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat, ceea ce duce la un sentiment general descendent.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină o întărire a euro. Mișcarea ascendentă observată în cadrul de timp săptămânal este minimă și pare a fi doar o corecție. Perechea valutară poate continua să se corecteze timp de câteva săptămâni sau chiar luni; cu toate acestea, aceasta nu modifică tendința descendentă pe termen lung, care persistă de 16 ani.
În momentul de față, liniile roșie și albastră din raportul COT s-au intersectat și au schimbat pozițiile, indicând o tendință descendentă pe piață. În cea mai recentă săptămână raportată, numărul pozițiilor long din grupul "Non-commercial" a crescut cu 4.700, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 8.200. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 12.900 de contracte; cu toate acestea, această schimbare nu are un impact semnificativ asupra sentimentului general al pieței.
Analiza EUR/USD de 1 oră
Pe intervalul orar, perechea își continuă tendința ascendentă locală. Credem că un declin va fi reluat pe termen mediu, deoarece Rezerva Federală ar putea reduce dobânzile doar o dată sau de două ori în 2025, în timp ce BCE va implementa probabil mai multe reduceri. Totuși, ar putea exista una sau două mișcări ascendente pe termen scurt, deoarece corecția pe intervalul zilnic ar putea dura mult timp și rămâne complexă. Euro încă nu are motive fundamentale puternice pentru a crește, iar 80% din creșterea sa recentă este pur tehnică.
Pentru 25 februarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, împreună cu linia Senkou Span B (1.0400) și linia Kijun-sen (1.0464). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Este important să setați un Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă, deoarece astfel veți fi protejat împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, singurul eveniment notabil din Zona Euro a fost a treia estimare a raportului PIB pentru T4 al Germaniei. Totuși, această cifră este puțin probabil să difere de cele două estimări anterioare, deci nu se așteaptă o reacție semnificativă a pieței. Calendarul economic al SUA este gol.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de 4 ore la intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
