În prognoza mea de dimineață, am pus accent pe nivelul 1.0445 ca punct cheie pentru a lua decizii de tranzacționare. Uitându-ne la graficul de 5 minute, putem vedea că, deși prețul a scăzut, nu a reușit să formeze un punct de intrare potrivit și, din cauza volatilității pieței într-un interval de 20 de puncte, am rămas fără tranzacții. Având în vedere aceasta, perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost revizuită.
Având în vedere volatilitatea scăzută a pieței și faptul că datele privind PIB-ul Germaniei au corespuns așteptărilor economiștilor, euro încă are o șansă de redresare în a doua parte a zilei. Rapoartele economice iminente ale SUA ar putea reaprinde cererea pentru euro, dar numai dacă datele sunt dezamăgitoare. Cifrele cheie de urmărit includ indicele prețurilor caselor S&P/Case-Shiller și indicele manufacturier Richmond Fed. În plus, sunt programate discursuri ale membrilor FOMC, Michael S. Barr și Thomas Barkin, care ar putea oferi perspective asupra viitoarei politici monetare. O poziție dovish din partea factorilor de decizie ar fi un motiv pentru a continua cumpărarea de euro.
Dacă presiunea descendentă asupra euro revine în timpul sesiunii din SUA, voi urmări 1.0456, nivelul de suport format mai devreme în zi, pentru o oportunitate de cumpărare potențială. O ieșire falsă la acest nivel ar putea crea un bun punct de intrare pentru o mișcare ascendentă către 1.0491. O ieșire și retestare a acestui interval ar confirma o intrare valabilă pe termen lung, cu un țintă extinsă la 1.0527. Ținta cea mai îndepărtată rămâne la 1.0564, unde voi căuta să imobilizez profituri.
Dacă EUR/USD scade în continuare și cumpărătorii nu arată nicio activitate în jurul valorii de 1.0456, sentimentul bullish va dispărea, permițând vânzătorilor să împingă prețul la 1.0430. O ieșire falsă la acest nivel ar oferi o altă oportunitate de a cumpăra euro. Dacă există o scădere extinsă, voi lua în considerare pozițiile lungi de la 1.0404, țintind un rebound intraday de 30-35 de puncte.
Strategie de Poziționare Scurtă pentru EUR/USD:
În lipsa unor evoluții pozitive noi, vânzătorii au încercat să împingă la limita locală, dar eforturile lor au eșuat. Dacă perechea crește în a doua parte a zilei, mă voi concentra pe apărarea valorii de 1.0491, deoarece incapacitatea de a menține acest nivel ar permite pieței bullish să recapete forța. Vânzătorii trebuie să stabilească o ieșire falsă la acest nivel pentru a confirma pozițiile scurte, țintind 1.0456 ca primul suport.
O pauză și retestare a acestei game de sub nivelul ei ar fi un semnal puternic de vânzare, potențial alungând perechea spre 1.0430 și încheind orice impuls bullish pe termen scurt. Ținta finală pentru pozițiile scurte va fi 1.0404, unde îmi voi lua profiturile.
Dacă EUR/USD crește în continuare fără activitate bearish în jurul valorii de 1.0491, cumpărătorii ar putea împinge pentru un raliu mai puternic. În acest caz, voi aștepta un test al valorii de 1.0527 înainte de a vinde, cu condiția ca o eșec de ieșire să confirme rezistența. Dacă nu există mișcare descendentă de la acest nivel, voi căuta intrări scurte în jur de 1.0564, țintind o scădere intraday de 30–35 de puncte.
Angajamentele Traderilor (COT) Raport
Raportul COT din 18 februarie a arătat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere bruscă a pozițiilor scurte. Numărul traderilor dispuși să cumpere euro a crescut, în principal datorită negocierilor între SUA și Rusia referitoare la conflictul din Ucraina. Perspectiva unui sfârșit al ostilităților în lunile următoare a stimulat cererea de active de risc, permițând euro să se descurce bine în ciuda preocupărilor economice continue.
Cu toate acestea, vânzătorii încă dețin un avantaj, așa că este necesară prudență la cumpărarea la niveluri de preț mai ridicate. Raportul COT a arătat o creștere a pozițiilor lungi non-comerciale cu 4,726, aducând totalul la 170,320. Între timp, pozițiile scurte au scăzut cu 8,279, ajungând la 221,740. Acest lucru a restrâns decalajul dintre pozițiile lungi și scurte cu 2,246, semnalând o posibilă schimbare în sentimentul pieței.
Semnale de indicator:
Medii mobile
Tranzacțiile se desfășoară în prezent în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudinea pieței.
Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile utilizate în această analiză se bazează pe graficul orar H1, care diferă de definiția standard a mediilor mobile zilnice (graficul D1).
Benzi Bollinger
În cazul unei scăderi, limita inferioară a benzilor Bollinger în jurul valorii de 1.0456 va acționa ca suport.
Descrieri indicator:
- Medie mobilă (MA): Determină tendința actuală prin nivelațiunea volatilității și a zgomotului pieței.
- MA pe 50 de perioade (marcat în galben pe grafic).
- MA pe 30 de perioade (marcat în verde pe grafic).
- MACD (Medie Mobilă a Convergenței/Divergenței): Măsoară puterea tendinței și potențiale inverșări.
- EMA rapid: 12-perioade.
- EMA lent: 26-perioade.
- SMA semnal: 9-perioade.
- Benzi Bollinger: Un indicator bazat pe volatilitate care ajută la identificarea condițiilor de supra-cumpărare și supra-vânzare.
- Perioada standard: 20.
- Tranzacționatori non-comerciali: Aceștia includ speculatori, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.
- Poziții lungi non-comerciale: Numărul total de poziții de cumpărare deschise deținute de speculatori.
- Poziții scurte non-comerciale: Numărul total de poziții de vânzare deschise deținute de speculatori.
- Poziție netă totală non-comercială: Diferența dintre totalul pozițiilor lungi și scurte ale tranzacționarilor non-comerciali.
